継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-389.71%-227.61万
228.14%18.98万
-278.68%-67.98万
-593.82%-119.9万
-1,747.00%-58.71万
0.21%-46.48万
39.03%-14.81万
-186.63%-17.95万
-31.69%-17.28万
223.10%3.56万
持続的な事業活動による当期純利益
-144.22%-214.05万
-299.92%-93.43万
-253.89%-52.63万
-31.34%-27.45万
-42.20%-40.54万
9.22%-87.65万
-14.00%-23.36万
-31.20%-14.87万
34.79%-20.9万
12.72%-28.51万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
----
----
--45
--0
----
----
--45
減価償却費及び償却費
5.81%7.64万
16.09%1.88万
11.71%1.79万
-6.83%1.78万
4.87%2.17万
-13.81%7.22万
-22.51%1.62万
-23.27%1.61万
-8.59%1.91万
-0.87%2.07万
繰延税金
-22.09%-20.49万
--0
--0
93.93%-2,914
-421.10%-20.2万
7.11%-16.78万
3.90%-4.56万
24.65%-3.55万
-12.91%-4.8万
11.17%-3.88万
その他の非現金項目
-33.90%5,988
-246.81%-6,244
-8.73%3,931
4,004.00%4,104
951.88%4,197
100.91%9,059
512.82%4,253
337.26%4,307
-92.14%100
-74.37%399
運転資金の増減額
-164.53%-12.44万
3,776.13%110.23万
-236.92%-19.52万
-17,515.47%-97.48万
-124.84%-5.66万
-8.84%19.28万
140.20%2.84万
-170.86%-5.79万
-111.70%-5,534
48.78%22.78万
-売掛金増減額
-161.47%-9.76万
-335.22%-7.81万
-40.19%-3.27万
87.24%1.69万
-102.64%-3,688
95.67%15.88万
728.22%3.32万
-346.11%-2.33万
-72.94%9,002
220.17%13.99万
-前払費用増減額
-283.53%-9.13万
843.05%4.2万
-525.98%-8.13万
-895.25%-1.76万
-181.91%-3.44万
-74.16%4.97万
110.68%4,453
-78.52%1.91万
-96.49%2,209
-49.05%4.2万
-買掛金及び未払費用の増減額
509.97%6.45万
12,458.53%113.83万
-38.51%-7.44万
-78,263.03%-98.09万
-140.30%-1.85万
74.69%-1.57万
61.26%-9,211
-224.71%-5.37万
102.57%1,255
70.04%4.6万
-その他運転資金の変動
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----
----
----
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----
---1.8万
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
-389.71%-227.61万
228.14%18.98万
-278.68%-67.98万
-593.82%-119.9万
-1,747.00%-58.71万
0.21%-46.48万
39.03%-14.81万
-186.63%-17.95万
-31.69%-17.28万
223.10%3.56万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
26.70%-328.95万
-52.65%-171.31万
20.67%-81.33万
115.38%13万
40.26%-89.31万
-199.74%-448.77万
-842.95%-112.22万
-116.56%-102.53万
45.95%-84.51万
-21,022.65%-149.51万
資本支出
21.13%-353.95万
-50.62%-172.43万
17.31%-84.18万
120.49%17万
23.52%-114.34万
26.09%-448.77万
17.78%-114.48万
11.88%-101.81万
46.93%-82.98万
23.73%-149.51万
固定資産取引の純額
----
----
496.47%2.85万
-160.25%-4万
--289
----
----
12.54%-7,190
-1,323.15%-1.54万
--0
投資商品取引の純額
--25万
--0
--0
--0
--25万
--0
--0
--0
--0
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
26.70%-328.95万
-52.65%-171.31万
20.67%-81.33万
115.38%13万
40.26%-89.31万
-199.74%-448.77万
-842.95%-112.22万
-116.56%-102.53万
45.95%-84.51万
-21,022.65%-149.51万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
460.75%605.66万
-454.15%-4.78万
-103.52%-1.28万
780.12%612.59万
-131.02%-8,633
49.22%108.01万
-130.48%-8,633
-35.45%36.49万
1,178.82%69.6万
-63.30%2.78万
借入金純額
-58.54%-9.22万
-454.15%-4.78万
-106.66%-1.78万
-6.89%-1.78万
64.29%-8,633
39.88%-5.81万
64.29%-8,633
64.29%-8,633
30.95%-1.67万
0.00%-2.42万
株式発行/消却（ネット）
419.21%590.98万
--0
--0
729.18%590.98万
--0
38.72%113.82万
--0
-36.63%37.35万
806.77%71.27万
-48.00%5.2万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--23.9万
--0
--5,000
----
----
--0
--0
--0
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
460.75%605.66万
-454.15%-4.78万
-103.52%-1.28万
780.12%612.59万
-131.02%-8,633
49.22%108.01万
-130.48%-8,633
-35.45%36.49万
1,178.82%69.6万
-63.30%2.78万
現金及び現金同等物の期首残高
-57.90%281.6万
19.12%487.81万
29.37%638.41万
-74.75%132.71万
-57.90%281.6万
246.42%668.84万
-41.68%409.5万
1,395.09%493.49万
166.77%525.68万
246.42%668.84万
現金及び現金同等物の純増減額
112.68%49.1万
-22.84%-157.11万
-79.30%-150.6万
1,670.96%505.7万
-4.00%-148.89万
-181.39%-387.24万
-283.36%-127.9万
-112.55%-83.99万
80.38%-32.19万
-3,697.76%-143.16万
現金及び現金同等物の期末残高
17.44%330.7万
17.44%330.7万
19.12%487.81万
29.37%638.41万
-74.75%132.71万
-57.90%281.6万
-57.90%281.6万
-41.68%409.5万
1,395.09%493.49万
166.77%525.68万
フリーキャッシュ・フロー
-17.43%-581.56万
-19.91%-152.33万
-23.93%-149.31万
-4.98%-106.87万
-18.58%-173.05万
24.97%-495.25万
22.43%-127.03万
1.74%-120.48万
39.98%-101.79万
28.50%-145.94万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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