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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.78%3.53億 | -20.18%17.43億 | -14.31%4.76億 | -31.64%3.83億 | -38.68%4.15億 | 19.97%4.69億 | 94.23%21.83億 | 68.77%5.56億 | 90.73%5.6億 | 138.26%6.77億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -77.23%5,980万 | -46.96%8.89億 | -6.37%2.98億 | -52.94%1.53億 | -53.93%1.75億 | -59.74%2.63億 | -5.66%16.76億 | 42.31%3.19億 | -78.58%3.25億 | 1,951.41%3.81億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 184.66%9,440万 | -135.66%-1.92億 | -658.14%-1.3億 | 176.79%8,270万 | -1.22%-3,310万 | -246.90%-1.12億 | -1,217.81%-8,160万 | 85.17%-1,720万 | -817.22%-1.08億 | -133.40%-3,270万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.06%2.37億 | 7.28%8.65億 | -1.07%2.22億 | 5.77%2.2億 | 7.67%2.08億 | 18.98%2.16億 | 47.71%8.07億 | 35.32%2.24億 | 56.12%2.08億 | 43.12%1.93億 |
| 繰延税金 | -125.61%-1,890万 | -60.44%2.17億 | -15.14%8,070万 | -94.72%590万 | -55.15%5,660万 | -65.74%7,380万 | -7.89%5.49億 | 27.45%9,510万 | -77.73%1.12億 | 1,424.52%1.26億 |
| その他の非現金項目 | -2,200.00%-420万 | -108.37%-190万 | -1,025.00%-1,110万 | -85.33%110万 | -49.25%340万 | -97.26%20万 | 37.58%2,270万 | 24.48%120万 | 43.73%750万 | 76.22%670万 |
| 運転資金の増減額 | -252.91%-3,150万 | 65.00%-4,890万 | 136.77%1,390万 | -735.11%-8,320万 | -300.00%-20万 | 117.90%2,060万 | -652.17%-1.4億 | -76.98%-3,780万 | 9,662.04%1,310万 | -99.43%10万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.78%3.53億 | -20.18%17.43億 | -14.34%4.76億 | -31.63%3.83億 | -38.68%4.15億 | 19.97%4.69億 | 94.23%21.83億 | 68.83%5.56億 | 90.70%5.6億 | 138.26%6.77億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -279.35%-2.78億 | 69.33%-7.66億 | -96.51%-4.61億 | 87.02%-2.11億 | 10.33%-2.48億 | 143.07%1.55億 | -544.26%-24.97億 | -1,830.67%-2.35億 | -1,127.55%-16.25億 | -71.20%-2.77億 |
| 資本支出 | -55.05%-3.93億 | -61.97%-11.25億 | -105.09%-3.71億 | -36.14%-2.83億 | -130.72%-2.18億 | -19.85%-2.54億 | -24.17%-6.95億 | 6.40%-1.81億 | -53.25%-2.08億 | -138.38%-9,440万 |
| 固定資産取引の純額 | -99.92%30万 | 1,439.32%3.6億 | -84.38%100万 | -133.33%-130万 | -99.24%10万 | --3.6億 | -87.45%2,340万 | -96.56%640万 | 11,042.86%390万 | 27,772.34%1,310万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 100.36%670万 | --10万 | --0 | --660万 | ---- | -2,075.58%-18.71億 | --0 | -4,106.13%-16.9億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 138.38%1.15億 | -116.67%-760万 | -51.65%-9,190万 | -72.80%7,330万 | 80.98%-3,720万 | 49.69%4,820万 | -36.13%4,560万 | -397.79%-6,060万 | 520.98%2.7億 | -240.39%-1.96億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279.35%-2.78億 | 69.33%-7.66億 | -96.42%-4.61億 | 87.02%-2.11億 | 10.33%-2.48億 | 143.07%1.55億 | -544.26%-24.97億 | -1,831.41%-2.35億 | -1,127.63%-16.25億 | -71.20%-2.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.05%-7,450万 | -411.71%-9.77億 | 95.39%-1,480万 | -116.14%-1.72億 | 58.34%-1.67億 | -1,937.91%-6.24億 | 142.55%3.13億 | 6.37%-3.21億 | 760.46%10.65億 | -227.15%-4億 |
| 借入金純額 | 106.79%3,460万 | -160.68%-4.81億 | 198.56%1.91億 | -107.01%-8,410万 | 64.61%-7,900万 | -4,456.41%-5.1億 | 274.97%7.93億 | -14.01%-1.94億 | 1,179.49%11.99億 | -167.93%-2.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 49.44%-1.23億 | -75.20%-8,970万 | --0 | --0 | ---3,300万 | -47.81%-2.43億 | 61.71%-5,120万 | -265.64%-7,070万 | -983.41%-1.21億 |
| 配当金支払総額 | -24.40%-1.09億 | -57.17%-3.73億 | -63.10%-1.1億 | -30.65%-8,780万 | -57.73%-8,770万 | -86.20%-8,770万 | -88.10%-2.37億 | -58.76%-6,720万 | -118.13%-6,720万 | -93.16%-5,560万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.33%10万 | 41.67%680万 | ---- | ---- | 10,370.27%380万 | -129.97%-30万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.05%-7,450万 | -411.71%-9.77億 | 95.39%-1,480万 | -116.14%-1.72億 | 58.34%-1.67億 | -1,937.91%-6.24億 | 142.55%3.13億 | 6.37%-3.21億 | 760.40%10.65億 | -227.15%-4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -118.93%-4,070万 | -58.51%6.18億 | -71.86%1.06億 | -72.00%9,860万 | -66.15%1.97億 | 20.11%2.15億 | 163.61%14.89億 | 175.46%3.75億 | 122.84%3.52億 | 138.24%5.82億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
