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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.76%5,580万 | 98.19%5.81億 | 344.58%2.13億 | -19.24%1.62億 | 148.56%1.12億 | 94,100.00%9,420万 | 18,231.25%2.93億 | 292.00%4,800万 | 1,309.15%2億 | -26.31%4,510万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.66%9,590万 | 194.22%3.64億 | 533.48%9,970万 | 149.89%4,670万 | 240.82%7,900万 | 164.84%1.38億 | -791.76%-3.86億 | 83.19%-2,300万 | -97.47%-9,360万 | -180.03%-5,610万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 134.81%470万 | -98.35%690万 | -60.77%510万 | -71.63%1,430万 | -99.34%100万 | -106.62%-1,350万 | 236.28%4.18億 | -91.51%1,300万 | 125.29%5,040万 | 299.60%1.51億 |
| その他の非現金項目 | -106.73%-150万 | 250.00%8,310万 | 45.62%4,820万 | 44.44%-500万 | 127.54%1,760万 | 242.95%2,230万 | 52.49%-5,540万 | 313.55%3,310万 | 75.54%-900万 | -1,001.72%-6,390万 |
| 運転資金の増減額 | 21.38%-3,200万 | -45.05%1.62億 | 104.67%6,140万 | -53.73%1.19億 | 423.26%2,250万 | -1,200.00%-4,070万 | -13.79%2.95億 | 318.98%3,000万 | -7.71%2.57億 | -92.83%430万 |
| -売掛金増減額 | 74.72%-1.01億 | -196.16%-10.19億 | 10,740.00%1.08億 | 313.61%1.54億 | -4,442.36%-8.82億 | -36.21%-4億 | 21.44%-3.44億 | 101.03%100万 | 83.03%-7,200万 | -72.42%2,030万 |
| -前払費用増減額 | 59.82%-4,560万 | 5.28%-1億 | -48.84%1,550万 | 574.29%1,660万 | -91.92%-1,900万 | 7.65%-1.14億 | -218.32%-1.06億 | 450.91%3,030万 | -169.23%-350万 | -1,514.29%-990万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -185.26%-4,280万 | -20.57%3.39億 | 133.58%1.59億 | -57.64%1.1億 | 314.58%1,990万 | -46.93%5,020万 | -30.50%4.27億 | 703.54%6,820万 | -59.10%2.6億 | 117.14%480万 |
| -繰延取得費用の変更 | 80.87%-1,190万 | 81.60%-1,400万 | 247.85%2,410万 | 200.00%730万 | 5,700.00%1,680万 | -19.16%-6,220万 | -3,208.70%-7,610万 | -1,264.29%-1,630万 | 9.88%-730万 | -104.48%-30万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -49.75%1.02億 | 476.87%9.35億 | -79.01%850万 | -234.64%-9,990万 | 24,878.79%8.24億 | 358.50%2.02億 | -17.92%1.62億 | -77.29%4,050万 | 23.67%7,420万 | -78.85%330万 |
| -未満期保険料の変更 | -71.67%8,840万 | -67.09%1.06億 | -162.09%-1.36億 | -461.54%-5,640万 | -126.58%-1,390万 | 1.79%3.12億 | 2,272.79%3.23億 | -204.12%-5,170万 | 168.72%1,560万 | 880.60%5,230万 |
| -その他流動資産の変動 | 96.84%-170万 | 21.95%-2,880万 | 113.98%450万 | -7,066.67%-2,090万 | 248.39%4,140万 | -334.93%-5,380万 | -206.03%-3,690万 | -11.81%-3,220万 | -99.44%30万 | -168.27%-2,790万 |
| -その他運転資金の変動 | -179.50%-1,900万 | -4.82%-5,650万 | -1,159.18%-1.23億 | 186.73%850万 | 190.08%3,450万 | 497.50%2,390万 | -20.31%-5,390万 | 78.03%-980万 | 28.47%-980万 | -550.59%-3,830万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.76%5,580万 | 98.19%5.81億 | 344.58%2.13億 | -19.24%1.62億 | 148.56%1.12億 | 94,100.00%9,420万 | 18,231.25%2.93億 | 292.00%4,800万 | 1,309.15%2億 | -26.31%4,510万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,375.41%-7,780万 | 74.53%-3.32億 | 5.87%6,310万 | 87.11%-9,780万 | 36.35%-3.04億 | 104.75%610万 | -725.26%-13.04億 | 129.59%5,960万 | -84.73%-7.59億 | -342.62%-4.77億 |
| 投資商品取引の純額 | -131.87%-1.22億 | 74.20%-3.38億 | 31.53%8,010万 | 86.97%-1.06億 | 43.52%-2.6億 | 47.49%-5,240万 | -150.87%-13.09億 | 126.05%6,090万 | -99.38%-8.1億 | -328.05%-4.6億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -25.30%4,370万 | 22.22%550万 | -1,207.69%-1,700万 | -84.96%770万 | -160.12%-4,370万 | 304.55%5,850万 | -94.22%450万 | -104.01%-130万 | 304.80%5,120万 | -223.08%-1,680万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,375.41%-7,780万 | 74.53%-3.32億 | 5.87%6,310万 | 87.11%-9,780万 | 36.35%-3.04億 | 104.75%610万 | -725.26%-13.04億 | 129.59%5,960万 | -84.73%-7.59億 | -342.62%-4.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 118.02%710万 | -159.49%-6,150万 | 351.85%1,360万 | -228.77%-2,400万 | -214.71%-1,170万 | -85.85%-3,940万 | -197.53%-2,370万 | 37.93%-540万 | -2.82%-730万 | 170.34%1,020万 |
| 預金増減額 | --0 | -202.27%-1,800万 | --0 | ---2,730万 | -60.00%700万 | --230万 | --1,760万 | --10万 | --0 | --1,750万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -109.84%-500万 | --0 | --0 | 95.71%-30万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-400万 | 0.00%-1,600万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | -31.15%-1,600万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 4.76%-400万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1,560万 | --2,780万 | --1,740万 | --890万 | --150万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 88.06%-450万 | -172.41%-5,530万 | 113.33%20万 | 51.52%-160万 | -440.00%-1,620万 | -201.60%-3,770万 | -41.96%-2,030万 | 68.09%-150万 | -6.45%-330万 | 9.09%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118.02%710万 | -159.49%-6,150万 | 351.85%1,360万 | -228.77%-2,400万 | -214.71%-1,170万 | -85.85%-3,940万 | -197.53%-2,370万 | 37.93%-540万 | -2.82%-730万 | 170.34%1,020万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.53%11.01億 | -53.11%9.14億 | 2.49%8.11億 | -43.99%7.71億 | -45.82%9.75億 | -53.11%9.14億 | 13.68%19.48億 | -63.75%7.92億 | -46.76%13.77億 | -23.25%17.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -124.47%-1,490万 | 118.13%1.88億 | 183.86%2.9億 | 107.04%3,980万 | 51.81%-2.03億 | 140.74%6,090万 | -541.24%-10.35億 | 143.47%1.02億 | -40.20%-5.66億 | -273.33%-4.22億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.47%10.86億 | 20.53%11.01億 | 20.53%11.01億 | 2.49%8.11億 | -43.99%7.71億 | -45.82%9.75億 | -53.11%9.14億 | -53.11%9.14億 | -63.75%7.92億 | -46.76%13.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.76%5,580万 | 98.19%5.81億 | 344.58%2.13億 | -19.24%1.62億 | 148.56%1.12億 | 94,100.00%9,420万 | 18,231.25%2.93億 | 292.00%4,800万 | 1,309.15%2億 | -26.31%4,510万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
