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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.46%-1,316.6万 | 37.98%-2,538万 | 29.99%-3,549.2万 | 16.93%-1.49億 | 42.64%-2,492.3万 | 18.17%-3,247.7万 | 26.85%-4,092.2万 | -25.76%-5,069.3万 | 11.41%-1.79億 | 6.87%-4,344.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.77%-6,427.6万 | 0.74%-4,532.7万 | -888.39%-8,643.1万 | 43.70%-1.66億 | 25.82%-5,735万 | -14.10%-7,368.9万 | 38.25%-4,566.6万 | 113.96%1,096.3万 | -17.61%-2.94億 | -6.99%-7,731.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -76.76%165.7万 | 51.78%-257.5万 | 82.41%-220.1万 | -511.69%-1,867万 | -885.66%-794.3万 | 108.63%712.9万 | -48.83%-534万 | -438.73%-1,251.6万 | 2,170.78%453.5万 | -76.04%101.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.84%5,307.5万 | 12.37%4,335万 | 21.72%5,267.5万 | 854.96%1.69億 | 811.26%4,579.1万 | 852.86%4,151.6万 | 815.69%3,857.8万 | 950.64%4,327.6万 | 4.39%1,771.4万 | 15.73%502.5万 |
| その他の非現金項目 | -5.14%742.2万 | 140.08%719.2万 | 106.07%583.9万 | -265.22%-1.01億 | -81.33%568.8万 | -30.74%782.4万 | -229.62%-1,794.2万 | -1,900.67%-9,626.4万 | 586.95%6,094.6万 | 169.43%3,046.2万 |
| 運転資金の増減額 | 21.27%-1,705.5万 | -132.46%-3,627.8万 | -519.84%-1,755.4万 | -954.85%-5,602.7万 | -106.68%-1,592.7万 | -822.79%-2,166.2万 | -3,679.36%-1,560.6万 | -126.16%-283.2万 | -56.22%655.4万 | -181.98%-770.6万 |
| -売掛金増減額 | 222.74%445.7万 | -18.43%-731.2万 | -160.69%-196.2万 | 44.80%-169.3万 | -104.36%-13.3万 | 123.21%138.1万 | -417.92%-617.4万 | 253.51%323.3万 | -282.45%-306.7万 | 580.36%304.8万 |
| -前払費用増減額 | 3.81%242.3万 | -179.30%-359.3万 | 132.47%305.5万 | -160.43%-301.6万 | -139.29%-47.3万 | -58.20%233.4万 | 153.34%453.1万 | -240.48%-940.8万 | 6.81%499.1万 | 0.75%120.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 182.54%717.2万 | 61.15%494.4万 | 85.56%-206.6万 | -157.13%-1,161.2万 | -34.93%831.3万 | -2,210.90%-868.9万 | -58.73%306.8万 | -3,001.42%-1,430.4万 | 295.47%2,032.7万 | 42.81%1,277.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -110.75%-79.9万 | 247.84%164.4万 | -92.50%33.2万 | 151.73%1,190.3万 | 110.40%115.3万 | 275.64%743.3万 | 81.13%-111.2万 | 346.74%442.9万 | -495.37%-2,301.1万 | -333.88%-1,109万 |
| -その他流動負債の変動 | 171.10%71.6万 | 70.19%-20.6万 | -97.50%7.9万 | 88.64%-15.1万 | 25.61%-161.8万 | -273.02%-100.7万 | -1,116.18%-69.1万 | 1,514.80%316.5万 | -153.18%-132.9万 | -899.63%-217.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -34.22%-3,102.4万 | -108.53%-3,175.5万 | -269.02%-1,699.2万 | -695.37%-5,145.8万 | -102.01%-2,316.9万 | -412.77%-2,311.4万 | -383.05%-1,522.8万 | 36.92%1,005.3万 | 78.54%864.3万 | -1,147.40%-1,146.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.46%-1,316.6万 | 37.98%-2,538万 | 29.99%-3,549.2万 | 16.93%-1.49億 | 42.64%-2,492.3万 | 18.17%-3,247.7万 | 26.85%-4,092.2万 | -25.76%-5,069.3万 | 11.41%-1.79億 | 6.87%-4,344.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.05%-261.7万 | 70.29%-201万 | 35.62%-747.8万 | -43.57%-3,099.3万 | 49.63%-490.4万 | -55.65%-770.8万 | -60.16%-676.5万 | -334.08%-1,161.6万 | -45.37%-2,158.7万 | -291.12%-973.5万 |
| 資本支出 | -56.20%-42.8万 | 88.35%-13.5万 | 48.56%-55.4万 | 48.47%-279.6万 | 82.24%-28.6万 | 80.32%-27.4万 | ---115.9万 | ---107.7万 | -108.45%-542.6万 | ---161万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.55%-218.9万 | 66.55%-187.5万 | 34.30%-692.4万 | -74.48%-2,819.7万 | 43.16%-461.8万 | -108.82%-743.4万 | -100.14%-560.6万 | -529.19%-1,053.9万 | -31.96%-1,616.1万 | -283.80%-812.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.05%-261.7万 | 70.29%-201万 | 35.62%-747.8万 | -43.57%-3,099.3万 | 49.63%-490.4万 | -55.65%-770.8万 | -60.16%-676.5万 | -334.08%-1,161.6万 | -45.37%-2,158.7万 | -291.12%-973.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 978.43%275万 | 0 | -100.00%8,000 | 169.63%4.01億 | 100.72%4.4万 | 106.31%25.5万 | 115.70%57.4万 | 146.16%4億 | -34.42%1.49億 | -126.31%-611.4万 |
| 借入金純額 | --275万 | --0 | --0 | -8.43%1.31億 | --0 | --0 | --0 | -18.14%1.31億 | 714.70%1.44億 | -72.42%-687.6万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.51%102万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -99.08%8,000 | -55.92%174.6万 | -94.23%4.4万 | -73.33%25.5万 | -61.66%57.4万 | 17.02%87.3万 | 141.08%396.1万 | 93.40%76.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --2.67億 | --0 | --0 | --0 | --2.67億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 978.43%275万 | --0 | -100.00%8,000 | 169.63%4.01億 | 100.72%4.4万 | 106.31%25.5万 | 115.70%57.4万 | 146.16%4億 | -34.42%1.49億 | -126.31%-611.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.15%2.2億 | -39.46%2.46億 | 313.47%2.89億 | -43.19%6,994.1万 | 145.76%3.18億 | 102.18%3.61億 | 68.03%4.07億 | -43.19%6,994.1万 | 7.76%1.23億 | -12.82%1.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.36%-1,303.3万 | 41.86%-2,739万 | -112.73%-4,296.2万 | 520.92%2.21億 | 49.77%-2,978.3万 | 17.98%-3,993万 | 26.19%-4,711.3万 | 182.59%3.37億 | -669.08%-5,240.7万 | -128.96%-5,929.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 131.92%75.3万 | -39.59%49.9万 | 155.05%18万 | -77.11%-134.6万 | 250.29%51.4万 | -1,374.38%-235.9万 | 3,654.55%82.6万 | -16.79%-32.7万 | -119.02%-76万 | -191.94%-34.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.93%2.07億 | -39.15%2.2億 | -39.46%2.46億 | 313.47%2.89億 | 313.47%2.89億 | 145.76%3.18億 | 102.18%3.61億 | 68.03%4.07億 | -43.19%6,994.1万 | -43.19%6,994.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.72%-1,578.3万 | 42.56%-2,739万 | 31.04%-4,297万 | 10.43%-1.8億 | 43.92%-2,982.7万 | 9.98%-4,018.5万 | 20.74%-4,768.7万 | -44.96%-6,230.9万 | 7.53%-2.01億 | -8.23%-5,318.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
