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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -9.45%552.7万 | -66.85%451.6万 | -29.39%265.9万 | -63.82%353.3万 | -63.82%353.3万 | --610.4万 | -40.37%1,362.4万 | --376.6万 | -74.89%976.5万 | -74.89%976.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -9.45%552.7万 | -66.85%451.6万 | -29.39%265.9万 | -63.82%353.3万 | -63.82%353.3万 | --610.4万 | -40.37%1,362.4万 | --376.6万 | -74.89%976.5万 | -74.89%976.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 16.42%2,488.4万 | 22.55%2,542.9万 | -2.62%2,540.3万 | -2.21%2,572.6万 | -2.21%2,572.6万 | --2,137.5万 | -29.73%2,075万 | --2,608.6万 | 36.13%2,630.8万 | 36.13%2,630.8万 |
| -売掛金 | 24.60%2,419.4万 | 27.82%2,455.3万 | -1.73%2,411.8万 | 0.41%2,269.1万 | 0.41%2,269.1万 | --1,941.8万 | -28.60%1,920.9万 | --2,454.3万 | 32.46%2,259.9万 | 32.46%2,259.9万 |
| -関連先売掛金 | 0.00%33.2万 | -1.21%40.7万 | 25.76%33.2万 | 44.35%33.2万 | 44.35%33.2万 | --33.2万 | 79.91%41.2万 | --26.4万 | 18.56%23万 | 18.56%23万 |
| -その他の売掛金 | -77.97%35.8万 | -58.46%46.9万 | -25.49%95.3万 | -22.31%270.3万 | -22.31%270.3万 | --162.5万 | -52.92%112.9万 | --127.9万 | 92.96%347.9万 | 92.96%347.9万 |
| 棚卸資産 | 31.48%3,413.9万 | 48.85%3,528.8万 | 23.04%3,334.6万 | 24.72%2,898.7万 | 24.72%2,898.7万 | --2,596.6万 | 2.20%2,370.7万 | --2,710.1万 | 34.66%2,324.2万 | 34.66%2,324.2万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -18.03%633.3万 | -18.03%633.3万 | --1,241.8万 | 3.21%1,177.5万 | --821.9万 | 162.16%772.6万 | 162.16%772.6万 |
| 制限付き現金 | -65.98%227.7万 | -81.99%137.4万 | -81.19%171万 | -16.55%674.3万 | -16.55%674.3万 | --669.3万 | 240.88%762.9万 | --909.1万 | 797.78%808万 | 797.78%808万 |
| その他の流動資産 | --802.3万 | --939.5万 | --759.1万 | 18.87%1,063.4万 | 18.87%1,063.4万 | ---- | ---- | ---- | --894.6万 | --894.6万 |
| 流動資産合計 | -2.40%8,099万 | -6.24%8,213.7万 | -4.26%8,150.5万 | -2.51%8,195.6万 | -2.51%8,195.6万 | --8,297.9万 | -1.81%8,760.5万 | --8,513.4万 | 5.99%8,406.7万 | 5.99%8,406.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.17%4,851.5万 | 21.25%5,467.8万 | 14.84%5,476.1万 | 12.15%5,570.8万 | 12.15%5,570.8万 | --4,859.8万 | 3.46%4,509.7万 | --4,768.3万 | 26.12%4,967.3万 | 26.12%4,967.3万 |
| -有形固定資産総額 | -0.17%4,851.5万 | 21.25%5,467.8万 | 14.84%5,476.1万 | 10.15%6,719.9万 | 10.15%6,719.9万 | --4,859.8万 | 3.46%4,509.7万 | --4,768.3万 | 15.60%6,100.8万 | 15.60%6,100.8万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -1.38%-1,149.1万 | -1.38%-1,149.1万 | ---- | ---- | ---- | 15.32%-1,133.5万 | 15.32%-1,133.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -82.79%134.1万 | -11.18%704.4万 | -9.47%726.9万 | -10.16%748.3万 | -10.16%748.3万 | --779万 | -31.76%793.1万 | --802.9万 | -3.20%832.9万 | -3.20%832.9万 |
| -のれん | -87.23%62.5万 | 0.00%489.6万 | 0.00%489.6万 | 0.00%489.6万 | 0.00%489.6万 | --489.6万 | -0.02%489.6万 | --489.6万 | 7.70%489.6万 | 7.70%489.6万 |
| -その他の無形資産 | -75.26%71.6万 | -29.23%214.8万 | -24.26%237.3万 | -24.64%258.7万 | -24.64%258.7万 | --289.4万 | -54.87%303.5万 | --313.3万 | -15.40%343.3万 | -15.40%343.3万 |
| 投資その他の資産 | 1.87%7,090.8万 | 0.00%6,960.6万 | 0.00%6,960.6万 | 0.00%6,960.6万 | 0.00%6,960.6万 | --6,960.6万 | 0.00%6,960.6万 | --6,960.6万 | 0.00%6,960.6万 | 0.00%6,960.6万 |
| 長期未収金 | --1,240.8万 | -67.71%64万 | -38.72%45.1万 | -12.69%23.4万 | -12.69%23.4万 | ---- | 612.95%198.2万 | --73.6万 | -10.37%26.8万 | -10.37%26.8万 |
| 非流動繰延資産 | 535.80%51.5万 | 613.08%92.7万 | 188.89%88.4万 | 185.12%47.9万 | 185.12%47.9万 | --8.1万 | -49.42%13万 | --30.6万 | 104.88%16.8万 | 104.88%16.8万 |
| その他の非流動資産 | 2.15%1,551.5万 | -3.78%1,550.7万 | -1.41%1,581.5万 | -2.13%1,562.9万 | -2.13%1,562.9万 | --1,518.8万 | -31.76%1,611.6万 | --1,604.1万 | -19.10%1,596.9万 | -19.10%1,596.9万 |
| 非流動資産合計 | 5.62%1.49億 | 5.35%1.48億 | 4.48%1.49億 | 3.56%1.49億 | 3.56%1.49億 | --1.41億 | -5.44%1.41億 | --1.42億 | 4.57%1.44億 | 4.57%1.44億 |
| 資産合計 | 2.65%2.3億 | 0.91%2.31億 | 1.21%2.3億 | 1.32%2.31億 | 1.32%2.31億 | --2.24億 | -4.08%2.28億 | --2.28億 | 5.09%2.28億 | 5.09%2.28億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 20.57%1.21億 | 19.55%1.16億 | 12.44%1.14億 | 10.99%1.19億 | 10.99%1.19億 | --1.01億 | 2.37%9,716.2万 | --1.01億 | 13.65%1.07億 | 13.65%1.07億 |
| -買掛金 | 43.01%4,384.2万 | 52.01%3,809.1万 | 38.92%3,706.8万 | 18.71%3,040.5万 | 18.71%3,040.5万 | --3,065.7万 | 12.59%2,505.8万 | --2,668.3万 | 71.29%2,561.2万 | 71.29%2,561.2万 |
| -未払い法人所得税 | 44.14%385万 | 54.80%377.7万 | 29.55%300.3万 | 56.36%867.8万 | 56.36%867.8万 | --267.1万 | 540.42%244万 | --231.8万 | 46.71%555万 | 46.71%555万 |
| -関連当事者による流動負債 | 1.61%1,061.5万 | 0.22%1,056.7万 | -3.89%1,056.3万 | -0.52%1,054.8万 | -0.52%1,054.8万 | --1,044.7万 | 2.40%1,054.4万 | --1,099.1万 | 8.68%1,060.3万 | 8.68%1,060.3万 |
| -その他の未払金 | 10.87%6,318.2万 | 7.79%6,372.6万 | 3.15%6,289.6万 | 6.00%6,944.2万 | 6.00%6,944.2万 | --5,698.9万 | -4.62%5,912万 | --6,097.3万 | -0.59%6,551.3万 | -0.59%6,551.3万 |
| 当期の未払費用 | -14.22%1,414.8万 | 26.12%1,460.8万 | 59.55%1,775万 | 54.08%298万 | 54.08%298万 | --1,649.4万 | 59.68%1,158.3万 | --1,112.5万 | 103.36%193.4万 | 103.36%193.4万 |
| 現行支給額 | 15.80%55.7万 | 2.41%84.9万 | 23.88%85.6万 | 20.06%75.4万 | 20.06%75.4万 | --48.1万 | 43.18%82.9万 | --69.1万 | 18.71%62.8万 | 18.71%62.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -10.12%4,974.6万 | -5.55%5,435.9万 | -11.64%5,315.1万 | -8.00%5,434.7万 | -8.00%5,434.7万 | --5,534.8万 | 0.62%5,755.5万 | --6,015.4万 | 8.90%5,907.4万 | 8.90%5,907.4万 |
| -短期借入金 | -9.26%4,862.2万 | -6.22%5,277万 | -12.83%5,150.2万 | -8.63%5,274万 | -8.63%5,274万 | --5,358.6万 | -0.62%5,627.2万 | --5,908.2万 | 7.61%5,772.3万 | 7.61%5,772.3万 |
| -資本リース債務 | -36.21%112.4万 | 23.85%158.9万 | 53.82%164.9万 | 18.95%160.7万 | 18.95%160.7万 | --176.2万 | 121.59%128.3万 | --107.2万 | 123.31%135.1万 | 123.31%135.1万 |
| 流動性繰延負債 | -16.51%563.5万 | 178.00%855.4万 | 53.96%802万 | 85.56%913.7万 | 85.56%913.7万 | --674.9万 | -25.19%307.7万 | --520.9万 | 257.59%492.4万 | 257.59%492.4万 |
| その他の流動負債 | --408.3万 | --428.9万 | --363.4万 | --340.6万 | --340.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 8.80%1.96億 | 16.81%1.99億 | 10.55%1.97億 | 9.12%1.9億 | 9.12%1.9億 | --1.8億 | 3.54%1.7億 | --1.78億 | 14.70%1.74億 | 14.70%1.74億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -9.23%1,601.9万 | 10.58%2,091.5万 | -16.74%2,026万 | -17.65%2,085.3万 | -17.65%2,085.3万 | --1,764.7万 | -0.31%1,891.4万 | --2,433.4万 | 106.05%2,532.2万 | 106.05%2,532.2万 |
| -長期借入金 | -4.47%611.1万 | 13.73%786.2万 | -45.18%659万 | -48.46%659.7万 | -48.46%659.7万 | --639.7万 | -35.21%691.3万 | --1,202.2万 | 101.42%1,280万 | 101.42%1,280万 |
| -リース債務 | -11.93%990.8万 | 8.77%1,305.3万 | 11.03%1,367万 | 13.85%1,425.6万 | 13.85%1,425.6万 | --1,125万 | 44.54%1,200.1万 | --1,231.2万 | 111.02%1,252.2万 | 111.02%1,252.2万 |
| 繰延負債 | -2.26%251.2万 | -3.13%259.6万 | -9.48%258.9万 | -10.00%267.3万 | -10.00%267.3万 | --257万 | -26.13%268万 | --286万 | -25.11%297万 | -25.11%297万 |
| 非流動負債合計 | -8.34%1,853.1万 | 8.88%2,351.1万 | -15.98%2,284.9万 | -16.85%2,352.6万 | -16.85%2,352.6万 | --2,021.7万 | -6.00%2,159.4万 | --2,719.4万 | 65.58%2,829.2万 | 65.58%2,829.2万 |
| 負債合計 | 7.07%2.14億 | 15.92%2.22億 | 7.04%2.2億 | 5.49%2.13億 | 5.49%2.13億 | --2億 | 2.37%1.92億 | --2.05億 | 19.85%2.02億 | 19.85%2.02億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | --3,000 | 50.00%3,000 | --3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 |
| -普通株式 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | --3,000 | 50.00%3,000 | --3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 |
| 利益剰余金 | -3.74%-6.85億 | -5.59%-6.83億 | -5.59%-6.8億 | -5.24%-6.71億 | -5.24%-6.71億 | ---6.6億 | -6.55%-6.47億 | ---6.44億 | -7.69%-6.37億 | -7.69%-6.37億 |
| 資本剰余金 | 2.22%7.33億 | 0.79%7.21億 | 3.19%7.2億 | 3.54%7.2億 | 3.54%7.2億 | --7.17億 | 4.02%7.15億 | --6.98億 | 3.73%6.95億 | 3.73%6.95億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 7.85%-3,603.4万 | 3.78%-3,553.4万 | -2.55%-3,540.8万 | -4.08%-3,669.7万 | -4.08%-3,669.7万 | ---3,910.2万 | -11.98%-3,693万 | ---3,452.9万 | -7.01%-3,525.7万 | -7.01%-3,525.7万 |
| 株主資本 | -31.24%1,255.3万 | -92.10%249.6万 | -75.67%469万 | -45.64%1,219.2万 | -45.64%1,219.2万 | --1,825.5万 | -33.67%3,158.7万 | --1,928万 | -50.44%2,242.9万 | -50.44%2,242.9万 |
| 少数株主持分 | -41.86%345万 | 12.44%571.2万 | 99.21%581.1万 | 61.32%568万 | 61.32%568万 | --593.4万 | 57.86%508万 | --291.7万 | 12.53%352.1万 | 12.53%352.1万 |
| 資本合計 | -33.84%1,600.3万 | -77.61%820.8万 | -52.69%1,050.1万 | -31.13%1,787.2万 | -31.13%1,787.2万 | --2,418.9万 | -27.87%3,666.7万 | --2,219.7万 | -46.37%2,595万 | -46.37%2,595万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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