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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.94%-734.5万 | 50.60%-2,362.2万 | 180.42%411.1万 | 49.66%-514.2万 | 35.43%-1,130.1万 | 24.69%-1,129万 | 17.53%-4,782万 | 71.57%-511.2万 | 53.27%-1,021.4万 | -138.79%-1,750.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.91%-2,525.6万 | 28.47%-6,395.6万 | 30.33%-1,222.2万 | 18.41%-1,779.5万 | 57.49%-1,626.6万 | -49.87%-1,767.3万 | -134.74%-8,941.1万 | -127.17%-1,754.3万 | 61.13%-2,181.1万 | -42.45%-3,826.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 663.27%420.2万 | -88.18%159.7万 | 14.36%258.1万 | 72.46%-35.3万 | -99.37%11.5万 | 87.22%-74.6万 | 248.57%1,351.4万 | 110.29%225.7万 | -109.60%-128.2万 | 125.14%1,837.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 84.69%764.6万 | 2.28%2,115.6万 | 47.41%732.9万 | -7.97%481.6万 | -3.98%487.1万 | -23.43%414万 | 143.10%2,068.5万 | 71.80%497.2万 | 152.19%523.3万 | 177.36%507.3万 |
| その他の非現金項目 | 147.33%92.5万 | 132.54%191.8万 | 153.33%98.8万 | 5.79%32.9万 | 120.16%22.7万 | 106.84%37.4万 | 86.05%-589.5万 | 100.56%39万 | -98.59%31.1万 | -139.89%-112.6万 |
| 運転資金の増減額 | -4,161.29%-132.1万 | 64.13%166.1万 | 83.60%157.9万 | -12.09%370.1万 | 19.70%-358.8万 | -107.56%-3.1万 | 145.28%101.2万 | 2,587.50%86万 | 178.56%421万 | -194.10%-446.8万 |
| -売掛金増減額 | -155.94%-194万 | 130.32%168.1万 | 157.17%766.1万 | 242.09%196.7万 | 26.51%-718.9万 | -210.82%-75.8万 | -10.64%-554.4万 | 260.51%297.9万 | 137.83%57.5万 | -560.11%-978.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 76.84%-19.2万 | -17.74%-202.4万 | 16.31%-197万 | -62.63%123.2万 | 75.43%-45.7万 | -3.37%-82.9万 | -124.70%-171.9万 | -158.81%-235.4万 | 171.58%329.7万 | -224.61%-186万 |
| -その他流動資産の変動 | 72.30%90.8万 | -171.97%-156.6万 | -438.62%-265万 | 103.56%4.7万 | -75.82%51万 | -71.94%52.7万 | 133.21%217.6万 | -179.87%-49.2万 | 78.98%-131.9万 | 326.05%210.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -279.13%-87.2万 | -65.89%-278.2万 | -33.71%-83.7万 | -171.91%-105.5万 | -140.00%-66万 | 40.72%-23万 | -175.95%-167.7万 | -31.51%-62.6万 | -123.26%-38.8万 | -126.91%-27.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -38.44%77.5万 | -18.31%635.2万 | -146.19%-62.5万 | -26.16%151万 | -21.20%420.8万 | 230.87%125.9万 | 4,729.81%777.6万 | 160.00%135.3万 | 558.52%204.5万 | 71.93%534万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.94%-734.5万 | 50.60%-2,362.2万 | 180.42%411.1万 | 49.66%-514.2万 | 35.43%-1,130.1万 | 24.69%-1,129万 | 17.53%-4,782万 | 71.57%-511.2万 | 53.27%-1,021.4万 | -138.79%-1,750.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.82%-868.4万 | 57.80%-1,765.3万 | 165.78%229.3万 | -87.52%-982.4万 | 89.03%-316.5万 | -63.23%-695.7万 | 64.99%-4,182.8万 | 96.83%-348.6万 | -35.51%-523.9万 | -585.87%-2,884.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -84.21%-856.4万 | -58.80%-3,003.7万 | -113.64%-634.3万 | -218.32%-1,101.7万 | 2.60%-802.8万 | -9.57%-464.9万 | -22.66%-1,891.5万 | 51.42%-296.9万 | 7.16%-346.1万 | -96.10%-824.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 94.80%-12万 | 154.05%1,238.4万 | 1,770.41%863.6万 | 167.10%119.3万 | 123.59%486.3万 | ---230.8万 | ---2,291.3万 | ---51.7万 | ---177.8万 | ---2,061.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.82%-868.4万 | 57.80%-1,765.3万 | 165.78%229.3万 | -87.52%-982.4万 | 89.03%-316.5万 | -63.23%-695.7万 | 64.99%-4,182.8万 | 96.83%-348.6万 | -35.51%-523.9万 | -585.87%-2,884.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.83%3,814.8万 | -9.35%2,390.7万 | -525.00%-426.7万 | 0 | -66.72%828.8万 | 2,612.96%1,988.6万 | -90.25%2,637.3万 | 104.82%100.4万 | -100.11%-26.5万 | -31.85%2,490.1万 |
| 借入金純額 | --0 | -47.78%1,538.6万 | -834.09%-450万 | --0 | --0 | 20,832.63%1,988.6万 | -51.61%2,946.1万 | 19.03%61.3万 | --0 | -28.78%2,875.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3,788.1万 | --786.6万 | --0 | --0 | --786.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --26.7万 | -48.88%73万 | 4.05%30.8万 | --0 | -13.88%42.2万 | --0 | 10.78%142.8万 | 32.14%29.6万 | -98.98%4,000 | 29.63%49万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 98.34%-7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.17%-451.6万 | 100.44%9.5万 | -100.11%-26.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.83%3,814.8万 | -9.35%2,390.7万 | -525.00%-426.7万 | --0 | -66.72%828.8万 | 2,612.96%1,988.6万 | -90.25%2,637.3万 | 104.82%100.4万 | -100.11%-26.5万 | -31.85%2,490.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.69%2,964.1万 | -56.62%4,756.9万 | -49.14%3,040.7万 | -40.15%4,362.7万 | -48.51%4,736.2万 | -56.62%4,756.9万 | 585.88%1.1億 | -76.91%5,979万 | 47.48%7,289.5万 | 292.55%9,197.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,249.54%2,211.9万 | 72.55%-1,736.8万 | 128.14%213.7万 | 4.78%-1,496.6万 | 71.19%-617.8万 | 108.85%163.9万 | -167.99%-6,327.5万 | 94.90%-759.4万 | -107.53%-1,571.8万 | -185.76%-2,144.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 138.52%71.1万 | -146.71%-56万 | 37.26%-290.3万 | -33.18%174.6万 | 3.39%244.3万 | -317.18%-184.6万 | 103.22%119.9万 | -861.95%-462.7万 | 291.17%261.3万 | 137.97%236.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.79%5,247.1万 | -37.69%2,964.1万 | -37.69%2,964.1万 | -49.14%3,040.7万 | -40.15%4,362.7万 | -48.51%4,736.2万 | -56.62%4,756.9万 | -56.62%4,756.9万 | -76.91%5,979万 | 47.48%7,289.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.19%-1,590.9万 | 19.59%-5,365.9万 | 72.38%-223.2万 | -18.16%-1,615.9万 | 24.87%-1,932.9万 | 17.21%-1,593.9万 | 9.29%-6,673.5万 | 66.49%-808.1万 | 46.84%-1,367.5万 | -123.03%-2,572.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
