(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -75.46%-561.57億 | -511.02%-539.34億 | -143.87%-498.62億 | -99.91%2.31億 | -327.28%-945.41億 | -151.00%-320.06億 | -85.43%131.22億 | 100.48%1,136.56億 | 82.24%2,511.36億 | -8.66%415.97億 |
その他の非現金項目 | -224.15%-278.56億 | -44.39%98.14億 | 45.86%-616.92億 | -1,833.75%-659.69億 | -90.28%78.86億 | 159.07%224.37億 | 392.52%176.48億 | -242.10%-1,139.4億 | -80.59%38.05億 | 861.57%811.28億 |
運転資金の増減額 | 330.92%278.7億 | 124.76%135.42億 | -219.38%-416.97億 | 74.35%-361.06億 | 94.36%-42.79億 | 10.75%-120.69億 | -25.70%-546.85億 | 545.04%349.27億 | -236.71%-1,407.76億 | -705.92%-759.02億 |
-売掛金増減額 | 337.37%183.2億 | -112.57%-58.47億 | 89.72%534.51億 | 790.98%1,344.99億 | 730.15%675.27億 | 29.08%-77.18億 | 534.04%465.16億 | 119.25%281.74億 | 13.20%-194.65億 | 82.67%-107.16億 |
-在庫増減額 | 499.00%137.11億 | 170.71%357.16億 | 40.28%-341.27億 | 18.69%-798.87億 | 180.31%254.75億 | 106.44%22.89億 | -77.95%-505.1億 | -31.73%-571.41億 | -877.02%-982.47億 | -47.29%90.88億 |
-その他流動資産の変動 | 16.88%-30.29億 | -214.60%-52.67億 | 63.95%-29.27億 | -2,527.79%-137.17億 | -6.50%-65.5億 | -201.93%-36.44億 | 161.39%45.96億 | -176.41%-81.19億 | -98.82%5.65億 | -14.70%-61.5億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -216.88%-196.52億 | -59.38%166.06億 | -409.44%-1,319.18億 | -35.00%1,116.21億 | -84.47%112.91億 | -22.95%168.14億 | -43.61%408.85億 | 808.98%426.31億 | -54.14%1,717.15億 | -28.05%726.96億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
事業取引の純額 | --0 | --0 | --110.74億 | 8,343.14%129.18億 | --129.18億 | --0 | --0 | --0 | 104.56%1.53億 | ---- |
投資商品取引の純額 | 137.15%375.96億 | -133.09%-5.95億 | -20.99%178.46億 | 719.03%418.28億 | 263.62%15.89億 | 72.95%158.53億 | 175.77%17.98億 | 232.78%225.88億 | -166.13%-67.57億 | -97.08%4.37億 |
その他の投資活動純額 | -27.31%-355.96億 | -12.00%-398.95億 | -16.81%-425.94億 | -24.74%-1,373.56億 | -17.34%-373.14億 | 2.51%-279.59億 | -43.32%-356.2億 | -47.15%-364.63億 | -7.44%-1,101.13億 | -0.78%-317.99億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 114.25%19.78億 | -117.75%-663.46億 | -129.20%-134.39億 | 83.18%-194.11億 | 30.51%-210.88億 | 30.34%-138.79億 | -27.61%-304.69億 | 211.51%460.25億 | 34.93%-1,154.21億 | -73.84%-303.46億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -47.19%345.06億 | 111.87%37.27億 | 231.33%1,605.47億 | 494.16%929.7億 | 112.90%105.86億 | 19.50%653.39億 | 49.07%-314.11億 | -25.97%484.56億 | -230.78%-235.87億 | 29.81%-820.4億 |
配当金支払総額 | 50.14%-97.93億 | -168.42%-2,600万 | 57.11%-98.21億 | -36.75%-424.84億 | 20.00%1,800万 | -19.99%-196.4億 | --3,800万 | -55.62%-229億 | -58.35%-310.68億 | --1,500万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.48%6.58億 | -589.47%-4.65億 | -571.64%-4.5億 | -45,176.82%-1,983.38億 | -16,091.09%-1,992.49億 | -55.22%8.83億 | 103.58%9,500万 | 45.53%-6,700万 | 106.81%4.4億 | 107.31%12.46億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.57%208.66億 | 95.00%-18.1億 | 1,132.73%1,420.48億 | -119.31%-1,785.02億 | -123.02%-1,914.85億 | 19.06%376.41億 | 47.26%-361.81億 | -72.20%115.23億 | -103.62%-813.94億 | 40.01%-858.6億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -42.87%2,776.63億 | -35.19%3,231.34億 | -16.31%3,058.44億 | 1.25%3,654.29億 | 27.96%4,995.94億 | 40.14%4,859.96億 | 36.06%4,986億 | 1.25%3,654.29億 | 99.79%3,609.18億 | -3.38%3,904.39億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -92.13%31.92億 | -100.08%-515.5億 | -103.30%-33.09億 | -243.79%-862.92億 | -362.61%-2,012.82億 | 21.09%405.76億 | -29.00%-257.65億 | 1,955.80%1,001.79億 | -115.98%-251億 | 26.91%-435.1億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 80.82%-47.03億 | -53.81%60.79億 | -41.00%194.64億 | -5.97%278.42億 | -66.44%62.09億 | -342.20%-245.2億 | 4,000.00%131.61億 | 4,853.75%329.92億 | 27.80%296.11億 | 13.01%185億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -44.72%2,761.52億 | -42.87%2,776.63億 | -35.19%3,231.34億 | -16.31%3,058.44億 | -16.31%3,058.44億 | 27.96%4,995.94億 | 40.14%4,859.96億 | 36.06%4,986億 | 1.25%3,654.29億 | 1.25%3,654.29億 |
フリーキャッシュ・フロー | -216.88%-196.52億 | -59.38%166.06億 | -409.44%-1,319.18億 | -35.00%1,116.21億 | -84.47%112.91億 | -22.95%168.14億 | -43.61%408.85億 | 808.98%426.31億 | -54.14%1,717.15億 | -28.05%726.96億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
データなし