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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 13.42%774.45万 | 9.96%682.81万 | 9.94%620.95万 | 21.45%564.83万 | 71.94%465.06万 | 270.47万 |
| お客様からの領収書 | 13.97%743.83万 | 20.68%652.67万 | 5.45%540.81万 | 16.87%512.87万 | 75.70%438.83万 | --249.77万 |
| 政府機関からの領収書 | --1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -4.38%28.82万 | -62.39%30.15万 | 54.22%80.14万 | 98.16%51.97万 | 26.67%26.22万 | --20.7万 |
| 現金支払カテゴリ | -9.10%-889.06万 | -13.77%-814.92万 | -17.45%-716.3万 | 9.84%-609.88万 | -39.52%-676.4万 | -484.81万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -9.10%-889.06万 | -13.77%-814.92万 | -17.45%-716.3万 | 9.84%-609.88万 | -39.52%-676.4万 | ---484.81万 |
| 直接支払利息 | -54.53%-12.7万 | -579.30%-8.22万 | 23.37%-1.21万 | -1,100.99%-1.58万 | 31.12%-1,315 | ---1,909 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | -88.48%1,734 | -36.14%1.51万 | -64.10%2.36万 | --6.57万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.27%-127.32万 | -45.60%-140.33万 | -113.61%-96.38万 | 78.42%-45.12万 | -0.56%-209.12万 | ---207.96万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -317.25%-79.58万 | 36.20%-19.07万 | 10.89%-29.9万 | -21.71%-33.55万 | 81.03%-27.56万 | -145.27万 |
| 固定資産取引の純額 | 15.64%-16.09万 | 32.24%-19.07万 | 2.38%-28.15万 | -18.99%-28.83万 | 58.00%-24.23万 | ---57.69万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -41.49%-4.72万 | 96.19%-3.33万 | ---87.58万 |
| 投資商品取引の純額 | ---51.48万 | ---- | ---9,985 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---12.01万 | ---- | ---7,489 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317.25%-79.58万 | 36.20%-19.07万 | 10.89%-29.9万 | -21.71%-33.55万 | 81.03%-27.56万 | ---145.27万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 453.63%296.14万 | -59.44%53.49万 | 18.19%131.9万 | 509.74%111.59万 | -97.34%18.3万 | 688.31万 |
| 借入金純額 | -109.35%-6.55万 | 2,222.97%70万 | 51.72%-3.3万 | -338.28%-6.83万 | -106.04%-1.56万 | --25.79万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 41,211.81%319.11万 | -100.53%-7,762 | 14.09%146.37万 | 7,918.18%128.29万 | -99.76%1.6万 | --662.53万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4.34%-16.42万 | -40.84%-15.74万 | -13.24%-11.17万 | -154.04%-9.87万 | --18.26万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 453.63%296.14万 | -59.44%53.49万 | 18.19%131.9万 | 509.74%111.59万 | -97.34%18.3万 | --688.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.72%62.96万 | 3.44%168.87万 | 25.26%163.25万 | -62.63%130.33万 | 2,460.14%348.71万 | --13.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 184.27%89.25万 | -1,984.55%-105.91万 | -82.93%5.62万 | 115.08%32.93万 | -165.17%-218.38万 | --335.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 141.75%152.21万 | -62.72%62.96万 | 3.44%168.87万 | 25.26%163.25万 | -62.63%130.33万 | --348.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.02%-143.84万 | -29.82%-161.66万 | -58.30%-124.53万 | 67.22%-78.67万 | 32.06%-239.97万 | ---353.23万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
