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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -63.55%3,592.6万 | -63.55%3,592.6万 | -65.70%3,943万 | -57.34%5,963.5万 | --7,610.6万 | 75.90%9,856.3万 | --9,856.3万 | --1.15億 | --1.4億 | 83.50%5,603.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -37.65%3,592.6万 | -37.65%3,592.6万 | -65.70%3,943万 | -73.71%3,675.2万 | --3,160万 | 2.83%5,762.1万 | --5,762.1万 | --1.15億 | --1.4億 | 83.50%5,603.4万 |
| -短期投資 | --0 | --0 | --0 | --2,288.3万 | --4,450.6万 | --4,094.2万 | --4,094.2万 | ---- | ---- | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2,728.12%1,770.4万 | 2,728.12%1,770.4万 | 2,100.95%1,862万 | -1.05%56.7万 | --79.1万 | 29.61%62.6万 | --62.6万 | --84.6万 | --57.3万 | 52.37%48.3万 |
| -売掛金 | -82.11%11.2万 | -82.11%11.2万 | -83.69%13.8万 | -1.05%56.7万 | --79.1万 | 29.61%62.6万 | --62.6万 | --84.6万 | --57.3万 | 448.86%48.3万 |
| -関連先売掛金 | --1,759.2万 | --1,759.2万 | --1,848.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | 464.12%1,737.5万 | 464.12%1,737.5万 | 422.30%2,046.9万 | -10.43%315.1万 | --350.2万 | 57.54%308万 | --308万 | --391.9万 | --351.8万 | 7,720.00%195.5万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --144.6万 |
| その他の流動資産 | 93.07%19.5万 | 93.07%19.5万 | 771.43%48.8万 | 396.43%13.9万 | --11.2万 | -63.27%10.1万 | --10.1万 | --5.6万 | --2.8万 | -66.87%27.5万 |
| 流動資産合計 | -30.59%7,120万 | -30.59%7,120万 | -34.03%7,900.7万 | -55.88%6,349.2万 | --8,051.1万 | 70.42%1.03億 | --1.03億 | --1.2億 | --1.44億 | 89.83%6,019.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -40.37%4,161.2万 | -40.37%4,161.2万 | -34.31%4,345.1万 | 38.98%7,640.9万 | --7,689.2万 | 110.97%6,977.9万 | --6,977.9万 | --6,614.2万 | --5,497.9万 | 104.94%3,307.6万 |
| -有形固定資産総額 | -34.29%4,779.4万 | -34.29%4,779.4万 | -29.11%4,869.7万 | 41.07%8,054.8万 | --8,031.1万 | 109.42%7,273.4万 | --7,273.4万 | --6,869.4万 | --5,709.7万 | 102.86%3,473.1万 |
| -減価償却累計额 | -109.20%-618.2万 | -109.20%-618.2万 | -105.56%-524.6万 | -95.42%-413.9万 | ---341.9万 | -78.55%-295.5万 | ---295.5万 | ---255.2万 | ---211.8万 | -68.53%-165.5万 |
| 長期未収金 | --293.5万 | --293.5万 | --273.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -55.69%373.7万 | -55.69%373.7万 | 85.84%657.5万 | 7.65%372.9万 | --402.2万 | 145.67%843.4万 | --843.4万 | --353.8万 | --346.4万 | 590.74%343.3万 |
| 非流動資産合計 | -38.27%4,828.4万 | -38.27%4,828.4万 | -24.28%5,275.9万 | 37.12%8,013.8万 | --8,091.4万 | 114.23%7,821.3万 | --7,821.3万 | --6,968万 | --5,844.3万 | 119.46%3,650.9万 |
| 資産合計 | -33.91%1.19億 | -33.91%1.19億 | -30.44%1.32億 | -29.02%1.44億 | --1.61億 | 86.96%1.81億 | --1.81億 | --1.89億 | --2.02億 | 100.02%9,670.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -8.76%125万 | -8.76%125万 | 12.61%199.1万 | -55.08%258.5万 | --258.2万 | -73.59%137万 | --137万 | --176.8万 | --575.5万 | 467.51%518.7万 |
| -買掛金 | -8.76%125万 | -8.76%125万 | 12.61%199.1万 | -55.08%258.5万 | --258.2万 | -73.59%137万 | --137万 | --176.8万 | --575.5万 | 467.51%518.7万 |
| 当期の未払費用 | -67.20%356.4万 | -67.20%356.4万 | -84.52%144.7万 | -60.15%289.2万 | --579.2万 | 307.61%1,086.7万 | --1,086.7万 | --934.7万 | --725.7万 | 4,001.54%266.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 107.65%412.8万 | 107.65%412.8万 | 39.54%268.2万 | 37.37%255.1万 | --215.1万 | 14.06%198.8万 | --198.8万 | --192.2万 | --185.7万 | 14.75%174.3万 |
| -資本リース債務 | 107.65%412.8万 | 107.65%412.8万 | 39.54%268.2万 | 37.37%255.1万 | --215.1万 | 14.06%198.8万 | --198.8万 | --192.2万 | --185.7万 | 14.75%174.3万 |
| 流動性繰延負債 | 23.78%98.9万 | 23.78%98.9万 | 957.58%104.7万 | -80.31%16.4万 | --40.7万 | -51.75%79.9万 | --79.9万 | --9.9万 | --83.3万 | --165.6万 |
| その他の流動負債 | -71.36%37.8万 | -71.36%37.8万 | 160.00%35.1万 | -54.55%13.5万 | --13.5万 | 110.86%132万 | --132万 | --13.5万 | --29.7万 | 43.91%62.6万 |
| 流動負債合計 | -29.81%1,267.2万 | -29.81%1,267.2万 | -36.14%1,011.4万 | -41.42%1,042.6万 | --1,286.6万 | 24.14%1,805.3万 | --1,805.3万 | --1,583.7万 | --1,779.8万 | 198.87%1,454.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -4.46%3,353.8万 | -4.46%3,353.8万 | 7.64%3,463.1万 | 22.99%3,568.9万 | --3,593.9万 | 67.25%3,510.3万 | --3,510.3万 | --3,217.3万 | --2,901.8万 | 67.50%2,098.8万 |
| -リース債務 | -4.46%3,353.8万 | -4.46%3,353.8万 | 7.64%3,463.1万 | 22.99%3,568.9万 | --3,593.9万 | 67.25%3,510.3万 | --3,510.3万 | --3,217.3万 | --2,901.8万 | 67.50%2,098.8万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --17.6万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 4,243.15%634.1万 | 4,243.15%634.1万 | 2,170.95%406.5万 | -83.19%7.9万 | --11.2万 | -76.41%14.6万 | --14.6万 | --17.9万 | --47万 | --61.9万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 91.65%1.72億 |
| その他の非流動性負債 | -91.19%2万 | -91.19%2万 | -97.80%2万 | -97.53%2万 | --16.8万 | --22.7万 | --22.7万 | --90.9万 | --81万 | ---- |
| 非流動負債合計 | 12.47%3,989.9万 | 12.47%3,989.9万 | 16.40%3,871.6万 | 18.12%3,578.8万 | --3,621.9万 | -81.68%3,547.6万 | --3,547.6万 | --3,326.1万 | --3,029.8万 | 89.46%1.94億 |
| 負債合計 | -1.79%5,257.1万 | -1.79%5,257.1万 | -0.55%4,883万 | -3.91%4,621.4万 | --4,908.5万 | -74.28%5,352.9万 | --5,352.9万 | --4,909.8万 | --4,809.6万 | 94.44%2.08億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | --4,000 | --4,000 | --4,000 | --4,000 | --4,000 | --0 |
| -普通株式 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | --4,000 | --4,000 | --4,000 | --4,000 | --4,000 | --0 |
| -優先株 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -41.01%-2.44億 | -41.01%-2.44億 | -45.50%-2.26億 | -52.20%-2.11億 | ---1.92億 | -50.58%-1.73億 | ---1.73億 | ---1.55億 | ---1.38億 | -92.57%-1.15億 |
| 資本剰余金 | 3.56%3.11億 | 3.56%3.11億 | 4.45%3.09億 | 5.27%3.08億 | --3.04億 | 8,204.61%3.01億 | --3.01億 | --2.95億 | --2.93億 | 246.98%361.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,000 | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- | --0 |
| 株主資本 | -47.42%6,691.3万 | -47.42%6,691.3万 | -40.90%8,293.6万 | -36.85%9,741.6万 | --1.12億 | 214.18%1.27億 | --1.27億 | --1.4億 | --1.54億 | -89.83%-1.11億 |
| 資本合計 | -47.42%6,691.3万 | -47.42%6,691.3万 | -40.90%8,293.6万 | -36.85%9,741.6万 | --1.12億 | 214.18%1.27億 | --1.27億 | --1.4億 | --1.54億 | -89.83%-1.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
