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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.95%-2,194.8万 | 27.39%-6,826.5万 | 32.06%-1,387万 | 22.71%-2,074.4万 | 39.86%-1,911.1万 | 3.00%-1,454万 | -42.07%-9,401.9万 | -35.37%-2,041.4万 | -45.29%-2,683.8万 | -3,177.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.34%-3,300.9万 | 23.80%-8,893.7万 | 41.70%-1,800.3万 | 24.71%-2,263.3万 | 31.95%-2,087.1万 | -9.27%-2,743万 | -46.73%-1.17億 | -41.35%-3,088.1万 | -26.41%-3,006.1万 | ---3,066.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---5.5万 | 61.72%98万 | --14.3万 | --0 | ---- | ---- | -87.68%60.6万 | --0 | --0 | --1.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 38.14%221.3万 | -21.69%565.9万 | -7.72%371.8万 | -42.89%53万 | -245.80%-19.1万 | -25.07%160.2万 | -20.49%722.6万 | 60.71%402.9万 | -52.53%92.8万 | --13.1万 |
| 繰延税金 | ---28.1万 | -98.59%3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 1,799.11%212.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 33,887.50%543.8万 | 140.18%549.3万 | 67.71%-68.4万 | 310.96%277.4万 | 70.37%338.7万 | -99.08%1.6万 | -51.81%228.7万 | -218.13%-211.8万 | -56.56%67.5万 | --198.8万 |
| 運転資金の増減額 | -231.85%-323.3万 | -9.80%-2,132.2万 | -122.35%-636.6万 | -15.99%-1,000.8万 | 33.37%-740万 | -22.84%245.2万 | -64.22%-1,941.9万 | -23,758.33%-286.3万 | -185.03%-862.8万 | ---1,110.6万 |
| -売掛金増減額 | -135.11%-30.9万 | -101.81%-2,020.5万 | -230.09%-1,025.6万 | 2.50%-775.1万 | -1,070.98%-307.8万 | 20.88%88万 | -760.86%-1,001.2万 | -186.88%-310.7万 | -3,134.35%-795万 | --31.7万 |
| -前払費用増減額 | ---- | 228.43%159万 | 13.89%143.5万 | -76.51%21.4万 | ---- | ---- | -636.90%-123.8万 | 1,454.84%126万 | 367.16%91.1万 | ---286.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -94.60%23.2万 | 642.58%310.4万 | 229.08%183.3万 | -2,375.00%-287.1万 | 97.19%-15.8万 | -43.24%430万 | -89.79%41.8万 | -159.09%-142万 | -135.05%-11.6万 | ---562.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -152.44%-44万 | -700.00%-15万 | -157.47%-22.4万 | 566.67%8万 | -142.63%-84.5万 | 144.58%83.9万 | 101.05%2.5万 | 94.61%-8.7万 | 103.20%1.2万 | --198.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -15.15%-111万 | -57.97%-152.6万 | -141.68%-55.1万 | 3,934.38%122.7万 | -5.09%-123.8万 | 10.58%-96.4万 | 79.00%-96.6万 | 215.76%132.2万 | 94.76%-3.2万 | ---117.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 38.30%-160.6万 | 45.92%-413.5万 | 268.11%139.7万 | 37.58%-90.7万 | 45.92%-202.2万 | -60.38%-260.3万 | 25.63%-764.6万 | 73.56%-83.1万 | 36.63%-145.3万 | ---373.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.95%-2,194.8万 | 27.39%-6,826.5万 | 32.06%-1,387万 | 22.71%-2,074.4万 | 39.86%-1,911.1万 | 3.00%-1,454万 | -42.07%-9,401.9万 | -35.37%-2,041.4万 | -45.29%-2,683.8万 | ---3,177.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,153.33%-378.8万 | 70.50%-39.2万 | 58.87%-5.8万 | 80.10%-4.1万 | 25.07%-27.8万 | 97.55%-1.5万 | -108.96%-132.9万 | 64.93%-14.1万 | -67.48%-20.6万 | -37.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -560.00%-9.9万 | 70.50%-39.2万 | 58.87%-5.8万 | 80.10%-4.1万 | 25.07%-27.8万 | 97.55%-1.5万 | -108.96%-132.9万 | 64.93%-14.1万 | -67.48%-20.6万 | ---37.1万 |
| 事業取引の純額 | ---368.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,153.33%-378.8万 | 70.50%-39.2万 | 58.87%-5.8万 | 80.10%-4.1万 | 25.07%-27.8万 | 97.55%-1.5万 | -108.96%-132.9万 | 64.93%-14.1万 | -67.48%-20.6万 | ---37.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 176.33%1.43億 | 105.16%1.68億 | 461.63%1,306.2万 | 125.63%116.7万 | 16.05%1.02億 | 2,541.48%5,164.1万 | 83.64%8,200.1万 | -137.03%-361.2万 | -1,179.21%-455.4万 | 8,821.2万 |
| 借入金純額 | 99.33%-2.8万 | 488.38%4,989.9万 | 98.96%-4.3万 | 99.02%-4.2万 | 1,483.67%5,414.3万 | -701.35%-415.9万 | -130.47%-1,284.8万 | -145.27%-415.2万 | -622.71%-426.4万 | ---391.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 382.80%1.37億 | 2,145.10%9,339.6万 | 2,326.85%1,310.5万 | 68.85%120.9万 | 1,644.11%5,064.9万 | --2,843.3万 | 67.07%416万 | --54万 | --71.6万 | --290.4万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --2,494.2万 | --0 | --0 | --0 | --2,494.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 266.47%888.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.98%242.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---343.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,068.9万 | --0 | ---100.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176.33%1.43億 | 105.16%1.68億 | 461.63%1,306.2万 | 125.63%116.7万 | 16.05%1.02億 | 2,541.48%5,164.1万 | 83.64%8,200.1万 | -137.03%-361.2万 | -1,179.21%-455.4万 | --8,821.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,050.77%1.09億 | -58.48%947.5万 | 226.74%1.1億 | 98.56%1.3億 | 407.37%4,656.1万 | -58.48%947.5万 | -49.26%2,282.2万 | 17.84%3,364.2万 | 37.35%6,524万 | --917.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 215.38%1.17億 | 846.09%9,958万 | 96.42%-86.6万 | 37.91%-1,961.8万 | 48.01%8,297.8万 | 371.79%3,708.6万 | 39.77%-1,334.7万 | -321.98%-2,416.7万 | -66.74%-3,159.8万 | --5,606.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --10.3万 | ---2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 385.60%2.26億 | 1,050.77%1.09億 | 1,050.77%1.09億 | 226.74%1.1億 | 98.56%1.3億 | 407.37%4,656.1万 | -58.48%947.5万 | -58.48%947.5万 | 17.84%3,364.2万 | --6,524万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.47%-2,204.7万 | 27.99%-6,865.7万 | 32.24%-1,392.8万 | 23.14%-2,078.5万 | 39.69%-1,938.9万 | 6.70%-1,455.5万 | -42.71%-9,534.8万 | -32.77%-2,055.5万 | -45.44%-2,704.4万 | ---3,214.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
