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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 11.82%4,632.6万 | 63.48%3,579.45万 | 63.48%3,579.45万 | 51.34%3,985.14万 | 490.29%3,635.2万 | 425.32%4,142.72万 | 150.49%2,189.53万 | 458.87%2,189.53万 | 401.49%2,633.17万 | -3.94%615.83万 |
| -現金及び現金同等物 | 11.82%4,632.6万 | 63.48%3,579.45万 | 63.48%3,579.45万 | 51.34%3,985.14万 | 490.29%3,635.2万 | 425.32%4,142.72万 | 150.49%2,189.53万 | 458.87%2,189.53万 | 401.49%2,633.17万 | -3.94%615.83万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -9.83%7.05万 | -82.91%9.08万 | -82.91%9.08万 | 32.85%69.2万 | 112.85%36.36万 | 92.85%7.82万 | 1,917.75%53.12万 | 270.49%53.12万 | 1,041.39%52.09万 | 255.95%17.08万 |
| -売掛金 | -9.83%7.05万 | -82.91%9.08万 | -82.91%9.08万 | 32.85%69.2万 | 112.85%36.36万 | 92.85%7.82万 | 1,917.75%53.12万 | 270.49%53.12万 | 1,041.39%52.09万 | 255.95%17.08万 |
| 前払費用 | 106.74%102.4万 | -14.25%42.54万 | -14.25%42.54万 | 49.19%62.21万 | -13.34%40.5万 | -2.85%49.53万 | 235.17%49.61万 | 88.38%49.61万 | 41.69%41.7万 | 6,576.37%46.73万 |
| 流動資産合計 | 12.90%4,742.04万 | 58.41%3,631.07万 | 58.41%3,631.07万 | 50.96%4,116.55万 | 446.17%3,712.06万 | 397.85%4,200.06万 | 157.11%2,292.26万 | 430.07%2,292.26万 | 387.77%2,726.96万 | 5.11%679.65万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 41.38%1,293.34万 | 43.70%1,293.36万 | 43.70%1,293.36万 | 82.37%1,190.32万 | 61.72%1,045.92万 | 51.39%914.77万 | 49.54%900.04万 | 57.61%900.04万 | 11.19%652.7万 | 9.22%646.75万 |
| -有形固定資産総額 | 45.61%1,332.03万 | 45.54%1,325.98万 | 45.54%1,325.98万 | 84.12%1,215.9万 | 63.90%1,066.7万 | 51.39%914.77万 | 51.37%911.06万 | 59.54%911.06万 | 11.05%660.37万 | 8.51%650.82万 |
| -減価償却累計额 | ---38.69万 | -196.11%-32.62万 | -196.11%-32.62万 | -233.17%-25.58万 | -410.53%-20.78万 | ---- | ---11.01万 | ---11.01万 | -0.70%-7.68万 | 46.62%-4.07万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | --6万 | --6万 | --6万 | --6万 | --6万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 41.11%1,299.34万 | 43.41%1,299.36万 | 43.41%1,299.36万 | 83.29%1,196.32万 | 62.65%1,051.92万 | 52.38%920.77万 | 50.54%906.04万 | 58.66%906.04万 | 11.19%652.7万 | 9.22%646.75万 |
| 資産合計 | 17.98%6,041.38万 | 54.16%4,930.43万 | 54.16%4,930.43万 | 57.20%5,312.87万 | 259.17%4,763.98万 | 253.68%5,120.83万 | 114.16%3,198.3万 | 218.71%3,198.3万 | 194.88%3,379.65万 | 7.08%1,326.4万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 8.54%2.24万 | -4.35%2.17万 | -4.35%2.17万 | 37.39%2.1万 | --2.02万 | --2.07万 | --2.27万 | --2.27万 | --1.53万 | ---- |
| -資本リース債務 | 8.54%2.24万 | -4.35%2.17万 | -4.35%2.17万 | 37.39%2.1万 | --2.02万 | --2.07万 | --2.27万 | --2.27万 | --1.53万 | ---- |
| 流動性繰延負債 | 15.18%22.04万 | 14.98%21.26万 | 14.98%21.26万 | 14.98%20.52万 | 14.98%19.81万 | 14.98%19.14万 | 15.03%18.49万 | 20.41%18.49万 | 20.41%17.85万 | 19.85%17.23万 |
| その他の流動負債 | 99.64%781.82万 | 494.70%813.76万 | 494.70%813.76万 | 406.64%869.36万 | 290.47%537.07万 | 88.33%391.61万 | -37.38%136.83万 | --136.83万 | --171.59万 | --137.54万 |
| 流動負債合計 | 93.92%871.23万 | 319.36%890.94万 | 319.36%890.94万 | 191.46%1,278.16万 | 199.11%860.71万 | 82.80%449.26万 | -17.03%212.45万 | 72.69%212.45万 | 1,337.78%438.53万 | 483.67%287.76万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | --36.73万 | --36.44万 | --36.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | -33.47%4.23万 | -30.03%4.05万 | -30.03%4.05万 | -42.95%4.29万 | --3.87万 | --6.36万 | --5.78万 | --5.78万 | --7.52万 | ---- |
| -リース債務 | -33.47%4.23万 | -30.03%4.05万 | -30.03%4.05万 | -42.95%4.29万 | --3.87万 | --6.36万 | --5.78万 | --5.78万 | --7.52万 | ---- |
| 繰延負債 | --0 | -46.47%24.49万 | -46.47%24.49万 | -46.47%23.64万 | -46.47%22.82万 | -46.47%22.04万 | -28.78%45.75万 | -25.39%45.75万 | -25.39%44.16万 | -25.30%42.63万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --625.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -93.74%40.96万 | 26.08%64.97万 | 26.08%64.97万 | -45.96%27.93万 | -37.39%26.69万 | 1,489.02%654.28万 | -19.78%51.53万 | -15.96%51.53万 | -12.68%51.69万 | -25.30%42.63万 |
| 負債合計 | -17.34%912.19万 | 262.12%955.91万 | 262.12%955.91万 | 166.43%1,306.09万 | 168.59%887.41万 | 284.58%1,103.54万 | -17.58%263.98万 | 43.21%263.98万 | 446.57%490.22万 | 210.59%330.39万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 57.60%8,859.78万 | 68.00%7,331.55万 | 68.00%7,331.55万 | 72.79%7,110.62万 | 229.14%5,976.35万 | 223.96%5,621.68万 | 162.58%4,364.04万 | 249.72%4,364.04万 | 253.53%4,115.22万 | 56.81%1,815.73万 |
| -普通株式 | 57.60%8,859.78万 | 68.00%7,331.55万 | 68.00%7,331.55万 | 72.79%7,110.62万 | 229.14%5,976.35万 | 223.96%5,621.68万 | 162.58%4,364.04万 | 249.72%4,364.04万 | 253.53%4,115.22万 | 56.81%1,815.73万 |
| 利益剰余金 | -110.00%-4,807.03万 | -119.69%-4,395.31万 | -119.69%-4,395.31万 | -131.58%-4,062.8万 | -179.20%-2,973.72万 | -184.07%-2,289.02万 | -178.30%-2,000.72万 | -261.13%-2,000.72万 | -763.69%-1,754.37万 | -891.09%-1,065.09万 |
| 資本剰余金 | 57.23%1,076.43万 | 81.83%1,038.28万 | 81.83%1,038.28万 | 81.42%958.95万 | 256.18%873.94万 | 195.78%684.63万 | 148.20%571万 | 355.55%571万 | 461.58%528.59万 | 204.71%245.36万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株主資本 | 27.68%5,129.18万 | 35.45%3,974.52万 | 35.45%3,974.52万 | 38.67%4,006.77万 | 289.21%3,876.58万 | 246.04%4,017.29万 | 150.13%2,934.32万 | 258.20%2,934.32万 | 173.51%2,889.43万 | -12.04%996万 |
| 資本合計 | 27.68%5,129.18万 | 35.45%3,974.52万 | 35.45%3,974.52万 | 38.67%4,006.77万 | 289.21%3,876.58万 | 246.04%4,017.29万 | 150.13%2,934.32万 | 258.20%2,934.32万 | 173.51%2,889.43万 | -12.04%996万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
