米国市場銘柄情報

SONM ソニム テクノロジーズ

銘柄追加
  • 0.6199
  • +0.0559+9.91%
終値 05/31 16:00 ET
  • 0.5941
  • -0.0258-4.16%
市場後 18:10 ET
2,896.04万時価総額-7559直近PER

ソニム テクノロジーズの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
96.02%-16.8万
67.22%-405.2万
84.21%-35.1万
97.05%-30.4万
7.19%82万
-592.45%-421.7万
67.88%-1,236万
87.34%-222.3万
-80.64%-1,029.3万
110.90%76.5万
持続的な事業活動による当期純利益
-1,380.18%-290.6万
99.36%-9万
-29.85%-135.3万
132.77%52.7万
112.05%50.9万
103.15%22.7万
63.53%-1,408.7万
91.11%-104.2万
85.30%-160.8万
36.81%-422.5万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
----
----
----
140.74%13万
--0
----
----
減価償却費及び償却費
39.68%88万
-7.12%220.6万
-47.47%95.6万
-59.39%6.7万
176.50%55.3万
231.58%63万
11.55%237.5万
265.46%182万
-71.84%16.5万
-59.27%20万
その他の非現金項目
78.72%8.4万
148.31%48.5万
933.33%34.1万
109.14%8.1万
-66.67%1.6万
123.62%4.7万
---100.4万
--3.3万
---88.6万
--4.8万
運転資金の増減額
126.70%145万
-524.66%-830.8万
73.58%-91.2万
84.54%-135万
-113.61%-61.6万
-185.82%-543万
76.01%-133万
58.95%-345.2万
-341.72%-873.1万
569.99%452.6万
-売掛金増減額
166.62%105.6万
85.22%-172.2万
173.77%555.4万
58.55%-439.4万
-116.56%-129.7万
-17.23%-158.5万
-24.99%-1,164.9万
0.90%-752.9万
-342.44%-1,060.2万
260.96%783.4万
-在庫増減額
383.28%169.4万
-259.55%-260.7万
-1,376.67%-229.8万
177.40%51.7万
-112.68%-22.8万
-284.57%-59.8万
-60.92%163.4万
-93.44%18万
-133.70%-66.8万
235.90%179.8万
-前払費用増減額
-72.66%3.8万
-89.47%42.6万
-88.25%7.4万
-106.62%-8.5万
281.71%29.8万
-93.94%13.9万
150.15%404.5万
-38.72%63万
133.03%128.4万
88.75%-16.4万
-買掛金及び未払費用の増減額
106.73%17.9万
-98.23%20万
-119.89%-173.5万
14.09%349.8万
122.86%109.5万
-161.71%-265.8万
1,514.86%1,130.4万
390.51%872.1万
302.51%306.6万
-183.15%-479万
-その他流動資産の変動
-116.71%-151.7万
31.39%-458.6万
34.33%-448.1万
94.56%-4.1万
111.30%63.6万
-218.24%-70万
-145.10%-668.4万
-328.31%-682.3万
16.96%-75.4万
478.85%30.1万
-その他運転資金の変動
----
-195.00%-1.9万
44.19%197.4万
20.06%-84.5万
-147.24%-112万
-117.39%-2.8万
233.33%2万
12,345.45%136.9万
-21.22%-105.7万
-151.95%-45.3万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
96.02%-16.8万
67.22%-405.2万
84.21%-35.1万
97.05%-30.4万
7.19%82万
-592.45%-421.7万
67.88%-1,236万
87.34%-222.3万
-80.64%-1,029.3万
110.90%76.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-3万
-350.00%-3.6万
-500.00%-1.2万
-1,000
-666.67%-2.3万
0
82.61%-8,000
92.31%-2,000
0
-3,000
固定資産取引の純額
---3万
-350.00%-3.6万
-500.00%-1.2万
---1,000
-666.67%-2.3万
--0
82.61%-8,000
92.31%-2,000
--0
---3,000
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
---3万
-350.00%-3.6万
-500.00%-1.2万
---1,000
-666.67%-2.3万
--0
82.61%-8,000
92.31%-2,000
--0
---3,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
243.24%5.3万
-98.10%27.2万
-2.78%-3.7万
-94.98%38.2万
-100.53%-3.6万
-511.11%-3.7万
-48.04%1,434.8万
-100.19%-3.6万
-15.51%761.2万
676,200.00%676.3万
借入金純額
--0
-119.40%-14.7万
0.00%-3.7万
-186.05%-3.7万
2.70%-3.6万
-2.78%-3.7万
54.73%-6.7万
0.00%-3.7万
216.22%4.3万
0.00%-3.7万
株式発行/消却（ネット）
----
--0
--0
--0
----
----
-47.96%1,441.5万
-99.99%1,000
-16.33%756.9万
--680万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--5.3万
--41.9万
--0
----
----
--0
--0
--0
----
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
243.24%5.3万
-98.10%27.2万
-2.78%-3.7万
-94.98%38.2万
-100.53%-3.6万
-511.11%-3.7万
-48.04%1,434.8万
-100.19%-3.6万
-15.51%761.2万
676,200.00%676.3万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-28.88%939.7万
17.63%1,321.3万
-36.69%979.7万
-46.46%972万
-15.72%895.9万
17.63%1,321.3万
-49.27%1,123.3万
51.90%1,547.4万
163.27%1,815.5万
-23.59%1,063万
現金及び現金同等物の純増減額
96.59%-14.5万
-292.73%-381.6万
82.31%-40万
102.87%7.7万
-89.89%76.1万
-605.47%-425.4万
118.15%198万
-316.16%-226.1万
-181.46%-268.1万
207.25%752.5万
現金及び現金同等物の期末残高
3.27%925.2万
-28.88%939.7万
-28.88%939.7万
-36.69%979.7万
-46.46%972万
-15.72%895.9万
17.63%1,321.3万
17.63%1,321.3万
51.90%1,547.4万
163.27%1,815.5万
フリーキャッシュ・フロー
95.30%-19.8万
66.95%-408.8万
83.69%-36.3万
97.04%-30.5万
4.59%79.7万
-589.05%-421.7万
67.89%-1,236.8万
87.35%-222.5万
-80.01%-1,029.3万
110.86%76.2万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 96.02%-16.8万67.22%-405.2万84.21%-35.1万97.05%-30.4万7.19%82万-592.45%-421.7万67.88%-1,236万87.34%-222.3万-80.64%-1,029.3万110.90%76.5万
持続的な事業活動による当期純利益 -1,380.18%-290.6万99.36%-9万-29.85%-135.3万132.77%52.7万112.05%50.9万103.15%22.7万63.53%-1,408.7万91.11%-104.2万85.30%-160.8万36.81%-422.5万
持続的な事業活動による当期損益 ------------------------140.74%13万--0--------
減価償却費及び償却費 39.68%88万-7.12%220.6万-47.47%95.6万-59.39%6.7万176.50%55.3万231.58%63万11.55%237.5万265.46%182万-71.84%16.5万-59.27%20万
その他の非現金項目 78.72%8.4万148.31%48.5万933.33%34.1万109.14%8.1万-66.67%1.6万123.62%4.7万---100.4万--3.3万---88.6万--4.8万
運転資金の増減額 126.70%145万-524.66%-830.8万73.58%-91.2万84.54%-135万-113.61%-61.6万-185.82%-543万76.01%-133万58.95%-345.2万-341.72%-873.1万569.99%452.6万
-売掛金増減額 166.62%105.6万85.22%-172.2万173.77%555.4万58.55%-439.4万-116.56%-129.7万-17.23%-158.5万-24.99%-1,164.9万0.90%-752.9万-342.44%-1,060.2万260.96%783.4万
-在庫増減額 383.28%169.4万-259.55%-260.7万-1,376.67%-229.8万177.40%51.7万-112.68%-22.8万-284.57%-59.8万-60.92%163.4万-93.44%18万-133.70%-66.8万235.90%179.8万
-前払費用増減額 -72.66%3.8万-89.47%42.6万-88.25%7.4万-106.62%-8.5万281.71%29.8万-93.94%13.9万150.15%404.5万-38.72%63万133.03%128.4万88.75%-16.4万
-買掛金及び未払費用の増減額 106.73%17.9万-98.23%20万-119.89%-173.5万14.09%349.8万122.86%109.5万-161.71%-265.8万1,514.86%1,130.4万390.51%872.1万302.51%306.6万-183.15%-479万
-その他流動資産の変動 -116.71%-151.7万31.39%-458.6万34.33%-448.1万94.56%-4.1万111.30%63.6万-218.24%-70万-145.10%-668.4万-328.31%-682.3万16.96%-75.4万478.85%30.1万
-その他運転資金の変動 -----195.00%-1.9万44.19%197.4万20.06%-84.5万-147.24%-112万-117.39%-2.8万233.33%2万12,345.45%136.9万-21.22%-105.7万-151.95%-45.3万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 96.02%-16.8万67.22%-405.2万84.21%-35.1万97.05%-30.4万7.19%82万-592.45%-421.7万67.88%-1,236万87.34%-222.3万-80.64%-1,029.3万110.90%76.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -3万-350.00%-3.6万-500.00%-1.2万-1,000-666.67%-2.3万082.61%-8,00092.31%-2,0000-3,000
固定資産取引の純額 ---3万-350.00%-3.6万-500.00%-1.2万---1,000-666.67%-2.3万--082.61%-8,00092.31%-2,000--0---3,000
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー ---3万-350.00%-3.6万-500.00%-1.2万---1,000-666.67%-2.3万--082.61%-8,00092.31%-2,000--0---3,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 243.24%5.3万-98.10%27.2万-2.78%-3.7万-94.98%38.2万-100.53%-3.6万-511.11%-3.7万-48.04%1,434.8万-100.19%-3.6万-15.51%761.2万676,200.00%676.3万
借入金純額 --0-119.40%-14.7万0.00%-3.7万-186.05%-3.7万2.70%-3.6万-2.78%-3.7万54.73%-6.7万0.00%-3.7万216.22%4.3万0.00%-3.7万
株式発行/消却（ネット） ------0--0--0---------47.96%1,441.5万-99.99%1,000-16.33%756.9万--680万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --5.3万--41.9万--0----------0--0--0--------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 243.24%5.3万-98.10%27.2万-2.78%-3.7万-94.98%38.2万-100.53%-3.6万-511.11%-3.7万-48.04%1,434.8万-100.19%-3.6万-15.51%761.2万676,200.00%676.3万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -28.88%939.7万17.63%1,321.3万-36.69%979.7万-46.46%972万-15.72%895.9万17.63%1,321.3万-49.27%1,123.3万51.90%1,547.4万163.27%1,815.5万-23.59%1,063万
現金及び現金同等物の純増減額 96.59%-14.5万-292.73%-381.6万82.31%-40万102.87%7.7万-89.89%76.1万-605.47%-425.4万118.15%198万-316.16%-226.1万-181.46%-268.1万207.25%752.5万
現金及び現金同等物の期末残高 3.27%925.2万-28.88%939.7万-28.88%939.7万-36.69%979.7万-46.46%972万-15.72%895.9万17.63%1,321.3万17.63%1,321.3万51.90%1,547.4万163.27%1,815.5万
フリーキャッシュ・フロー 95.30%-19.8万66.95%-408.8万83.69%-36.3万97.04%-30.5万4.59%79.7万-589.05%-421.7万67.89%-1,236.8万87.35%-222.5万-80.01%-1,029.3万110.86%76.2万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 --説明付き保留意見--------説明付き保留意見------

分析

アナリスト評価

データなし

目標株価

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