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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.92%1.01億 | -65.92%4,640.3万 | -16.58%-9,464.1万 | 8.67%1.54億 | -55.13%1,576.7万 | 411.68%8,285.9万 | 8.23%1.36億 | -1,261.75%-8,118.3万 | 340.81%1.41億 | -36.60%3,513.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.32%-4,724万 | -345.54%-1.73億 | 250.82%6,642.5万 | 365.94%5.06億 | 642.03%5.38億 | -203.30%-5,855.5万 | 1,305.80%7,055.7万 | 42.54%-4,404.3万 | -14.19%-1.9億 | -146.23%-9,920.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 119.68%92.5万 | ---- | ---- | -705.06%-5.49億 | ---5.47億 | ---470.1万 | ---- | ---- | 304.61%9,068.4万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 162.55%7,986.7万 | 175.41%8,003.1万 | -52.08%1,425.9万 | -17.05%1.03億 | -14.68%1,414.1万 | -14.65%3,042万 | -20.36%2,905.9万 | -17.17%2,975.5万 | 2.16%1.25億 | -41.43%1,657.5万 |
| 繰延税金 | -135.37%-1,715.4万 | -1,313.25%-1,510.5万 | -9,149.90%-9,158.5万 | 494.84%1.23億 | 762.43%1.28億 | -237.48%-728.8万 | -56.51%124.5万 | 105.05%101.2万 | 56.18%-3,127万 | 42.49%-1,939.8万 |
| その他の非現金項目 | 157.46%628.2万 | 10.02%752.2万 | -74.87%217.9万 | -14.97%3,133.6万 | 8.27%2,676万 | -1,019.51%-1,093.3万 | -5.15%683.7万 | 131.93%867.2万 | 32.08%3,685.1万 | 4.94%2,471.5万 |
| 運転資金の増減額 | -46.71%6,044.7万 | 86.80%1,906.9万 | -23.75%-1.1億 | 175.63%1.01億 | 101.26%6,604.5万 | 258.88%1.13億 | -75.02%1,020.8万 | -360.44%-8,909.6万 | 1,108.91%3,649.7万 | -46.81%3,281.6万 |
| -売掛金増減額 | 100.31%9.2万 | -426.26%-5,212.3万 | -3,383.36%-4,605万 | 368.70%4,291.4万 | 19.45%5,796.5万 | 31.93%-2,970.5万 | 160.51%1,597.6万 | -123.84%-132.2万 | -59.06%-1,597.1万 | 64.57%4,852.5万 |
| -前払費用増減額 | 110.86%592.2万 | 314.66%2,018.9万 | -97.14%-2,584.1万 | -306.43%-1.79億 | -380.08%-1.02億 | -96.80%-5,450.7万 | -598.94%-940.5万 | -533.75%-1,310.8万 | -31.89%-4,398.2万 | -61.36%-2,119.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -53.21%5,209.4万 | -47.71%2,609.1万 | 13.46%-8,012.4万 | 49.51%1.17億 | 4.54%4,862.8万 | 2,845.07%1.11億 | -24.25%4,990万 | -209.76%-9,259万 | 96.62%7,844.2万 | -33.53%4,651.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -97.29%233.9万 | 153.85%2,491.2万 | 132.99%4,176.1万 | 561.72%1.19億 | 249.13%6,119万 | 2,062.10%8,631.1万 | -9,419.14%-4,626.3万 | -67.72%1,792.4万 | 176.49%1,800.8万 | -66.56%-4,103.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.92%1.01億 | -65.92%4,640.3万 | -16.58%-9,464.1万 | 8.67%1.54億 | -55.13%1,576.7万 | 411.68%8,285.9万 | 8.23%1.36億 | -1,261.75%-8,118.3万 | 340.81%1.41億 | -36.60%3,513.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.50%-2,121.3万 | 77.46%-6,552.5万 | 123.31%6,649.8万 | 18.68%-6.54億 | 166.95%1.72億 | -15.87%-2.5億 | -56.09%-2.91億 | -94.95%-2.85億 | -552.82%-8.04億 | -76.70%-2.56億 |
| 資本支出 | 92.02%-1,946.4万 | 79.43%-6,552.5万 | 34.61%-1.9億 | -39.94%-10.59億 | 0.96%-2.06億 | -13.04%-2.44億 | -70.91%-3.19億 | -98.20%-2.91億 | -65.94%-7.57億 | -88.79%-2.08億 |
| 事業取引の純額 | 99.22%-5.1万 | --0 | --2.57億 | 29,339.06%3.12億 | 27,324.53%2.91億 | ---655万 | --2,790.4万 | --0 | 438.07%106万 | --106万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --2.09億 | --2.05億 | --55万 | --0 | --381.9万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.5万 | -103.43%-6,000 | 414.24%151.7万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.50%-2,121.3万 | 77.46%-6,552.5万 | 123.31%6,649.8万 | 18.68%-6.54億 | 166.95%1.72億 | -15.87%-2.5億 | -56.09%-2.91億 | -94.95%-2.85億 | -552.82%-8.04億 | -76.70%-2.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.82%-1,296.3万 | -21.70%1.95億 | 353.98%5,085.4万 | 381.46%8,554.2万 | -343.90%-1.15億 | -44.31%-2,869万 | 2,040.49%2.49億 | 55.30%-2,002.3万 | -105.13%-3,039.2万 | 1,426.66%4,712.8万 |
| 借入金純額 | 24.88%-2,062.5万 | -22.75%1.96億 | 1,292.22%6,500万 | 845.20%2.28億 | -91.90%687.5万 | -80.05%-2,745.7万 | 1,764.44%2.54億 | 81.98%-545.2万 | -95.97%2,410万 | 675.25%8,485万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | -5,285.95%-1.22億 | ---1.19億 | -4.43%-181.7万 | --0 | -10.66%-57.1万 | -27.39%-225.6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,211.99%766.2万 | 79.35%-95.6万 | -1.04%-1,414.6万 | 60.29%-2,074.4万 | 92.85%-269.9万 | 120.20%58.4万 | -292.23%-462.9万 | 0.22%-1,400万 | -1,116.49%-5,223.6万 | -311.48%-3,772.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.82%-1,296.3万 | -21.70%1.95億 | 353.98%5,085.4万 | 381.46%8,554.2万 | -343.90%-1.15億 | -44.31%-2,869万 | 2,040.49%2.49億 | 55.30%-2,002.3万 | -105.13%-3,039.2万 | 1,426.66%4,712.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.38%6.28億 | -1.56%4.52億 | -49.28%4.29億 | -45.06%8.46億 | -64.92%3.58億 | -56.81%5.54億 | -66.15%4.59億 | -45.06%8.46億 | 37.36%15.4億 | -37.24%10.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.21%6,684.2万 | 85.94%1.76億 | 105.88%2,271.1万 | 40.16%-4.15億 | 141.61%7,238.5万 | 25.38%-1.95億 | 229.18%9,465.5万 | -109.89%-3.86億 | -268.74%-6.93億 | -101.10%-1.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -222.77%-72.3万 | -53.19%8.8万 | 88.02%-8.3万 | -180.80%-210.6万 | -78.37%-137.7万 | -137.71%-22.4万 | 201.08%18.8万 | -79.53%-69.3万 | -109.34%-75万 | -808.26%-77.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 93.78%6.94億 | 13.38%6.28億 | -1.56%4.52億 | -49.28%4.29億 | -49.28%4.29億 | -64.92%3.58億 | -56.81%5.54億 | -66.15%4.59億 | -45.06%8.46億 | -45.06%8.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 150.67%8,155.4万 | 89.52%-1,912.2万 | 23.43%-2.85億 | -47.13%-9.05億 | -10.05%-1.9億 | 33.56%-1.61億 | -201.02%-1.82億 | -166.27%-3.72億 | -19.56%-6.15億 | -215.68%-1.73億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
