継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-17.87%-4.48億
27.38%-9,530.9万
4.73%-9,149.7万
-44.19%-1.25億
-106.01%-1.36億
-64.78%-3.8億
-101.52%-1.31億
-84.10%-9,603.8万
-34.32%-8,691万
-35.44%-6,605.1万
持続的な事業活動による当期純利益
-0.44%-5.02億
31.05%-1.04億
28.13%-1.05億
-21.35%-1.34億
-71.28%-1.59億
-41.73%-5億
-86.67%-1.51億
-200.93%-1.46億
-17.74%-1.11億
28.25%-9,305.7万
減価償却費及び償却費
20.46%1,336.9万
16.97%364.6万
48.42%328.6万
9.50%319.2万
13.78%324.5万
-3.65%1,109.8万
8.12%311.7万
-23.52%221.4万
1.53%291.5万
-0.59%285.2万
その他の非現金項目
-189.15%-1,141万
-706.69%-652.8万
-137.00%-393.7万
-309.78%-124.4万
-38.85%29.9万
116,245.45%1,279.8万
1,930.19%107.6万
42,660.00%1,064万
2,296.30%59.3万
4,790.00%48.9万
運転資金の増減額
-84.24%792.7万
-30.43%289.7万
-88.09%299.5万
-157.92%-476.1万
-46.78%679.6万
255.47%5,030.6万
1,237.70%416.4万
61.27%2,515.2万
199.11%822万
76.97%1,277万
-在庫増減額
-15.43%475.7万
163.84%76.1万
-116.41%-179.7万
190.39%392万
831.84%187.3万
590.18%562.5万
-228.37%-119.2万
1,559.55%1,095.3万
-2,053.60%-433.7万
-32.09%20.1万
-買掛金及び未払費用の増減額
-106.71%-236万
-94.87%58.1万
-90.04%136.6万
-144.64%-401万
-126.38%-29.7万
342.99%3,515.1万
85.29%1,132.3万
432.82%1,372万
320.53%898.2万
-66.10%112.6万
-その他流動資産の変動
519.86%1,179.8万
129.65%150.1万
559.67%556.1万
-12.96%-98.5万
150.70%572.1万
18.90%-281万
48.37%-506.3万
-86.00%84.3万
74.15%-87.2万
-38.19%228.2万
-その他流動負債の変動
-362.95%-146.2万
-67.62%13.6万
-79.31%5.4万
-2,865.52%-172万
201.49%6.8万
-54.24%55.6万
123.19%42万
-91.12%26.1万
-314.29%-5.8万
-165.69%-6.7万
-その他運転資金の変動
-140.78%-480.6万
93.81%-8.2万
-250.24%-218.9万
-143.64%-196.6万
-106.17%-56.9万
54.00%1,178.4万
-124.06%-132.4万
-118.38%-62.5万
526.61%450.5万
4,808.16%922.8万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-17.87%-4.48億
27.38%-9,530.9万
4.73%-9,149.7万
-44.19%-1.25億
-106.01%-1.36億
-64.78%-3.8億
-101.52%-1.31億
-84.10%-9,603.8万
-34.32%-8,691万
-35.44%-6,605.1万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
59.37%-1.16億
120.08%8,027.2万
-489.93%-2.45億
4.41%-1.71億
206.32%2.2億
26.15%-2.86億
136.87%3,647.4万
121.92%6,290.8万
-21,503.38%-1.79億
-25,134.55%-2.07億
資本支出
-168.72%-4,430.9万
-339.11%-1,836.8万
-121.60%-1,332.5万
-117.90%-984.9万
-56.06%-276.7万
-255.75%-1,648.9万
-91.62%-418.3万
-646.96%-601.3万
-445.89%-452万
-116.48%-177.3万
投資商品取引の純額
73.31%-7,196.4万
142.62%9,864万
-436.58%-2.32億
7.58%-1.61億
208.59%2.23億
29.57%-2.7億
142.02%4,065.7万
124.09%6,892.1万
---1.74億
---2.05億
投資活動によるキャッシュ・フロー
59.37%-1.16億
120.08%8,027.2万
-489.93%-2.45億
4.41%-1.71億
206.32%2.2億
26.15%-2.86億
136.87%3,647.4万
121.92%6,290.8万
-21,503.38%-1.79億
-25,134.55%-2.07億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
3.58%4.75億
-114.23%-43.2万
113.31%2.08億
24,535.79%2.38億
-91.71%2,979.5万
-6.20%4.59億
146.32%303.5万
-80.32%9,742.6万
-283.96%-97.5万
124,300.35%3.6億
借入金純額
-100.06%-23.5万
41.18%-6万
84.31%-5.9万
-78.13%-5.7万
-100.01%-5.9万
94,423.56%4.24億
-191.43%-10.2万
-8.67%-37.6万
8.57%-3.2万
1,250,000.00%4.25億
株式発行/消却（ネット）
368.56%4.84億
--0
111.61%2.11億
--2.41億
--3,204.4万
-79.33%1.03億
--375.3万
--9,957.3万
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
--0
--0
--0
-99.75%4.9万
--0
--0
--0
-99.55%4.9万
資金管理によるキャッシュ・フロー
87.68%-847.9万
39.61%-37.2万
-59.80%-283万
-227.36%-308.7万
96.66%-219万
-128.11%-6,882.8万
91.94%-61.6万
83.06%-177.1万
39.67%-94.3万
-522.96%-6,549.8万
財務活動によるキャッシュ・フロー
3.58%4.75億
-114.23%-43.2万
113.31%2.08億
24,535.79%2.38億
-91.71%2,979.5万
-6.20%4.59億
146.32%303.5万
-80.32%9,742.6万
-283.96%-97.5万
124,300.35%3.6億
現金及び現金同等物の期首残高
-37.71%3.43億
-38.06%2.69億
7.56%3.98億
-28.38%4.56億
-37.71%3.43億
-18.99%5.5億
-39.73%4.34億
-34.46%3.7億
1.14%6.37億
-18.99%5.5億
現金及び現金同等物の純増減額
57.07%-8,903.5万
83.14%-1,546.9万
-300.59%-1.29億
78.24%-5,805.5万
30.73%1.13億
-60.87%-2.07億
46.23%-9,173.3万
-58.78%6,429.6万
-310.40%-2.67億
276.06%8,679.5万
現金及び現金同等物の期末残高
-25.99%2.54億
-25.99%2.54億
-38.06%2.69億
7.56%3.98億
-28.38%4.56億
-37.71%3.43億
-37.71%3.43億
-39.73%4.34億
-34.46%3.7億
1.14%6.37億
フリーキャッシュ・フロー
-24.14%-4.93億
16.06%-1.14億
-2.72%-1.05億
-47.84%-1.35億
-104.70%-1.39億
-68.54%-3.97億
-101.20%-1.35億
-92.66%-1.02億
-39.52%-9,143万
-36.78%-6,782.4万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
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US-GAAP
US-GAAP
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US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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