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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -523.14%-3,801.57万 | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -168.76%-454.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.88%22.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.34%681.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 939.38%434.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.76%-4,736.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.94%-2,096.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.67%-264.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 546.16%21.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.97%142.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,100.82%-2,895.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 550.44%355.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.86%-2,780.3万 | 137.53%292.2万 | 39.66%-464.4万 | 70.08%-235.3万 | -61.73%-2,372.8万 | -523.14%-3,801.57万 | -188.20%-778.57万 | -52.28%-769.6万 | -1,406.15%-786.3万 | -40.10%-1,467.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -331.15%-4,443.54万 | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -278.04%-3,499.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,104.43%-955.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 134.60%1,537.4万 | 1,242.19%700.6万 | 135.38%1,011.8万 | 105.88%11.6万 | 85.92%-186.6万 | -331.15%-4,443.54万 | 80.50%-61.34万 | -861.28%-2,859.8万 | -162.02%-197.3万 | -150.78%-1,325.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -129.46%-6,028.08万 | |||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.16%-1,699.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.94%-4,328.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.84%-2,661.7万 | 5.07%-491.6万 | 85.34%-671万 | 123.50%116万 | -268.55%-1,615万 | -129.46%-6,028.08万 | 78.16%-517.88万 | -1,971.67%-4,578.4万 | 65.45%-493.6万 | -101.79%-438.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.82%1.07億 | -51.88%5,918.1万 | -70.94%6,045.6万 | -70.06%6,673.7万 | -57.82%1.07億 | 525.38%2.54億 | -55.41%1.23億 | -27.27%2.08億 | -25.94%2.23億 | 525.39%2.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.64%-3,904.6万 | 136.91%501.2万 | 98.49%-123.6万 | 92.71%-107.7万 | -29.22%-4,174.4万 | -165.54%-1.43億 | 24.68%-1,357.79万 | -701.62%-8,207.8万 | -2.31%-1,477.2万 | -112.40%-3,230.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 144.28%193.2万 | 381.03%598.1万 | 98.68%-3.9万 | -4,903.85%-520.4万 | 43.73%119.3万 | -7.54%-436.32万 | 38.03%-212.82万 | -4,519.40%-296.1万 | 80.60%-10.4万 | 632.05%83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.59%7,017.4万 | -34.59%7,017.4万 | -51.88%5,918.1万 | -70.94%6,045.6万 | -70.06%6,673.7万 | -57.82%1.07億 | -57.82%1.07億 | -55.41%1.23億 | -27.27%2.08億 | -25.94%2.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.24%-2,780.3万 | 106.44%292.2万 | 39.66%-464.4万 | 70.08%-235.3万 | -61.73%-2,372.8万 | -326.87%-7,563.25万 | -614.36%-4,540.25万 | -52.28%-769.6万 | -1,406.15%-786.3万 | -40.10%-1,467.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
