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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -60.63%-192.16万 | -51.86%-2,343.5万 | -15.25%-490.57万 | -64.10%-1,314.51万 | -111.28%-418.8万 | -1.13%-119.62万 | -628.31%-1,543.2万 | -70.76%-425.65万 | -540.19%-801.04万 | -2,355.74%-198.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.81%-411.72万 | -86.81%-2,394.59万 | -34.98%-332.52万 | -58.00%-1,089.08万 | -164.07%-684.69万 | -231.76%-288.3万 | -677.41%-1,281.82万 | 30.07%-246.35万 | -620.57%-689.29万 | -1,348.09%-259.28万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---4,084 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 36.87%6.95万 | 91.11%23.61万 | 77.39%7.54万 | 31.43%5.3万 | 39.91%5.69万 | --5.07万 | --12.36万 | --4.25万 | --4.04万 | 825.96%4.07万 |
| その他の非現金項目 | -20.98%-30.09万 | -73.19%-599.54万 | -69.22%-54.2万 | -57.18%-373.64万 | -114.85%-146.83万 | -207.83%-24.87万 | -9,600.40%-346.17万 | -1,307.40%-32.03万 | -9,382.61%-237.72万 | ---68.34万 |
| 運転資金の増減額 | -301.57%-54.38万 | 179.31%45.91万 | -23.64%-256.73万 | -64.75%29.82万 | 138.67%245.84万 | 171.26%26.98万 | 8.09%-57.88万 | -343.40%-207.64万 | 277.23%84.61万 | 301.46%103万 |
| -売掛金増減額 | -95.52%2.03万 | 187.23%44.04万 | 5,945.29%60.12万 | 6.19%-32.84万 | -119.07%-28.55万 | 3,290.66%45.3万 | -531.32%-50.49万 | 89.48%-1.03万 | -14,958.87%-35.01万 | -550.01%-13.03万 |
| -前払費用増減額 | -74,178.09%-59.86万 | 117.32%7.07万 | 241.37%19.67万 | -530.89%-21.7万 | 112.52%9.03万 | 100.22%808 | -453.81%-40.81万 | -549.76%-13.91万 | 117.53%5.04万 | 706.71%4.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 118.73%3.45万 | -115.57%-5.2万 | -74.63%-336.52万 | -26.37%84.37万 | 137.37%265.36万 | -7,133.12%-18.41万 | 138.75%33.41万 | -309.48%-192.7万 | 695.32%114.58万 | 323.46%111.79万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60.63%-192.16万 | -51.86%-2,343.5万 | -15.25%-490.57万 | -64.10%-1,314.51万 | -111.28%-418.8万 | -1.13%-119.62万 | -628.31%-1,543.2万 | -70.76%-425.65万 | -540.19%-801.04万 | -2,355.74%-198.22万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.66%-31.51万 | -87.58%-250.18万 | -55.47%-89.55万 | 0 | -148.73%-115.83万 | -63.60%-44.8万 | -1,861.57%-133.37万 | -460.70%-57.6万 | -135.68%-1.82万 | -46.57万 |
| 固定資産取引の純額 | 67.11%-6.51万 | -110.85%-222.18万 | -64.01%-89.55万 | --0 | -142.29%-112.83万 | -730.82%-19.8万 | -1,449.77%-105.37万 | -441.91%-54.6万 | -135.68%-1.82万 | ---46.57万 |
| 事業取引の純額 | 0.00%-25万 | 0.00%-25万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-25万 | ---25万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 0.00%-3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3万 | ---3.4万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.66%-31.51万 | -87.58%-250.18万 | -54.40%-89.55万 | --0 | -148.73%-115.83万 | -63.60%-44.8万 | -1,861.57%-133.37万 | -463.21%-58万 | -127.85%-1.42万 | ---46.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.71%1,276.82万 | 33.14%3,983.59万 | 335.90%174.43万 | -40.97%1,664.45万 | -62.37%27.1万 | 3,420.07%2,117.62万 | 326.80%2,991.99万 | -59.98%40.02万 | 70,395.02%2,819.8万 | -90.61%72.02万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 37.36%3,465.18万 | --0 | -38.36%1,555.11万 | --0 | --1,910.07万 | 260.40%2,522.79万 | --0 | --2,522.79万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 515.20%1,276.82万 | 10.49%518.42万 | 335.90%174.43万 | -63.19%109.35万 | -62.37%27.1万 | 245.00%207.55万 | 6,602.89%469.2万 | --40.02万 | --297.01万 | --72.02万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.71%1,276.82万 | 33.14%3,983.59万 | 335.90%174.43万 | -40.97%1,664.45万 | -62.37%27.1万 | 3,420.07%2,117.62万 | 326.80%2,991.99万 | -59.98%40.02万 | 70,395.02%2,819.8万 | -90.61%72.02万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63.48%3,579.45万 | 150.49%2,189.53万 | 51.34%3,985.14万 | 490.29%3,635.2万 | 425.32%4,142.72万 | 150.49%2,189.53万 | 123.12%874.12万 | 401.49%2,633.17万 | -3.94%615.83万 | 59,215.97%788.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -46.08%1,053.15万 | 5.66%1,389.92万 | 8.55%-405.69万 | -82.65%349.94万 | -193.75%-507.52万 | 2,384.16%1,953.19万 | 172.71%1,315.41万 | -232.82%-443.64万 | 1,838.88%2,017.34万 | -127.01%-172.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.82%4,632.6万 | 63.48%3,579.45万 | 63.48%3,579.45万 | 51.34%3,985.14万 | 490.29%3,635.2万 | 425.32%4,142.72万 | 150.49%2,189.53万 | 458.87%2,189.53万 | 401.49%2,633.17万 | -3.94%615.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.42%-199.97万 | -55.63%-2,565.67万 | -20.79%-580.12万 | -63.73%-1,314.51万 | -117.18%-531.62万 | -15.54%-139.42万 | -653.85%-1,648.58万 | -105.85%-480.25万 | -568.98%-802.86万 | -92.38%-244.79万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
