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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 257.63%2.11億 | 1,378.26%6.8億 | 667.14%3.97億 | 427.50%2.11億 | -66.67%1,300万 | 59.46%5,900万 | -87.26%4,600万 | -158.82%-7,000万 | -67.48%4,000万 | -27.78%3,900万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 187.56%1.97億 | -23.72%-5.32億 | 74.07%-7,000万 | 139.16%6,500万 | -141.60%-3.02億 | -271.76%-2.25億 | -1,164.71%-4.3億 | -592.31%-2.7億 | -8,400.00%-1.66億 | -525.00%-1.25億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 328.00%5,700万 | -73.71%4,600万 | 68.97%-1,800万 | ---- | ---- | 40.48%-2,500万 | --1.75億 | -38.10%-5,800万 | ---7,000万 |
| 減価償却費及び償却費 | -29.55%3,100万 | -7.60%1.58億 | -32.00%3,400万 | -18.18%3,600万 | 10.00%4,400万 | 18.92%4,400万 | 34.65%1.71億 | 51.52%5,000万 | 33.33%4,400万 | 29.03%4,000万 |
| 繰延税金 | -221.05%-2,300万 | -55.00%2,700万 | -190.48%-6,100万 | -63.64%800万 | 74.29%6,100万 | -20.83%1,900万 | -78.80%6,000万 | -167.74%-2,100万 | -86.25%2,200万 | 25.00%3,500万 |
| その他の非現金項目 | -113.33%-600万 | 101.17%300万 | 113.39%1,500万 | -14.29%-2,400万 | 15.38%-3,300万 | 152.94%4,500万 | -140.19%-2.57億 | -2,900.00%-1.12億 | 55.32%-2,100万 | -184.78%-3,900万 |
| 運転資金の増減額 | -223.53%-8,400万 | 142.93%4.64億 | 1,757.89%3.53億 | -60.50%4,700万 | -104.26%-400万 | 265.85%6,800万 | 630.56%1.91億 | -64.81%1,900万 | 557.69%1.19億 | 295.83%9,400万 |
| -売掛金増減額 | -32.20%8,000万 | -72.62%-1.45億 | -40.58%-9,700万 | -1,050.00%-6,900万 | -42.65%-9,700万 | 100.00%1.18億 | 65.71%-8,400万 | -9.52%-6,900万 | 94.12%-600万 | 28.42%-6,800万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -200.00%-1.71億 | 121.68%5.01億 | 466.22%4.19億 | -47.01%6,200万 | -44.20%7,700万 | 44.66%-5,700万 | 64.96%2.26億 | -19.57%7,400万 | 42.68%1.17億 | 360.00%1.38億 |
| -その他運転資金の変動 | 0.00%700万 | 120.41%1.08億 | 121.43%3,100万 | 575.00%5,400万 | -33.33%1,600万 | 133.33%700万 | -31.94%4,900万 | -44.00%1,400万 | 233.33%800万 | 41.18%2,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257.63%2.11億 | 1,378.26%6.8億 | 667.14%3.97億 | 427.50%2.11億 | -66.67%1,300万 | 59.46%5,900万 | -87.26%4,600万 | -158.82%-7,000万 | -67.48%4,000万 | -27.78%3,900万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.56%-1.14億 | 48.70%-2.17億 | 95.05%-500万 | -86.24%-2.03億 | 298.25%1.13億 | 21.79%-1.22億 | -126.20%-4.23億 | -216.09%-1.01億 | 9.92%-1.09億 | -46.15%-5,700万 |
| 固定資産取引の純額 | -150.00%-500万 | 76.00%-600万 | 80.00%-100万 | 80.00%-100万 | 60.00%-200万 | 80.00%-200万 | 70.59%-2,500万 | 68.75%-500万 | 80.00%-500万 | 75.00%-500万 |
| 事業取引の純額 | 0.00%-700万 | 97.71%-700万 | --0 | --0 | --0 | 91.76%-700万 | -166.09%-3.06億 | --0 | ---1.07億 | -171.43%-1.14億 |
| 投資商品取引の純額 | 22.22%-9,800万 | -137.08%-2.11億 | 92.78%-700万 | ---2.05億 | 101.59%1.27億 | -129.09%-1.26億 | -504.55%-8,900万 | -180.83%-9,700万 | --0 | 152.00%6,300万 |
| その他の投資活動純額 | -130.77%-400万 | 333.33%700万 | 200.00%300万 | 0.00%300万 | -1,100.00%-1,200万 | 316.67%1,300万 | 66.67%-300万 | 133.33%100万 | 50.00%300万 | 50.00%-100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.56%-1.14億 | 48.70%-2.17億 | 95.05%-500万 | -86.24%-2.03億 | 298.25%1.13億 | 21.79%-1.22億 | -126.20%-4.23億 | -216.09%-1.01億 | 9.92%-1.09億 | -46.15%-5,700万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 312.24%2.02億 | 685.00%2.34億 | 1,023.81%1.94億 | 95.24%-100万 | 60.00%-800万 | 122.73%4,900万 | -103.20%-4,000万 | 16.00%-2,100万 | -210.53%-2,100万 | -433.33%-2,000万 |
| 借入金純額 | -15.38%-1,500万 | -56.10%-6,400万 | 8.33%-1,100万 | -18.18%-1,300万 | -170.00%-2,700万 | -62.50%-1,300万 | -103.43%-4,100万 | -20.00%-1,200万 | -450.00%-1,100万 | -25.00%-1,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 97.75%-200万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 222.67%2.42億 | 751.16%3.66億 | --2.24億 | --3,200万 | --3,500万 | 74.42%7,500万 | -78.28%4,300万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -92.31%-2,500万 | -70.00%-6,800万 | -111.11%-1,900万 | -100.00%-2,000万 | -60.00%-1,600万 | -18.18%-1,300万 | 25.93%-4,000万 | 35.71%-900万 | 16.67%-1,000万 | 16.67%-1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312.24%2.02億 | 685.00%2.34億 | 1,023.81%1.94億 | 95.24%-100万 | 60.00%-800万 | 122.73%4,900万 | -103.20%-4,000万 | 16.00%-2,100万 | -210.53%-2,100万 | -433.33%-2,000万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.41%31.14億 | -9.51%24.83億 | -8.28%26.15億 | -8.47%25.5億 | -10.22%24.43億 | -9.51%24.83億 | 138.40%27.44億 | 13.50%28.51億 | 14.18%27.86億 | 11.43%27.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,235.71%2.99億 | 267.15%6.97億 | 405.21%5.86億 | 107.78%700万 | 410.53%1.18億 | 85.57%-1,400万 | -129.28%-4.17億 | -206.08%-1.92億 | -528.57%-9,000万 | -280.95%-3,800万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 246.15%3,800万 | -142.31%-6,600万 | 50.57%-8,700万 | -62.58%5,800万 | -110.68%-1,100万 | -135.14%-2,600万 | -7.69%1.56億 | -445.10%-1.76億 | 203.92%1.55億 | 547.83%1.03億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.26%34.51億 | 25.41%31.14億 | 25.41%31.14億 | -8.28%26.15億 | -8.47%25.5億 | -10.22%24.43億 | -9.51%24.83億 | -9.51%24.83億 | 13.50%28.51億 | 14.18%27.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 261.40%2.06億 | 3,109.52%6.74億 | 628.00%3.96億 | 500.00%2.1億 | -67.65%1,100万 | 111.11%5,700万 | -92.39%2,100万 | -172.82%-7,500万 | -64.29%3,500万 | 0.00%3,400万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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