継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-184.58%-174.58万
66.51%-59.71万
32.11%-159.45万
13.76%-569.32万
76.06%-94.8万
40.11%-61.34万
-209.43%-178.31万
-125.74%-234.86万
-67.37%-660.19万
-106.16%-396.09万
持続的な事業活動による当期純利益
-2,604.00%-585.86万
127.94%58.42万
256.92%300.89万
80.33%-267.79万
118.33%109.66万
104.35%23.4万
-105.83%-209.11万
-55.03%-191.74万
34.47%-1,361.24万
17.95%-598.24万
持続的な事業活動による当期損益
--15.03万
--11.55万
--12.84万
751.14%13.16万
----
----
----
----
--1.55万
--0
減価償却費及び償却費
57.26%16.29万
-40.95%9.63万
341.92%11.04万
--24.9万
---4.27万
--10.36万
--16.31万
--2.5万
--0
--0
その他の非現金項目
233.66%462.18万
---214.82万
---420.8万
-3,441.93%-253.65万
--78.97万
---345.77万
----
----
-99.41%7.59万
----
運転資金の増減額
-256.53%-162.71万
925.76%67.5万
-97.20%-89.97万
-240.68%-248.54万
-35.70%-313.45万
-70.79%103.95万
-85.03%6.58万
-682.56%-45.62万
267.57%176.67万
-196,656.05%-230.99万
-売掛金増減額
-1,727.38%-91.4万
-1,008.05%-56.39万
-21.30%-4.72万
259.28%39.12万
837.74%53.11万
37.64%-5万
-23.80%-5.09万
25.57%-3.89万
-28.33%-24.56万
29.89%-7.2万
-在庫増減額
---129.21万
--8.18万
---106.91万
---367.18万
---367.18万
--0
--0
--0
--0
----
-前払費用増減額
1,396.01%37.31万
26.43%8.15万
-117.07%-13.36万
193.09%6.18万
107.72%3.39万
211.76%2.49万
-82.32%6.45万
---6.15万
---6.64万
-97.75%-43.91万
-買掛金及び未払費用の増減額
-80.65%20.6万
1,959.60%107.56万
198.44%35.02万
-64.72%73.33万
98.46%-2.77万
-70.68%106.46万
-54.99%5.22万
-372.31%-35.57万
209.31%207.87万
-655.92%-179.88万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-202.31%-231.33万
98.19%-2.95万
32.11%-159.45万
13.76%-569.32万
76.06%-94.8万
25.30%-76.52万
-183.09%-163.13万
-125.74%-234.86万
-67.37%-660.19万
-106.16%-396.09万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-1,240.37%-166.31万
19.83%-33.42万
-15.86%-66.61万
67.35%-206万
71.57%-94.42万
93.13%-12.41万
5.77%-41.68万
22.09%-57.49万
-103.08%-630.92万
-280.56%-332.15万
固定資産取引の純額
-1,253.79%-165.01万
13.02%-32.98万
-19.37%-66.07万
70.22%-196.83万
74.05%-91.37万
92.42%-12.19万
48.92%-37.92万
24.99%-55.35万
-120.03%-660.92万
-304.86%-352.15万
その他の投資活動純額
-494.85%-1.31万
88.43%-4,350
75.01%-5,352
-130.59%-9.18万
-115.28%-3.06万
98.90%-2,194
---3.76万
---2.14万
391.26%30万
6,766.57%20万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-1,240.37%-166.31万
19.83%-33.42万
-15.86%-66.61万
67.35%-206万
71.57%-94.42万
93.13%-12.41万
5.77%-41.68万
22.09%-57.49万
-103.08%-630.92万
-280.56%-332.15万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
763.07%670.18万
-84.27%19.72万
232.23万
-75.65%395.63万
192,599,900.00%192.6万
-94.40%77.65万
125.38万
0
112.66%1,624.6万
-100.00%1
借入金純額
----
----
----
--200万
----
----
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----
--0
----
株式発行/消却（ネット）
--430.25万
--0
--269.86万
-91.95%131.5万
--0
--0
--131.5万
--0
448.36%1,634.52万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
----
-89.67%2.4万
--1.6万
----
----
----
-68.54%23.23万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
-175.82%-58.27万
--19.72万
---37.63万
286.23%61.73万
-9,000,100.00%-9万
508.23%76.85万
----
----
-108.45%-33.14万
100.00%1
財務活動によるキャッシュ・フロー
763.07%670.18万
-84.27%19.72万
--232.23万
-75.65%395.63万
192,599,900.00%192.6万
-94.40%77.65万
--125.38万
--0
112.66%1,624.6万
-100.00%1
現金及び現金同等物の期首残高
-89.71%2.11万
-81.23%18.76万
-96.79%12.59万
567.12%392.29万
-99.18%9.22万
24.11%20.49万
-15.58%99.94万
567.12%392.29万
1,960,036.67%58.8万
1,396.06%1,120.53万
現金及び現金同等物の純増減額
2,516.29%272.53万
79.04%-16.65万
102.11%6.17万
-213.86%-379.7万
100.46%3.37万
-101.02%-11.28万
22.01%-79.44万
-590.75%-292.36万
467.15%333.49万
-4,424.73%-728.24万
現金及び現金同等物の期末残高
2,880.06%274.64万
-89.71%2.11万
-81.23%18.76万
-96.79%12.59万
-96.79%12.59万
-99.18%9.22万
24.11%20.49万
-15.58%99.94万
567.12%392.29万
567.12%392.29万
フリーキャッシュ・フロー
-346.79%-396.34万
82.13%-35.94万
22.29%-225.53万
42.01%-766.15万
75.12%-186.17万
66.29%-88.71万
-52.47%-201.06万
-63.19%-290.21万
-90.14%-1,321.11万
-168.08%-748.24万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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