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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.77%-1,390.81万 | -14.48%-409.02万 | 46.03%-293.17万 | 0.57%-287.11万 | -56.79%-401.52万 | -33.66%-1,445.38万 | 56.29%-357.28万 | -382.44%-543.25万 | -171.44%-288.76万 | -469.21%-256.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.79%-1,809.89万 | 43.92%-548.14万 | 61.07%-391.8万 | 56.38%-330.92万 | 18.22%-539.02万 | 2.44%-3,401.5万 | 49.45%-977.36万 | -19.39%-1,006.35万 | -74.70%-758.66万 | -139.08%-659.14万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1,438 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -61.56%127.15万 | -80.40%16.83万 | -79.91%16.77万 | -91.14%7.16万 | 7.10%86.39万 | 3.03%330.78万 | 6.80%85.85万 | 4.05%83.47万 | 0.72%80.8万 | 0.55%80.66万 |
| 繰延税金 | ---14.99万 | --9,983 | --4,995 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 2,468.45%14.39万 | 6,797.46%14.5万 | --0 | --0 | -104.01%-1,064 | -99.05%5,604 | -184.24%-2,165 | -72.76%3,340 | -282.14%-2.21万 | -95.28%2.65万 |
| 運転資金の増減額 | -134.04%-151.44万 | -70.43%12.69万 | -126.13%-43.02万 | -89.52%16.36万 | -269.15%-137.46万 | 175.44%444.84万 | 107.77%42.91万 | 2,271.46%164.6万 | 463.38%156.06万 | 526.90%81.27万 |
| -売掛金増減額 | -365.31%-39.44万 | 105.60%2.17万 | -74.18%13.64万 | -63,209.00%-66.09万 | 1,013.16%10.85万 | 393.23%14.86万 | -1,202.66%-38.83万 | 715.18%52.82万 | -395.75%-1,044 | 2,591.82%9,743 |
| -在庫増減額 | 743.94%55.07万 | 839.15%40.74万 | -59.41%3.27万 | 144.27%2.87万 | 276.78%8.19万 | 61.32%-8.55万 | 75.07%-5.51万 | --8.07万 | ---6.47万 | ---4.63万 |
| -前払費用増減額 | -84.60%77.32万 | -137.75%-79.82万 | -45.85%50.86万 | -77.46%29.4万 | 15.70%76.87万 | 192.58%502.22万 | 138.14%211.42万 | 995.28%93.92万 | 1,243.03%130.44万 | 426.53%66.44万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -53.56%-210.98万 | 150.39%55.79万 | -29.45%-104.54万 | 67.70%58.69万 | -1,257.55%-220.92万 | -565.92%-137.39万 | -607.45%-110.72万 | -1,077.35%-80.76万 | 167.07%35万 | 1,201.87%19.09万 |
| -その他流動資産の変動 | 47.10%56.95万 | 8.98%14.67万 | 26.24%14.28万 | 88.13%14.55万 | 116.64%13.45万 | 424.63%38.72万 | 197.19%13.46万 | 959.24%11.31万 | 574.41%7.74万 | 877.56%6.21万 |
| -その他流動負債の変動 | -10.87%-64.3万 | 18.47%-26.53万 | 10.24%-9.15万 | -83.78%-16.77万 | -92.96%-11.86万 | -680.85%-58万 | -619.58%-32.53万 | -867.57%-10.19万 | -863.98%-9.13万 | -578.20%-6.15万 |
| -その他運転資金の変動 | -128.02%-26.05万 | 0.63%5.65万 | -112.72%-11.38万 | -348.57%-6.29万 | -2,031.59%-14.04万 | 14,025.19%92.99万 | 642.73%5.62万 | 2,677.45%89.43万 | -96.03%-1.4万 | 18.77%-6,585 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.77%-1,390.81万 | -14.48%-409.02万 | 46.03%-293.17万 | 0.57%-287.11万 | -56.79%-401.52万 | -33.66%-1,445.38万 | 56.29%-357.28万 | -382.44%-543.25万 | -171.44%-288.76万 | -469.21%-256.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -291.80%-34.02万 | 62.34%-4.4万 | -115.09%-7.88万 | -902.56%-2.75万 | 15.58%-19.01万 | 171.87%17.74万 | -149.21%-11.67万 | 52.2万 | 98.29%-2,739 | -462.84%-22.51万 |
| 固定資産取引の純額 | 61.29%-21.92万 | 70.91%-3.4万 | 115.15%5.92万 | -92.05%-5.44万 | -521.54%-19.01万 | -1,109.01%-56.63万 | -149.21%-11.67万 | ---39.06万 | ---2.83万 | ---3.06万 |
| 無形資産取引の純額 | ---14.38万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -97.24%2.27万 | ---1万 | -99.42%5,806 | 5.28%2.69万 | --0 | --82.37万 | --0 | --99.26万 | --2.56万 | ---19.46万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291.80%-34.02万 | 62.34%-4.4万 | -115.09%-7.88万 | -902.56%-2.75万 | 15.58%-19.01万 | 171.87%17.74万 | -149.21%-11.67万 | --52.2万 | 98.29%-2,739 | -462.84%-22.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.71%-78.55万 | -13.5万 | 94.07%-1万 | 45.64%-9.85万 | -105.15%-54.2万 | -69.89%1,018.29万 | 0 | -102.52%-16.85万 | -135.96%-18.13万 | 1,186.96%1,053.27万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -317.81%-63.29万 | --0 | ---16.85万 | ---23.72万 | ---22.72万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -107.55%-78.55万 | ---14.5万 | --0 | ---9.85万 | -105.21%-54.2万 | -59.12%1,040.29万 | --0 | --0 | --0 | --1,040.29万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.16%41.29万 | --0 | --0 | -88.91%5.59万 | -56.38%35.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.71%-78.55万 | ---13.5万 | 94.07%-1万 | 45.64%-9.85万 | -105.15%-54.2万 | -69.89%1,018.29万 | --0 | -102.52%-16.85万 | -135.96%-18.13万 | 1,186.96%1,053.27万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.32%1,900.33万 | -64.01%828.14万 | -61.02%1,092.06万 | -55.35%1,382.79万 | -18.32%1,900.33万 | 4,491.74%2,326.48万 | 302.05%2,300.73万 | 19,539.81%2,801.28万 | 3,455.11%3,096.76万 | 4,491.74%2,326.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -267.27%-1,503.39万 | -15.71%-426.91万 | 40.52%-302.1万 | 2.44%-299.65万 | -161.28%-474.73万 | -117.98%-409.35万 | -120.98%-368.95万 | -191.17%-507.91万 | -326.77%-307.16万 | 2,258.15%774.66万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -46.12%-24.54万 | 8.32%-28.83万 | 419.51%38.18万 | -23.68%8.92万 | -876.59%-42.81万 | -3,348.57%-16.8万 | -667.61%-31.45万 | 724.37%7.35万 | 1,439.80%11.68万 | -222.11%-4.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.40%372.4万 | -80.40%372.4万 | -64.01%828.14万 | -61.02%1,092.06万 | -55.35%1,382.79万 | -18.32%1,900.33万 | -18.32%1,900.33万 | 302.05%2,300.73万 | 19,539.81%2,801.28万 | 3,455.11%3,096.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.99%-1,427.11万 | -11.78%-412.41万 | 48.20%-301.63万 | -0.33%-292.54万 | -62.27%-420.53万 | -38.30%-1,502万 | 55.12%-368.95万 | -417.13%-582.32万 | -174.10%-291.59万 | -476.00%-259.15万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
