(Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.73%-309.17万 | 23.16%-2,134.18万 | 27.03%-455.91万 | 21.12%-617.2万 | 16.28%-469.55万 | 26.90%-591.52万 | -23.15%-2,777.35万 | -5.22%-624.79万 | -33.87%-782.47万 | 3.09%-560.86万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 78.92%-116.85万 | 36.64%-1,883.27万 | 50.55%-367.67万 | 49.90%-394.67万 | 30.96%-566.71万 | 10.62%-554.21万 | -18.96%-2,972.18万 | -6.95%-743.53万 | -28.80%-787.7万 | -35.92%-820.85万 |
減価償却費及び償却費 | 8.35%2万 | -18.77%7.58万 | 8.58%1.95万 | -19.91%1.9万 | -27.93%1.89万 | -27.56%1.84万 | -2.00%9.33万 | -27.67%1.79万 | -1.55%2.37万 | 11.40%2.62万 |
その他の非現金項目 | -88.00%1.2万 | -70.97%28.2万 | ---- | ---- | -92.75%1.2万 | -16.67%10万 | 155,835.31%97.15万 | ---- | ---- | 53,675.00%16.56万 |
運転資金の増減額 | -243.90%-200.52万 | -43,305.16%-311.55万 | -196.70%-95.18万 | -270.29%-246.43万 | -57.05%88.37万 | 75.39%-58.31万 | -99.34%7,211 | 46.59%98.44万 | -1,321.41%-66.55万 | 1,545.04%205.72万 |
-売掛金増減額 | 195.69%59.25万 | 90.34%-6.93万 | 94.79%-3.74万 | ---30.22万 | --88.94万 | ---61.91万 | ---71.73万 | ---71.73万 | --0 | --0 |
-前払費用増減額 | 225.52%26.91万 | 92.59%-3.37万 | -38.36%18.53万 | 1.53%-65.4万 | 432.15%35.24万 | 435.20%8.27万 | 49.62%-45.43万 | 217.76%30.06万 | -141.52%-66.42万 | 65.59%-10.61万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -35,299.17%-275.33万 | -248.80%-239.93万 | -153.15%-78.69万 | -1,680.12%-129.96万 | -114.05%-32.06万 | 100.35%7,822 | -18.17%161.24万 | 3.39%148.05万 | 155.01%8.22万 | 2,109.63%228.2万 |
-その他流動資産の変動 | ---7.77万 | ---41.42万 | ---25.88万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | -0.14%-1.72万 | 38.66%-5.13万 | -0.16%-1.67万 | 24.39%-1.62万 | 94.93%-1,180 | 22.63%-1.72万 | -1.98%-8.37万 | 22.61%-1.67万 | -2.29%-2.15万 | -14.96%-2.33万 |
-その他運転資金の変動 | 50.00%-1.86万 | 57.76%-14.78万 | 40.63%-3.73万 | 40.63%-3.68万 | 61.77%-3.64万 | 71.30%-3.73万 | -2,237.19%-34.99万 | 87.02%-6.28万 | ---6.21万 | ---9.53万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.73%-309.17万 | 23.16%-2,134.18万 | 27.03%-455.91万 | 21.12%-617.2万 | 16.28%-469.55万 | 26.90%-591.52万 | -23.15%-2,777.35万 | -5.22%-624.79万 | -33.87%-782.47万 | 3.09%-560.86万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.29%-44.33万 | -375.75%-17万 | 97.95%-1.2万 | -22,263.43%-81.02万 | 1,801.63%6.17万 | -58.63万 | -16.56万 | |||
無形資産取引の純額 | ---- | 45.29%-44.33万 | -375.75%-17万 | 97.95%-1.2万 | ---- | ---- | ---81.02万 | --6.17万 | ---58.63万 | ---16.56万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 45.29%-44.33万 | -375.75%-17万 | 97.95%-1.2万 | ---- | ---- | -22,263.43%-81.02万 | 1,801.63%6.17万 | ---58.63万 | ---16.56万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.87%383.89万 | 423.26%2,100.65万 | -100.44%-1.77万 | 181.49万 | 1,464.64万 | 456.29万 | -90.63%401.46万 | -85.42%401.46万 | 0 | 0 |
借入金純額 | ---- | ---748 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -15.87%383.89万 | 1,040.46%2,100.64万 | -100.96%-1.77万 | --181.48万 | --1,464.64万 | --456.29万 | -95.70%184.19万 | -93.31%184.19万 | --0 | --0 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --217.26万 | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --849 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.87%383.89万 | 423.26%2,100.65万 | -100.44%-1.77万 | --181.49万 | --1,464.64万 | --456.29万 | -90.63%401.46万 | -85.42%401.46万 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -25.50%227.43万 | -88.95%305.29万 | 34.38%702.11万 | -16.47%1,139.02万 | -91.24%170.06万 | -88.95%305.29万 | 275.82%2,762.21万 | -13.47%522.46万 | 102.34%1,363.55万 | 726.62%1,940.97万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 155.25%74.71万 | 96.83%-77.86万 | -118.57%-474.68万 | 48.05%-436.91万 | 267.81%968.96万 | 83.53%-135.23万 | -221.20%-2,456.92万 | -110.06%-217.17万 | -1,100.50%-841.09万 | -231.51%-577.42万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 77.67%302.14万 | -25.50%227.43万 | -25.50%227.43万 | 34.38%702.11万 | -16.47%1,139.02万 | -91.24%170.06万 | -88.95%305.29万 | -88.95%305.29万 | -13.47%522.46万 | 102.34%1,363.55万 |
フリーキャッシュ・フロー | 47.73%-309.17万 | 23.79%-2,178.51万 | 23.55%-472.91万 | 26.48%-618.4万 | 14.16%-495.68万 | 27.97%-591.52万 | -26.72%-2,858.38万 | -4.12%-618.63万 | -43.90%-841.09万 | 0.23%-577.42万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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