ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/10/01 | (Q4)2022/10/01 | (Q3)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.52%-1.11億 | 51.08%2.75億 | 455.29%1億 | 121.36%2,219.5万 | 232.31%888.7万 | -15.79%-1.13億 | 1.82億 | -111.16%-2,826万 | -1,702.42%-1.04億 | -671.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -127.43%-6,970.9万 | 7.66%8,094.7万 | -115.25%-1,027.4万 | 51.24%-3,124万 | -3,854.87%-2,357.1万 | -457.82%-3,065.1万 | --7,518.8万 | -57.51%6,738.3万 | -632.71%-6,406.8万 | ---59.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 10.44%394.7万 | 58.26%-738.8万 | -168.07%-733.5万 | -15.38%536.3万 | -34.19%142.8万 | 101.58%357.4万 | ---1,770万 | 1,072.47%1,077.5万 | 466.91%633.8万 | --217万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.01%1,124.3万 | 6.70%1,187.8万 | 27.18%4,896.9万 | 28.78%1,391.5万 | 37.07%1,220.9万 | 22.33%1,171.3万 | --1,113.2万 | 13.64%3,850.4万 | 33.51%1,080.5万 | --890.7万 |
| 繰延税金 | -98.82%1.4万 | -126.95%-4.5万 | 61.34%-58.3万 | -697.04%-215.2万 | 119.03%21.1万 | 932.87%119.1万 | --16.7万 | 81.90%-150.8万 | 96.80%-27万 | ---110.9万 |
| その他の非現金項目 | -85.09%95.8万 | -6.09%149.6万 | 135.24%1,106.8万 | -236.40%-1,329.1万 | 280.09%1,634万 | 99.69%642.6万 | --159.3万 | 73.42%470.5万 | -370.62%-395.1万 | --429.9万 |
| 運転資金の増減額 | 38.35%-8,082.6万 | 88.79%1.63億 | 83.07%-3,893.6万 | 115.09%1,165.2万 | 84.68%-600万 | 7.53%-1.31億 | --8,650.7万 | -9,096.28%-2.3億 | -3,131.13%-7,722.4万 | ---3,916.7万 |
| -売掛金増減額 | -61.10%942.2万 | -67.65%-1,221.5万 | 682.62%3,212万 | 100.56%4,605.4万 | -96.72%-3,086.6万 | -63.42%2,421.8万 | ---728.6万 | 87.94%-551.3万 | 172.10%2,296.3万 | ---1,569万 |
| -在庫増減額 | 76.27%-595.8万 | 17.11%1.68億 | 131.35%8,700.4万 | 54.72%-5,405万 | 131.99%2,302.2万 | 60.98%-2,511.2万 | --1.43億 | -3,407.63%-2.77億 | -196.59%-1.19億 | ---7,197.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 32.06%-8,172.2万 | 88.73%-742.9万 | -225.18%-1.62億 | 29.14%4,166.7万 | -138.92%-1,781.8万 | 9.89%-1.2億 | ---6,591.7万 | 394.40%1.3億 | -39.58%3,226.5万 | --4,577.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -175.91%-229.1万 | -622.86%-1,287.8万 | 163.06%1,047万 | 107.29%109.5万 | -13.37%389.4万 | 129.68%301.8万 | --246.3万 | 44.67%-1,660.4万 | -22.30%-1,501.7万 | --449.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 47.59%-852.6万 | 17.38%1,855.1万 | 110.39%57.6万 | 104.59%19.4万 | -58.48%84.5万 | -186.95%-1,626.7万 | --1,580.4万 | -408.16%-554.4万 | -30.83%-423.1万 | --203.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 148.09%824.9万 | 667.20%964.8万 | 87.61%-676.1万 | -478.62%-2,330.8万 | 491.78%1,492.3万 | -41.52%332.5万 | ---170.1万 | -189.41%-5,457.1万 | -80.65%615.6万 | ---380.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.52%-1.11億 | 51.08%2.75億 | 455.29%1億 | 121.36%2,219.5万 | 232.31%888.7万 | -15.79%-1.13億 | --1.82億 | -111.16%-2,826万 | -1,702.42%-1.04億 | ---671.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -536.52%-5,546.6万 | 58.63%-607.7万 | 70.87%-5,028.6万 | 52.04%-1,020.1万 | 84.64%-1,668.2万 | 6.40%-871.4万 | -1,468.9万 | -279.15%-1.73億 | -98.06%-2,127万 | -1.09億 |
| 固定資産取引の純額 | -16.89%-1,018.6万 | 58.63%-607.7万 | -8.81%-5,028.6万 | 52.04%-1,020.1万 | -79.74%-1,668.2万 | 6.40%-871.4万 | ---1,468.9万 | -1.50%-4,621.6万 | -98.06%-2,127万 | ---928.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.26億 | --0 | ---9,931.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536.52%-5,546.6万 | 58.63%-607.7万 | 70.87%-5,028.6万 | 52.04%-1,020.1万 | 84.64%-1,668.2万 | 6.40%-871.4万 | ---1,468.9万 | -279.15%-1.73億 | -98.06%-2,127万 | ---1.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -251.05%-5,389.6万 | -54.68%-2,369.1万 | 27.73%-1.09億 | -65.33%-5,965.7万 | 59.78%-1,826.6万 | 59.40%-1,535.3万 | -1,531.6万 | -701.83%-1.5億 | -44.55%-3,608.3万 | -4,541.9万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -150.72%-6,226.3万 | -16.27%-2,722.9万 | 31.53%-1.3億 | -55.24%-6,096.1万 | 61.21%-2,072.4万 | 53.87%-2,483.4万 | ---2,341.9万 | -93.94%-1.9億 | 4.79%-3,926.9万 | ---5,342.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -11.75%836.7万 | -56.34%353.8万 | -47.22%2,134.6万 | -59.07%130.4万 | -69.29%245.8万 | -40.83%948.1万 | --810.3万 | -72.64%4,044.3万 | -80.43%318.6万 | --800.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---92.9万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251.05%-5,389.6万 | -54.68%-2,369.1万 | 27.73%-1.09億 | -65.33%-5,965.7万 | 59.78%-1,826.6万 | 59.40%-1,535.3万 | ---1,531.6万 | -701.83%-1.5億 | -44.55%-3,608.3万 | ---4,541.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.30%4.67億 | -19.87%2.2億 | -57.06%2.75億 | -38.99%2.68億 | -51.40%2.95億 | -42.80%4.32億 | --2.75億 | 57.16%6.4億 | -34.46%4.4億 | --6.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -60.99%-2.21億 | 61.30%2.46億 | 83.35%-5,847.2万 | 70.45%-4,766.3万 | 83.79%-2,606.1万 | 5.29%-1.37億 | --1.52億 | -250.93%-3.51億 | -451.97%-1.61億 | ---1.61億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -309.76%-77.4万 | -66.39%147.8万 | 127.30%384.8万 | 89.11%-39.2万 | 91.63%-52.6万 | 112.35%36.9万 | --439.7万 | -9,622.97%-1,409.4万 | -126.91%-360.1万 | ---628.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.59%2.46億 | 8.30%4.67億 | -19.87%2.2億 | -19.87%2.2億 | -38.99%2.68億 | -51.40%2.95億 | --4.32億 | -57.06%2.75億 | -57.06%2.75億 | --4.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.20%-1.21億 | 60.70%2.69億 | 167.30%5,012万 | 109.58%1,199.4万 | 51.28%-779.5万 | -13.85%-1.22億 | --1.68億 | -135.86%-7,447.6万 | -2,842.81%-1.25億 | ---1,599.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
