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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 357.02%2.12億 | 930.39%9,526万 | 930.39%9,526万 | 187.76%9,614.6万 | 78.07%1.16億 | --4,633.1万 | -57.25%924.5万 | -57.25%924.5万 | --3,341.2万 | --6,501万 |
| -現金及び現金同等物 | 357.02%2.12億 | 930.39%9,526万 | 930.39%9,526万 | 187.76%9,614.6万 | 78.07%1.16億 | --4,633.1万 | -57.25%924.5万 | -57.25%924.5万 | --3,341.2万 | --6,501万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 350.62%1,895.3万 | 211.31%1,583万 | 211.31%1,583万 | 126.76%951.5万 | 612.61%723.3万 | --420.6万 | 140.54%508.5万 | 140.54%508.5万 | --419.6万 | --101.5万 |
| -売掛金 | 157.48%684.9万 | 18.63%405万 | 18.63%405万 | 21.05%337.6万 | 247.98%353.2万 | --266万 | 65.73%341.4万 | 65.73%341.4万 | --278.9万 | --101.5万 |
| -その他の売掛金 | 682.92%1,210.4万 | 604.97%1,178万 | 604.97%1,178万 | 336.32%613.9万 | --370.1万 | --154.6万 | 2,994.44%167.1万 | 2,994.44%167.1万 | --140.7万 | ---- |
| 前払費用 | ---- | -63.25%92.4万 | -63.25%92.4万 | -37.49%235.9万 | -45.08%257.3万 | --165.1万 | 97.02%251.4万 | 97.02%251.4万 | --377.4万 | --468.5万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | 212.44%334万 | 77.88%152.8万 | 77.88%152.8万 | 37.64%135.3万 | 30.70%137.1万 | --106.9万 | -56.94%85.9万 | -56.94%85.9万 | --98.3万 | --104.9万 |
| 流動資産合計 | 339.45%2.34億 | 541.37%1.14億 | 541.37%1.14億 | 158.17%1.09億 | 76.90%1.27億 | --5,325.7万 | -35.56%1,770.3万 | -35.56%1,770.3万 | --4,236.5万 | --7,175.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -41.91%589.4万 | -41.86%672.5万 | -41.86%672.5万 | -40.76%768.9万 | -38.69%883.1万 | --1,014.7万 | -29.67%1,156.6万 | -29.67%1,156.6万 | --1,297.9万 | --1,440.3万 |
| -有形固定資産総額 | -41.91%589.4万 | -9.83%3,886.1万 | -9.83%3,886.1万 | -82.39%768.9万 | -80.00%883.1万 | --1,014.7万 | -1.71%4,309.6万 | -1.71%4,309.6万 | --4,366.6万 | --4,415.3万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -1.92%-3,213.6万 | -1.92%-3,213.6万 | ---- | ---- | ---- | -15.08%-3,153万 | -15.08%-3,153万 | ---3,068.7万 | ---2,975万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --1,734万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれん | --576万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --1,158万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | 114.57%1,510.6万 | 134.23%1,649.2万 | 134.23%1,649.2万 | 160.42%1,256万 | --709.1万 | --704万 | --704.1万 | --704.1万 | --482.3万 | ---- |
| 非流動繰延資産 | -81.82%1万 | -80.00%1.1万 | -80.00%1.1万 | -97.46%5.5万 | -97.46%5.5万 | --5.5万 | -97.46%5.5万 | -97.46%5.5万 | --216.9万 | --216.9万 |
| その他の非流動資産 | 552.86%1,504.2万 | 785.38%1,435.2万 | 785.38%1,435.2万 | 852.36%1,433.3万 | 895.92%1,466万 | --230.4万 | -47.99%162.1万 | -47.99%162.1万 | --150.5万 | --147.2万 |
| 非流動資産合計 | 173.16%5,339.2万 | 85.28%3,758万 | 85.28%3,758万 | 61.28%3,463.7万 | 69.79%3,063.7万 | --1,954.6万 | -6.67%2,028.3万 | -6.67%2,028.3万 | --2,147.6万 | --1,804.4万 |
| 資産合計 | 294.80%2.87億 | 297.84%1.51億 | 297.84%1.51億 | 125.58%1.44億 | 75.47%1.58億 | --7,280.3万 | -22.80%3,798.6万 | -22.80%3,798.6万 | --6,384.1万 | --8,980.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 81.47%778.5万 | 38.11%706.3万 | 38.11%706.3万 | -36.97%441.7万 | -25.50%718.8万 | --429万 | -32.76%511.4万 | -32.76%511.4万 | --700.8万 | --964.8万 |
| -買掛金 | 17.90%299.7万 | -40.92%165.3万 | -40.92%165.3万 | -25.26%216.3万 | -64.57%189.5万 | --254.2万 | -25.59%279.8万 | -25.59%279.8万 | --289.4万 | --534.8万 |
| -未払い法人所得税 | 34.38%163万 | 23.14%161.8万 | 23.14%161.8万 | -61.34%110.5万 | -61.82%108万 | --121.3万 | -51.99%131.4万 | -51.99%131.4万 | --285.8万 | --282.9万 |
| -その他の未払金 | 490.28%315.8万 | 278.44%379.2万 | 278.44%379.2万 | -8.52%114.9万 | 186.40%421.3万 | --53.5万 | -9.65%100.2万 | -9.65%100.2万 | --125.6万 | --147.1万 |
| 当期の未払費用 | 457.52%404.2万 | 123.48%313.1万 | 123.48%313.1万 | 344.89%200.2万 | -35.19%33.7万 | --72.5万 | -41.31%140.1万 | -41.31%140.1万 | --45万 | --52万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -85.67%288.4万 | -86.29%275.8万 | -86.29%275.8万 | -85.60%287.8万 | -85.26%303.5万 | --2,013.2万 | -68.78%2,011万 | -68.78%2,011万 | --1,999.3万 | --2,059万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,682.8万 | -72.14%1,666.8万 | -72.14%1,666.8万 | --1,653.3万 | --1,693万 |
| -資本リース債務 | -12.71%288.4万 | -19.87%275.8万 | -19.87%275.8万 | -16.82%287.8万 | -17.08%303.5万 | --330.4万 | -24.88%344.2万 | -24.88%344.2万 | --346万 | --366万 |
| 流動性繰延負債 | -31.74%363.1万 | -25.84%431万 | -25.84%431万 | -19.99%425万 | -25.30%461.2万 | --531.9万 | -3.81%581.2万 | -3.81%581.2万 | --531.2万 | --617.4万 |
| 流動負債合計 | -36.20%2,648.3万 | -37.20%2,422.3万 | -37.20%2,422.3万 | -44.10%2,140.8万 | -33.95%2,700.3万 | --4,151.2万 | -56.04%3,857.1万 | -56.04%3,857.1万 | --3,829.9万 | --4,088万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 356.72%8,760.8万 | 263.96%8,740.1万 | 263.96%8,740.1万 | 200.93%8,700.5万 | 111.70%7,084.4万 | --1,918.2万 | 169.73%2,401.4万 | 169.73%2,401.4万 | --2,891.2万 | --3,346.4万 |
| -長期借入金 | 509.50%8,554.3万 | 360.75%8,431.2万 | 360.75%8,431.2万 | 270.13%8,330.8万 | 154.26%6,642.8万 | --1,403.5万 | --1,829.9万 | --1,829.9万 | --2,250.8万 | --2,612.6万 |
| -リース債務 | -59.88%206.5万 | -45.95%308.9万 | -45.95%308.9万 | -42.27%369.7万 | -39.82%441.6万 | --514.7万 | -35.81%571.5万 | -35.81%571.5万 | --640.4万 | --733.8万 |
| 繰延負債 | -24.77%408.7万 | -34.91%491万 | -34.91%491万 | -59.74%357.3万 | -56.49%411.8万 | --543.3万 | -49.58%754.3万 | -49.58%754.3万 | --887.4万 | --946.5万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | 166.81%1,145.7万 | 45.15%642万 | 45.15%642万 | 185.61%609.2万 | 1,157.40%1,682.4万 | --429.4万 | 231.06%442.3万 | 231.06%442.3万 | --213.3万 | --133.8万 |
| 非流動負債合計 | 264.82%1.05億 | 174.41%9,873.1万 | 174.41%9,873.1万 | 142.17%9,667万 | 107.35%9,178.6万 | --2,890.9万 | -88.19%3,598万 | -88.19%3,598万 | --3,991.9万 | --4,426.7万 |
| 負債合計 | 87.37%1.32億 | 64.93%1.23億 | 64.93%1.23億 | 50.96%1.18億 | 39.51%1.19億 | --7,042.1万 | -81.00%7,455.1万 | -81.00%7,455.1万 | --7,821.8万 | --8,514.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -91.47%212.9万 | 70,965.00%1,421.3万 | 70,965.00%1,421.3万 | 71,960.00%1,441.2万 | 124,730.00%2,496.6万 | --2,496.4万 | 1,900.00%2万 | 1,900.00%2万 | --2万 | --2万 |
| -普通株式 | 45.45%3.2万 | 30.00%2.6万 | 30.00%2.6万 | 25.00%2.5万 | 20.00%2.4万 | --2.2万 | 1,900.00%2万 | 1,900.00%2万 | --2万 | --2万 |
| -優先株 | -91.59%209.7万 | --1,418.7万 | --1,418.7万 | --1,438.7万 | --2,494.2万 | --2,494.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -18.34%-6.25億 | -17.67%-5.92億 | -17.67%-5.92億 | -21.84%-5.74億 | -24.38%-5.5億 | ---5.28億 | -30.18%-5.03億 | -30.18%-5.03億 | ---4.71億 | ---4.43億 |
| 資本剰余金 | 53.89%7.79億 | 29.83%6.06億 | 29.83%6.06億 | 28.15%5.86億 | 26.18%5.64億 | --5.06億 | 973.46%4.67億 | 973.46%4.67億 | --4.57億 | --4.47億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --23.5万 | --19.9万 | --19.9万 | --19.7万 | --2.9万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 6,427.25%1.55億 | 177.04%2,816.8万 | 177.04%2,816.8万 | 280.37%2,593.2万 | 733.10%3,878.9万 | --238.2万 | 89.35%-3,656.5万 | 89.35%-3,656.5万 | ---1,437.7万 | --465.6万 |
| 資本合計 | 6,427.25%1.55億 | 177.04%2,816.8万 | 177.04%2,816.8万 | 280.37%2,593.2万 | 733.10%3,878.9万 | --238.2万 | 89.35%-3,656.5万 | 89.35%-3,656.5万 | ---1,437.7万 | --465.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
