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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 133.36%7.38億 | 0.40%-72.27億 | 89.75%-2.48億 | 6.73%-26.87億 | -119.98%-20.8億 | -118.82%-22.13億 | -437.38%-72.56億 | -95.65%-24.19億 | -1,365.53%-28.8億 | -267.27%-9.45億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 355.78%8,804.3万 | 6.14%-3.01億 | 219.76%4,791.3万 | -259.37%-2.67億 | 50.38%-4,754.9万 | 68.81%-3,442.2万 | 33.79%-3.2億 | 63.96%-4,000.6万 | -146.98%-7,420.9万 | 42.03%-9,583.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -61,005.00%-6,090.5万 | ---1,457.4万 | ---1,564.1万 | -114.35%-47万 | -58.18%143.7万 | -98.47%10万 | ---- | ---- | 104.96%327.5万 | -94.98%343.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.10%4,853.9万 | 33.07%2.01億 | 26.20%5,344.9万 | 30.46%5,251.6万 | 31.73%5,013万 | 47.64%4,532.1万 | 49.02%1.51億 | 59.66%4,235.3万 | 67.20%4,025.3万 | 52.29%3,805.6万 |
| 繰延税金 | -1,522.06%-96.7万 | -352.49%-1,582.8万 | -1,129.83%-949.5万 | 57.78%-88.7万 | -141.95%-551.4万 | 270.00%6.8万 | -390.53%-349.8万 | 82.57%92.2万 | -3,488.71%-210.1万 | -16,378.57%-227.9万 |
| その他の非現金項目 | -1,271.42%-3,073.8万 | -197.91%-3,752.4万 | -771.03%-5,037.4万 | -40.85%604万 | -59.03%418.6万 | -74.75%262.4万 | 33.88%3,832.6万 | 211.11%750.7万 | 96.29%1,021.1万 | 41.86%1,021.7万 |
| 運転資金の増減額 | 127.49%6.32億 | -1.84%-76.33億 | 85.89%-3.55億 | 4.87%-28.08億 | -119.45%-21.71億 | -121.40%-22.99億 | -457.16%-74.96億 | -101.63%-25.16億 | -1,337.24%-29.52億 | -303.92%-9.89億 |
| -売掛金増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 56.95%-741.1万 | 561.24%4,208.8万 | 218.89%2,603.7万 | 42.55%-496.2万 | 482.49%3,822.9万 | -156.75%-1,721.6万 | 170.55%636.5万 | 19.07%-2,190万 | 45.40%-863.7万 | -83.68%656.3万 |
| -貸付金の変更 | 132.02%7.37億 | -2.34%-76.38億 | 87.06%-3.23億 | 6.22%-27.8億 | -133.60%-22.34億 | -119.16%-23.01億 | -470.46%-74.63億 | -102.28%-24.92億 | -1,540.39%-29.65億 | -265.67%-9.56億 |
| -その他流動資産の変動 | -608.66%-9,747.5万 | 3.50%-3,711万 | -3,580.45%-5,837.2万 | -207.05%-2,291.3万 | 163.47%2,501.2万 | 201.56%1,916.3万 | -30.97%-3,845.6万 | -113.91%-158.6万 | 342.18%2,140.4万 | -67.13%-3,940.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133.36%7.38億 | 0.40%-72.27億 | 89.75%-2.48億 | 6.73%-26.87億 | -119.98%-20.8億 | -118.82%-22.13億 | -437.38%-72.56億 | -95.65%-24.19億 | -1,365.53%-28.8億 | -267.27%-9.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,040.95%-12.61億 | -1,677.31%-18.9億 | -2,649.68%-14.14億 | -236.96%-1.69億 | -388.48%-2.68億 | -180.50%-4,015.3万 | -196.50%-1.06億 | -267.68%-5,140.7万 | 68.71%-5,000.8万 | -193.84%-5,479.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -798.14%-2.36億 | -396.62%-3.34億 | -658.45%-1.12億 | -525.94%-1.03億 | -566.33%-1.53億 | -4.76%3,387.1万 | -22.76%1.13億 | -55.08%1,997.8万 | 116.33%2,419万 | -57.74%3,285.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | -3,252.98%-9.91億 | -684.22%-13.62億 | -2,800.23%-12.65億 | 27.33%-3,506.2万 | 32.25%-3,249.9万 | 12.81%-2,954.4万 | ---1.74億 | -161.36%-4,362.8万 | -389.04%-4,825万 | ---4,796.6万 |
| 資本支出 | 24.38%-212.8万 | 7.11%-978.3万 | 53.07%-235.4万 | 5.43%-236.9万 | 25.41%-224.6万 | ---281.4万 | ---1,053.2万 | ---501.6万 | ---250.5万 | ---301.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -34.84%-3,198.4万 | -19.54%-1.11億 | -50.80%-3,429.4万 | -19.63%-2,804.4万 | -15.74%-2,535.1万 | 5.55%-2,372万 | -78.34%-9,320.1万 | -64.60%-2,274.1万 | -101.45%-2,344.3万 | -13.12%-2,190.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -223.51%-7,230.1万 | --0 | --0 | -267.91%-5,435.5万 | -124.48%-1,794.6万 | --5,854万 | --0 | --0 | ---1,477.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,040.95%-12.61億 | -1,677.31%-18.9億 | -2,649.68%-14.14億 | -236.96%-1.69億 | -388.48%-2.68億 | -180.50%-4,015.3万 | -196.50%-1.06億 | -267.68%-5,140.7万 | 68.71%-5,000.8万 | -193.84%-5,479.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.81%10.55億 | 28.98%108.86億 | -35.20%19.8億 | -16.97%26.51億 | 866.37%28.71億 | 78.58%33.84億 | 1,132.06%84.39億 | 172.83%30.55億 | 622.43%31.92億 | 10.35%2.97億 |
| 預金増減額 | 5.17%28.97億 | 57.02%112.32億 | 27.97%29.35億 | 22.90%29.04億 | 71.92%26.38億 | 186.38%27.55億 | --71.53億 | --22.94億 | --23.63億 | --15.34億 |
| 借入金純額 | -375.58%-17.53億 | -120.86%-2.8億 | -217.78%-9.27億 | -130.06%-2.5億 | 121.50%2.61億 | -32.14%6.36億 | 247.69%13.42億 | -32.39%7.87億 | 91.48%8.31億 | 20.11%-12.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.00%-4,042.5万 | 0.00%-2,037.8万 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-4,042.5万 | 0.00%-2,037.8万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -47,720.83%-8,000.3万 | -56.13%114.5万 | 7.44%13万 | 0.23%43万 | 116.06%41.7万 | -91.00%16.8万 | -59.48%261万 | 100.85%12.1万 | -97.52%42.9万 | -73.95%19.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -39.79%-878万 | -57.52%-2,720.3万 | -48.04%-846.5万 | -130.35%-398.5万 | -108.46%-847.2万 | -9.08%-628.1万 | -100.90%-1,727万 | 41.59%-571.8万 | 81.30%-173万 | -100.21%-406.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.81%10.55億 | 28.98%108.86億 | -35.20%19.8億 | -16.97%26.51億 | 866.37%28.71億 | 78.58%33.84億 | 1,132.06%84.39億 | 172.83%30.55億 | 622.43%31.92億 | 10.35%2.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95.83%36.16億 | 140.27%18.46億 | 161.37%32.97億 | 250.49%35.01億 | 74.92%29.78億 | 140.27%18.46億 | -41.94%7.68億 | 47.67%12.61億 | 29.99%9.99億 | 143.67%17.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -52.94%5.33億 | 64.17%17.69億 | -45.58%3.18億 | -177.89%-2.04億 | 174.40%5.23億 | 21.17%11.32億 | 294.09%10.77億 | 779.85%5.85億 | 206.38%2.62億 | -1,102.43%-7.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 38.91%-17.9万 | 18.56%67.7万 | 39.71%47.5万 | -68.31%10.3万 | 800.00%39.2万 | -671.05%-29.3万 | 1,141.30%57.1万 | 80.85%34万 | 59.31%32.5万 | 78.95%-5.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.31%41.48億 | 95.83%36.16億 | 95.83%36.16億 | 161.37%32.97億 | 250.49%35.01億 | 74.92%29.78億 | 140.27%18.46億 | 140.27%18.46億 | 47.67%12.61億 | 29.99%9.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 131.44%7.04億 | 0.15%-73.48億 | 88.37%-2.85億 | 6.51%-27.17億 | -117.18%-21.08億 | -116.08%-22.39億 | -424.76%-73.6億 | -95.71%-24.47億 | -1,296.07%-29.06億 | -250.58%-9.7億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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