(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -90.90%4,620.7万 | --5.08億 | ---- | -16.63%16億 | -35.11%19.19億 | -64.48%29.57億 | 316.42%83.26億 | 42.05%19.99億 | -78.96%14.07億 | -46.36%66.89億 |
その他の非現金項目 | -7.42%7.77億 | --8.39億 | ---- | 36.11%8.59億 | 33.81%6.31億 | -2.93%4.72億 | -28.64%4.86億 | 41.99%6.81億 | 207.25%4.8億 | 21.00%-4.47億 |
運転資金の増減額 | 187.51%5.37億 | ---6.14億 | ---- | -6.98%1.82億 | 396.81%1.95億 | -140.56%-6,578.2万 | 202.14%1.62億 | 58.71%-1.59億 | -206.91%-3.85億 | 117.83%3.6億 |
-売掛金増減額 | 147.58%1.23億 | ---2.58億 | ---- | 180.47%3,669.7万 | -157.34%-4,560.3万 | -4.21%-1,772.1万 | -143.35%-1,700.5万 | 128.54%3,922.7万 | -751.83%-1.37億 | -55.11%2,108.4万 |
-在庫増減額 | -63.39%694.2万 | --1,896.3万 | ---- | --4.39億 | --0 | 96.00%-682.6万 | -255.74%-1.7億 | 82.03%-4,792.5万 | -108.88%-2.67億 | -17.16%30.03億 |
-前払費用増減額 | -97.44%162.8万 | --6,364.3万 | ---- | -187.40%-2,344.5万 | 136.06%2,682.6万 | -187.68%-7,438.3万 | -356.43%-2,585.6万 | -62.08%1,008.3万 | -73.30%2,659.1万 | -56.46%9,958.3万 |
-その他流動資産の変動 | 1,144.64%1.91億 | ---1,830.4万 | ---- | -241.58%-1.5億 | 424.03%1.06億 | -114.88%-3,269.4万 | 1,372.29%2.2億 | -1.33%-1,727.4万 | 99.39%-1,704.8万 | 52.02%-27.75億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 576.33%6.44億 | ---1.35億 | ---- | -68.31%2.09億 | 82.13%6.6億 | 111.28%3.62億 | -433.36%-32.11億 | 58.30%-6.02億 | 57.24%-14.44億 | -285.05%-33.76億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -112.97%-515.9万 | 286.92%3,976.7万 | -18.78%-2,127.5万 | 61.31%-1,791.2万 | 71.59%-4,629.4万 | -1,659.96%-1.63億 | -42.04%-925.8万 | 96.30%-651.8万 | -1,588.53%-1.76億 | 46.89%-1,043.8万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.80%-26万 | ---92.2万 | --0 | ---- | ---806.3万 | --0 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.48%3,921.4万 | 0.31%25.8億 | --25.72億 | --0 | 87.11%57.42億 | 13,737.99%30.69億 |
投資商品取引の純額 | -100.23%-320.9万 | 48.37%13.68億 | 168.27%9.22億 | -178.24%-13.5億 | 172.93%17.26億 | -8,506.00%-23.66億 | -391.73%-2,749.6万 | 110.50%942.5万 | -108.44%-8,979.6万 | -47.54%10.64億 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.95億 | ---- | ---- | ---- | --3,100万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.30%9,440.8万 | 118.75%16.57億 | 147.96%7.57億 | -317.24%-15.79億 | 169.06%7.27億 | -177.17%-10.53億 | -7.21%13.64億 | -59.24%14.7億 | -28.53%36.06億 | 212.95%50.46億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 83.61%-3.17億 | -324.89%-19.34億 | -188.66%-4.55億 | 118.99%5.13億 | -747.43%-27.03億 | -103.76%-3.19億 | 415.63%84.85億 | 17.17%-26.88億 | -206.55%-32.46億 | 176.74%30.46億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | 2,996.86%646万 | ---22.3万 | --0 | -136.47%-859.8万 | -8.31%-363.6万 | 99.24%-335.7万 | 68.54%-4.4億 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.56億 | ---- | -135.68%-65.84億 | -12.57%-27.94億 | -89.86%-24.82億 | -6.80%-13.07億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -90.53%1.9億 | 200.00%20.1億 | ---20.1億 | ---- | ---- | ---7,259.9万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.61%-3.17億 | -324.89%-19.34億 | -179.35%-4.55億 | 162.79%5.74億 | 60.78%-9.13億 | -233.24%-23.29億 | 131.79%17.48億 | 5.26%-54.98億 | -546.88%-58.03億 | 119.60%12.99億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -52.94%3.46億 | 85.15%7.35億 | -67.12%3.97億 | 67.17%12.07億 | -80.50%7.22億 | -4.20%37.02億 | -54.03%38.64億 | -29.73%84.06億 | 31.89%119.62億 | -50.95%90.69億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 202.31%4.21億 | -214.87%-4.12億 | 145.02%3.59億 | -268.36%-7.97億 | 115.67%4.73億 | -2,947.26%-30.19億 | 97.86%-9,908.4万 | -27.17%-46.3億 | -222.65%-36.41億 | 132.02%29.68億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -89.89%232万 | 210.83%2,293.7万 | -53.18%-2,069.5万 | -214.36%-1,351万 | -70.08%1,181.4万 | 182.14%3,948.1万 | -154.60%-4,806.3万 | 3.75%8,802.1万 | 211.76%8,483.6万 | 50.52%-7,591.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 122.56%7.69億 | -52.94%3.46億 | 85.15%7.35億 | -67.12%3.97億 | 67.17%12.07億 | -80.50%7.22億 | -4.20%37.02億 | -54.03%38.64億 | -29.73%84.06億 | 31.89%119.62億 |
フリーキャッシュ・フロー | 553.49%6.39億 | -506.10%-1.41億 | -81.85%3,467.3万 | -68.78%1.91億 | 209.18%6.12億 | 106.15%1.98億 | -429.17%-32.2億 | 62.63%-6.09億 | 51.96%-16.28億 | -287.80%-33.9億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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