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| (Q2)2003/09/30 | (Q1)2003/06/30 | (FY)2003/03/31 | (Q4)2003/03/31 | (Q3)2002/12/31 | (Q2)2002/09/30 | (Q1)2002/06/30 | (FY)2002/03/31 | (Q4)2002/03/31 | (Q3)2001/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -115.18%-153.92万 | 101.53%1.27万 | -38.69%-169.57万 | -391.90%-12.09万 | 97.71%-3.45万 | -252.09%-71.53万 | -264.17%-82.5万 | -264.27%-122.26万 | -91.53%4.14万 | -80.64%-150.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.18%-10.57万 | 8.49%-99.6万 | -39.84%-199.09万 | -6.63%-51.8万 | -117.27%-17.66万 | 83.98%-20.79万 | -64.27%-108.84万 | -401.16%-142.37万 | -214.84%-48.58万 | 588.23%102.26万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.86万 | -70.88%2.21万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -189.11%-13.42万 | -15.10%14.14万 | -2.36%59.31万 | -24.79%12.28万 | -0.76%15.32万 | 2.86%15.06万 | 16.13%16.65万 | -12.36%60.74万 | -13.41%16.32万 | -9.84%15.44万 |
| その他の非現金項目 | 6.31%32.02万 | -97.65%7,841 | 108.79%10.83万 | 99.77%-4,820 | -173.68%-52.11万 | 384.72%30.12万 | 16.13%33.31万 | -427.60%-123.14万 | -1,605.44%-211.97万 | 648.03%70.73万 |
| 運転資金の増減額 | -135.89%-161.95万 | 1,049.37%85.94万 | -149.23%-40.62万 | -16.00%27.91万 | 94.07%-7.35万 | -145.27%-68.66万 | -65.50%7.48万 | 2,134.51%82.51万 | 226.37%33.23万 | -39.23%-124.06万 |
| -売掛金増減額 | 78.58%-11.81万 | -104.89%-15.57万 | -109.02%-9.96万 | 73.52%53.15万 | 93.52%-3,502 | -205.98%-55.16万 | -122.92%-7.6万 | -12.40%110.41万 | 169.67%30.63万 | -107.96%-5.41万 |
| -在庫増減額 | 261.48%17.69万 | -733.11%-74.7万 | -355.81%-69.09万 | -345.74%-68.33万 | -28.50%19.16万 | -191.05%-10.95万 | -146.46%-8.97万 | 295.24%27.01万 | -129.16%-15.33万 | 193.74%26.8万 |
| -前払費用増減額 | 90.85%-9,769 | -167.21%-4.37万 | 144.80%6.44万 | 442.88%10.29万 | -96.83%3,228 | 42.93%-10.68万 | -29.79%6.5万 | -0.13%2.63万 | 125.56%1.9万 | -19.75%10.19万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 148.04%40.59万 | 114.67%73.19万 | 23.62%-53.27万 | 120.60%7.31万 | -148.17%-111.04万 | -83.89%16.36万 | 137.45%34.1万 | -5,226.06%-69.74万 | -90.60%-35.5万 | -225.56%-44.75万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.23万 | -132.45%-16.55万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---207.44万 | --107.38万 | 599.03%85.26万 | --25.49万 | ---- | ---- | ---- | 110.14%12.2万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115.18%-153.92万 | 101.53%1.27万 | -38.69%-169.57万 | -391.90%-12.09万 | 97.71%-3.45万 | -252.09%-71.53万 | -264.17%-82.5万 | -264.27%-122.26万 | -91.53%4.14万 | -80.64%-150.79万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.31%-3.61万 | -142.80%-4.43万 | 83.70%-8.82万 | 106.04%9,238 | 82.05%-3.85万 | 33.86%-4.07万 | 83.75%-1.82万 | 22.59%-54.1万 | -4.80%-15.28万 | -24.12%-21.44万 |
| 固定資産取引の純額 | 11.31%-3.61万 | -142.80%-4.43万 | 83.70%-8.82万 | 106.04%9,238 | 82.05%-3.85万 | ---4.07万 | ---1.82万 | 22.59%-54.1万 | -4.80%-15.28万 | -24.12%-21.44万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.31%-3.61万 | -142.80%-4.43万 | 83.70%-8.82万 | 106.04%9,238 | 82.05%-3.85万 | 33.86%-4.07万 | 83.75%-1.82万 | 22.59%-54.1万 | -4.80%-15.28万 | -24.12%-21.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.87%-16.73万 | 38,673.85%271.71万 | -49.64%106.96万 | 95.41%-7,631 | -95.97%9.27万 | 20,366.20%99.16万 | -43.81%-7,044 | 238.85%212.4万 | -185.45%-16.64万 | 1,222.15%230.03万 |
| 借入金純額 | ---16.7万 | --271.75万 | 119.86%107.15万 | ---7,258 | ---- | ---- | ---- | -960.66%-539.5万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --761.91万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.03%-310 | 95.09%-346 | 98.19%-1,808 | 99.98%-373 | ---98.6万 | --99.16万 | -43.81%-7,044 | ---10.01万 | ---239.05万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.87%-16.73万 | 38,673.85%271.71万 | -49.64%106.96万 | 95.41%-7,631 | -95.97%9.27万 | 20,366.20%99.16万 | -43.81%-7,044 | 238.85%212.4万 | -185.45%-16.64万 | 1,222.15%230.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,046.83%309.11万 | -63.78%40.55万 | 47.46%111.98万 | -62.45%52.49万 | -38.37%50.51万 | -35.17%26.95万 | 47.46%111.98万 | 771.50%75.94万 | 532.16%139.76万 | -42.82%81.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -839.59%-174.26万 | 415.85%268.55万 | -298.18%-71.43万 | 57.06%-11.93万 | -96.59%1.97万 | -41.66%23.56万 | -147.43%-85.03万 | -46.39%36.04万 | -151.61%-27.78万 | 147.67%57.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 166.95%134.85万 | 1,046.83%309.11万 | -63.78%40.55万 | -63.78%40.55万 | -62.45%52.49万 | -38.37%50.51万 | -35.17%26.95万 | 47.46%111.98万 | 47.46%111.98万 | 532.16%139.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -108.37%-157.53万 | 96.25%-3.16万 | -1.15%-178.39万 | -0.25%-11.17万 | 95.76%-7.3万 | -354.90%-75.6万 | -272.22%-84.32万 | -3,983.39%-176.36万 | -132.43%-11.14万 | -70.95%-172.23万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
