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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.71%-592.81万 | 35.36%-122.31万 | 6.50%-144.24万 | 14.04%-167.32万 | -105.14%-158.95万 | -66.91%-615.62万 | -34.13%-189.22万 | -137.59%-154.26万 | -102.86%-194.66万 | -15.86%-77.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.32%-1,021.47万 | 27.34%-254.17万 | 29.09%-219.74万 | -1,425.60%-287.4万 | 53.29%-260.17万 | -56.98%-1,235.49万 | -5.88%-349.82万 | -53.29%-309.87万 | 87.79%-18.84万 | -455.62%-556.97万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 102.03%2.61万 | 19.19%-183.67万 | 2.24%165.38万 | 103.14%7.44万 | -92.28%13.46万 | -264.07%-128.51万 | -691.88%-227.28万 | 525.64%161.75万 | -10,773.69%-237.39万 | 1,372.06%174.42万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%38.55万 | 0.00%9.64万 | 0.00%9.64万 | 0.00%9.64万 | 0.00%9.64万 | 0.00%38.55万 | 0.00%9.64万 | 0.00%9.64万 | 0.00%9.64万 | 0.00%9.64万 |
| その他の非現金項目 | -79.48%64.83万 | -85.11%16.63万 | -63.18%33.52万 | -2.88%12.52万 | -97.84%2.16万 | 52.90%316.01万 | -28.84%111.68万 | 209.42%91.04万 | -33.44%12.89万 | 10,421.93%100.4万 |
| 運転資金の増減額 | 5.14%97.77万 | 288.13%64.48万 | -100.60%-3,629 | 178.33%27.68万 | -94.11%5.98万 | 96.66%92.99万 | -15.75%-34.27万 | 5.91%60.99万 | -444.58%-35.33万 | 1,021.89%101.61万 |
| -売掛金増減額 | 106.33%1,918 | 92.96%-1,538 | 174.56%5,394 | -72.00%-1,290 | -29.60%-648 | ---3.03万 | ---2.18万 | ---7,234 | -126.86%-750 | 82.09%-500 |
| -在庫増減額 | 27.69%-12.73万 | -303.48%-7.56万 | 84.24%-3,854 | 79.77%-1.36万 | 47.72%-3.42万 | -346.09%-17.6万 | 52.54%-1.87万 | ---2.45万 | ---6.74万 | ---6.55万 |
| -前払費用増減額 | 660.11%65.55万 | 129.22%8.44万 | -72.11%17.26万 | 203.88%23.6万 | 1,071.00%16.25万 | 102.51%8.62万 | -566.15%-28.88万 | 1,982.57%61.9万 | -2,955.23%-22.72万 | -401.01%-1.67万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -54.35%47.79万 | 4,894.14%64.16万 | -1,216.98%-18.23万 | 257.27%8.63万 | -106.17%-6.78万 | 112.94%104.69万 | 95.59%-1.34万 | -97.35%1.63万 | -159.77%-5.49万 | 1,151.45%109.88万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 1,841,200.00%1.84万 | -139.37%-2,480 | ---- | ---- | 114.38%3,148 | 99.99%-1 | 188.16%6,300 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---3.03万 | ---2.26万 | --6,971 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.71%-592.81万 | 35.36%-122.31万 | 6.50%-144.24万 | 14.04%-167.32万 | -105.14%-158.95万 | -66.91%-615.62万 | -34.13%-189.22万 | -137.59%-154.26万 | -102.86%-194.66万 | -15.86%-77.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.99%13.92万 | -103.46%-11.14万 | -102.16%-10.9万 | -116.83%-94.08万 | 130.05万 | 219.36%1,385.29万 | 2,891.31%322.25万 | 126.51%503.99万 | 538.91%559.05万 | 0 |
| 借入金純額 | 120.57%67.7万 | -14.97%-11.14万 | -20.02%-10.9万 | 69.69%-94.08万 | --183.82万 | -173.06%-329.16万 | ---9.69万 | -103.63%-9.08万 | -454.73%-310.39万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,600.21万 | --0 | --599.79万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,989.39%332.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 75.40%-53.78万 | --0 | --0 | --0 | ---53.78万 | -694.83%-218.58万 | ---8,800 | ---86.71万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.99%13.92万 | -103.46%-11.14万 | -102.16%-10.9万 | -116.83%-94.08万 | --130.05万 | 219.36%1,385.29万 | 2,891.31%322.25万 | 126.51%503.99万 | 538.91%559.05万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 872.38%857.9万 | -43.10%412.46万 | 51.30%567.6万 | 7,615.36%829万 | 872.38%857.9万 | 278.91%88.23万 | 231.71%724.87万 | 515.46%375.14万 | -84.52%10.74万 | 278.91%88.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -175.21%-578.89万 | -200.31%-133.44万 | -144.36%-155.14万 | -171.74%-261.4万 | 62.70%-28.9万 | 1,085.16%769.67万 | 202.10%133.03万 | 121.95%349.73万 | 4,410.57%364.39万 | -267.99%-77.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.48%279.01万 | -67.48%279.01万 | -43.10%412.46万 | 51.30%567.6万 | 7,615.36%829万 | 872.38%857.9万 | 872.38%857.9万 | 231.71%724.87万 | 515.46%375.14万 | -84.52%10.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.71%-592.81万 | 35.36%-122.31万 | 6.50%-144.24万 | 14.04%-167.32万 | -105.14%-158.95万 | -66.91%-615.62万 | -34.13%-189.22万 | -137.59%-154.26万 | -102.86%-194.66万 | -15.86%-77.48万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
