継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-50.15%-5,239.5万
21.86%-703.7万
-51.73%-1,537.9万
-140.12%-1,367.5万
-62.08%-1,630.4万
-0.75%-3,489.6万
24.77%-900.6万
-15.12%-1,013.6万
-569.5万
-1,005.9万
持続的な事業活動による当期純利益
-22.05%-7,105.8万
-2.60%-1,869.5万
10.19%-1,494.4万
-61.85%-1,869.7万
-58.55%-1,872.2万
-5.25%-5,822.2万
-67.11%-1,822.2万
-45.89%-1,664万
---1,155.2万
---1,180.8万
持続的な事業活動による当期損益
-1,596.04%-2,186.2万
--0
----
----
----
---128.9万
--0
--0
----
----
減価償却費及び償却費
38.49%542.9万
56.14%147.4万
76.04%181.5万
29.52%121.1万
-8.02%92.9万
30.23%392万
-8.70%94.4万
18.23%103.1万
--93.5万
--101万
その他の非現金項目
45.90%-520.1万
176.02%79.9万
-2,062.03%-578.8万
---12.3万
---8.9万
-165.21%-961.3万
---105.1万
--29.5万
----
----
運転資金の増減額
-66.45%466.5万
17.39%598.1万
-120.19%-58.3万
-84.97%88万
-2,543.94%-161.3万
2,160.81%1,390.4万
278.83%509.5万
163.99%288.8万
--585.5万
--6.6万
-売掛金増減額
-609.16%-92.9万
401.72%116.4万
-690.11%-215.7万
239.16%19.9万
-354.72%-13.5万
66.84%-13.1万
564.00%23.2万
---27.3万
---14.3万
--5.3万
-前払費用増減額
468.20%479.4万
525.98%334.9万
410.75%144.5万
140.57%40.2万
-5.51%-40.2万
20.71%-130.2万
977.05%53.5万
42.02%-46.5万
---99.1万
---38.1万
-買掛金及び未払費用の増減額
-80.99%42.6万
75.15%115.6万
-59.18%46.7万
-81.68%36.9万
0.70%-156.6万
14.51%224.1万
130.34%66万
-55.54%114.4万
--201.4万
---157.7万
-その他流動負債の変動
-96.57%48.4万
-87.53%37万
-128.64%-92.1万
-97.23%15.3万
-63.61%88.2万
1,342.66%1,412.9万
1,920.86%296.8万
1,407.32%321.6万
--552.1万
--242.4万
-その他運転資金の変動
89.35%-11万
-108.29%-5.8万
179.43%58.3万
55.49%-24.3万
13.47%-39.2万
-156.39%-103.3万
275.00%70万
-70.30%-73.4万
---54.6万
---45.3万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-50.15%-5,239.5万
21.86%-703.7万
-51.73%-1,537.9万
-140.12%-1,367.5万
-62.08%-1,630.4万
-0.75%-3,489.6万
24.77%-900.6万
-15.12%-1,013.6万
---569.5万
---1,005.9万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
136.70%3,007.7万
100.21%10.1万
248.88%2,114.2万
262.80%1,833.1万
-28.69%-949.7万
-1,378.60%-8,195.9万
-1,132.57%-4,911.8万
-1,423.71%-1,420.1万
-1,126万
-738万
固定資産取引の純額
71.16%-1,193.3万
101.18%10.1万
86.92%-185.8万
67.42%-366.9万
11.83%-650.7万
-646.42%-4,137.4万
-114.13%-853.3万
-1,423.71%-1,420.1万
---1,126万
---738万
投資商品取引の純額
203.51%4,201万
--0
--2,300万
--2,200万
---299万
---4,058.5万
---4,058.5万
--0
--0
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
136.70%3,007.7万
100.21%10.1万
248.88%2,114.2万
262.80%1,833.1万
-28.69%-949.7万
-1,378.60%-8,195.9万
-1,132.57%-4,911.8万
-1,423.71%-1,420.1万
---1,126万
---738万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-99.34%77.9万
-36.53%55.6万
95.26%-2.3万
-99.76%28.1万
92.31%-3.5万
73.23%1.19億
3,708.70%87.6万
-199.59%-48.5万
1.19億
-45.5万
借入金純額
-102.09%-10.8万
---2.3万
---2.3万
-100.52%-2.7万
---3.5万
--517.5万
--0
--0
--517.5万
--0
株式発行/消却（ネット）
-29.67%51.2万
----
----
----
----
--72.8万
----
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-44.20%37.5万
-55.63%6.7万
--0
-19.16%30.8万
--0
-55.20%67.2万
277.50%15.1万
--0
--38.1万
--14万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
----
----
658,782.35%1.12億
---3,000
---48.5万
--1.13億
---59.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-99.34%77.9万
-36.53%55.6万
95.26%-2.3万
-99.76%28.1万
92.31%-3.5万
73.23%1.19億
3,708.70%87.6万
-199.59%-48.5万
--1.19億
---45.5万
現金及び現金同等物の期首残高
2.86%6,098.7万
-61.24%4,582.8万
-71.98%4,008.8万
-15.09%3,515.1万
2.86%6,098.7万
91.05%5,929.1万
57.18%1.18億
69.35%1.43億
--4,139.7万
--5,929.1万
現金及び現金同等物の純増減額
-1,369.99%-2,153.9万
88.86%-638万
123.12%574万
-95.14%493.7万
-44.38%-2,583.6万
-94.00%169.6万
-259.30%-5,724.8万
-168.35%-2,482.2万
--1.02億
---1,789.4万
現金及び現金同等物の期末残高
-35.32%3,944.8万
-35.32%3,944.8万
-61.24%4,582.8万
-71.98%4,008.8万
-15.09%3,515.1万
2.86%6,098.7万
2.86%6,098.7万
57.18%1.18億
--1.43億
--4,139.7万
フリーキャッシュ・フロー
15.52%-6,443.3万
59.86%-704.1万
29.17%-1,723.7万
-2.29%-1,734.4万
-30.80%-2,281.1万
-89.83%-7,627万
-9.92%-1,753.9万
-149.94%-2,433.7万
---1,695.5万
---1,743.9万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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