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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --644.2万 | 150.75%1,448.6万 | --791.15万 | --537.1万 | 259.23%577.7万 | --160.82万 |
| -現金及び現金同等物 | --644.2万 | 150.75%1,448.6万 | --791.15万 | --537.1万 | 259.23%577.7万 | --160.82万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --244.6万 | 59.04%299万 | --202.05万 | --155.23万 | 344.67%188万 | --42.28万 |
| -売掛金 | --244.6万 | 59.04%299万 | --202.05万 | --155.23万 | 344.67%188万 | --42.28万 |
| 前払費用 | --2,520万 | 2,916.21%2,512.5万 | --2,878.33万 | --1,918.33万 | -44.47%83.3万 | --150万 |
| 制限付き現金 | --184.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | --362.4万 | 76.26%389.7万 | --514.91万 | --223.98万 | 281.40%221.1万 | --57.97万 |
| 流動資産合計 | --3,955.7万 | 334.52%4,649.8万 | --4,386.45万 | --2,834.64万 | 160.32%1,070.1万 | --411.07万 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | --203.5万 | 10.51%212.4万 | --536.13万 | --675.01万 | -81.69%192.2万 | --1,049.59万 |
| -有形固定資産総額 | --228.3万 | 16.56%230.9万 | --558.28万 | --688.9万 | -81.17%198.1万 | --1,052.21万 |
| -減価償却累計额 | ---24.8万 | -213.56%-18.5万 | ---22.15万 | ---13.89万 | -124.82%-5.9万 | ---2.62万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --201.1万 | -9.96%202.6万 | --204.1万 | --205.62万 | 1,280.37%225万 | --16.3万 |
| -のれん | --63.5万 | 0.00%63.5万 | --63.5万 | --63.5万 | --63.5万 | --0 |
| -その他の無形資産 | --137.6万 | -13.87%139.1万 | --140.6万 | --142.12万 | 890.80%161.5万 | --16.3万 |
| 投資その他の資産 | --15.8万 | -86.71%15.4万 | --15.37万 | --15.37万 | 611.04%115.9万 | --16.3万 |
| 金融資産 | --275.5万 | --298.2万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --2,165.6万 | 29.43%1,569.1万 | --7.06万 | --7.5万 | 20,898.75%1,212.3万 | --5.77万 |
| その他の非流動資産 | ---- | 6.42%223.7万 | --224.26万 | --211.57万 | --210.2万 | ---- |
| 非流動資産合計 | --2,861.5万 | 28.93%2,521.4万 | --986.92万 | --1,115.08万 | 79.75%1,955.6万 | --1,087.96万 |
| 資産合計 | --6,817.2万 | 137.01%7,171.2万 | --5,373.37万 | --3,949.72万 | 101.84%3,025.7万 | --1,499.03万 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 未払金 | --1,089.8万 | 285.31%1,411.4万 | --1,063.94万 | --759.28万 | 605.45%366.3万 | --51.92万 |
| -買掛金 | --1,089.8万 | 169.29%986.4万 | --1,063.94万 | --759.28万 | 605.45%366.3万 | --51.92万 |
| -その他の未払金 | ---- | --425万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | --6万 | --74.81万 | ---- | --1.51万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --2,134.5万 | -15.07%2,066.6万 | --133.69万 | --3,683.64万 | 305.57%2,433.4万 | --600万 |
| -短期借入金 | --2,100.7万 | -15.43%2,034万 | --102.18万 | --3,653.23万 | 300.85%2,405.1万 | --600万 |
| -資本リース債務 | --33.8万 | 15.19%32.6万 | --31.51万 | --30.41万 | --28.3万 | --0 |
| 流動性繰延負債 | --1,902.9万 | 494.41%1,285.7万 | --631.59万 | --322.63万 | 296.15%216.3万 | --54.6万 |
| 流動負債合計 | --5,127.2万 | 57.95%4,763.7万 | --1,835.22万 | --4,840.36万 | 325.97%3,016万 | --708.04万 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --1,490.1万 | 65.15%901.9万 | --1,944.68万 | --1,378.63万 | --546.1万 | ---- |
| -長期借入金 | --1,402.6万 | 93.14%805.4万 | --1,839.68万 | --1,265.36万 | --417万 | ---- |
| -リース債務 | --87.5万 | -25.25%96.5万 | --105万 | --113.27万 | --129.1万 | --0 |
| 繰延負債 | --30.5万 | 0.00%30.5万 | --30.5万 | --30.5万 | --30.5万 | --0 |
| 非流動負債合計 | --1,520.6万 | 61.71%932.4万 | --1,975.18万 | --1,409.13万 | --576.6万 | --0 |
| 負債合計 | --6,647.8万 | 58.55%5,696.1万 | --3,810.39万 | --6,249.49万 | 407.40%3,592.6万 | --708.04万 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | --3,000 | 200.00%3,000 | --5,041.9万 | --1.13万 | -90.99%1,000 | --1.11万 |
| -普通株式 | --3,000 | 200.00%3,000 | --7,324 | --7,313 | -85.96%1,000 | --7,120 |
| -優先株 | ---- | ---- | --5,041.16万 | --3,981 | ---- | --3,981 |
| 利益剰余金 | ---8,105.2万 | -487.29%-6,366.2万 | ---4,004.01万 | ---2,821.46万 | -635.75%-1,084万 | ---147.33万 |
| 資本剰余金 | --8,274.3万 | 1,412.25%7,841万 | --68.09万 | --522.06万 | 1.18%518.5万 | --512.44万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | --457万 | ---1.5万 | 70.00%-1.5万 | ---5万 |
| 株主資本 | --169.4万 | 360.20%1,475.1万 | --1,562.98万 | ---2,299.78万 | -256.94%-566.9万 | --361.22万 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --429.78万 |
| 資本合計 | --169.4万 | 360.20%1,475.1万 | --1,562.98万 | ---2,299.78万 | -171.67%-566.9万 | --790.99万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
