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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.11%-761.6万 | 17.94%-3,202.3万 | 35.63%-616.3万 | 31.49%-466.1万 | 20.47%-946.3万 | -9.17%-1,173.6万 | -28.97%-3,902.6万 | -21.68%-957.4万 | -21.98%-680.3万 | -96.78%-1,189.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.47%-799.2万 | 29.82%-3,410.1万 | 39.39%-741.4万 | 46.90%-712.4万 | 10.91%-938.6万 | 17.96%-1,017.7万 | -32.05%-4,858.8万 | -30.60%-1,223.2万 | -38.52%-1,341.6万 | -7.82%-1,053.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 1,106.67%30.2万 | --0 | 140.00%6,000 | --20万 | 740.00%9.6万 | 94.97%-3万 | --0 | 97.35%-1.5万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.54%33.1万 | 0.30%135.1万 | -6.27%32.9万 | -2.92%33.2万 | 3.75%33.2万 | 7.19%35.8万 | 96.64%134.7万 | 6.69%35.1万 | 151.47%34.2万 | 162.30%32万 |
| その他の非現金項目 | 17.09%37万 | 13.65%135.7万 | 20.52%37万 | 6.00%31.8万 | 19.26%35.3万 | 8.59%31.6万 | 1,994.74%119.4万 | 501.96%30.7万 | 29,900.00%30万 | 14,700.00%29.6万 |
| 運転資金の増減額 | 55.32%-142.7万 | -529.56%-433万 | -161.07%-40万 | -78.46%97.9万 | 51.35%-171.5万 | -378.86%-319.4万 | 761.54%100.8万 | 604.30%65.5万 | 75.62%454.5万 | -309.70%-352.5万 |
| -前払費用増減額 | 54.68%-71.6万 | 82.99%-9.9万 | -26.42%33.7万 | -75.05%47.3万 | 172.23%67.1万 | 21.28%-158万 | -170.29%-58.2万 | -29.75%45.8万 | -1.04%189.6万 | -468.65%-92.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 26.45%30.6万 | -215.57%-233.1万 | -324.46%-78.1万 | -78.92%47.1万 | 15.47%-226.3万 | -90.85%24.2万 | 241.44%201.7万 | 81.93%-18.4万 | 201.89%223.4万 | -465.71%-267.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 800.00%5.6万 | 340.00%2.2万 | 73.08%-7,000 | 2.33%-4.2万 | 178.22%7.9万 | -104.57%-8,000 | 101.53%5,000 | 69.41%-2.6万 | 86.89%-4.3万 | -380.56%-10.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -36.53%-37万 | -11.48%-127.2万 | -24.91%-36.6万 | -5.24%-30.1万 | -21.01%-33.4万 | 5.24%-27.1万 | -656.59%-114.1万 | -172.17%-29.3万 | -10.42%-28.6万 | -4,700.00%-27.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 55.42%-70.3万 | -191.68%-65万 | -40.43%41.7万 | -49.19%37.8万 | -71.18%13.2万 | -32.19%-157.7万 | -15.29%70.9万 | 407.25%70万 | 43.35%74.4万 | -30.08%45.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.11%-761.6万 | 17.94%-3,202.3万 | 35.63%-616.3万 | 31.49%-466.1万 | 20.47%-946.3万 | -9.17%-1,173.6万 | -28.97%-3,902.6万 | -21.68%-957.4万 | -21.98%-680.3万 | -96.78%-1,189.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 149.57%577万 | -23.10%3,841.2万 | -48.50%826.2万 | -2.41%831.2万 | 47.97%1,952.6万 | -81.04%231.2万 | 134.90%4,994.9万 | 185.87%1,604.3万 | 1,867.01%851.7万 | 108.93%1,319.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 73.94%-3.7万 | 95.42%-1.4万 | --0 | --0 | 346.15%12.8万 | -647.37%-14.2万 | 82.08%-30.6万 | --0 | -235.71%-23.5万 | 91.56%-5.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 136.63%580.7万 | -23.54%3,842.6万 | -48.50%826.2万 | -5.03%831.2万 | 46.42%1,939.8万 | -79.91%245.4万 | 135.54%5,025.5万 | 160.99%1,604.3万 | 2,224.27%875.2万 | 109.00%1,324.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 149.57%577万 | -23.10%3,841.2万 | -48.50%826.2万 | -2.41%831.2万 | 47.97%1,952.6万 | -81.04%231.2万 | 134.90%4,994.9万 | 185.87%1,604.3万 | 1,867.01%851.7万 | 108.93%1,319.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.23%-20.9万 | -3,793.03%-1,117.3万 | -247.58%-43.1万 | -1,454.60%-253.4万 | -6,577.31%-794.6万 | -320.17%-26.2万 | -100.18%-28.7万 | -5.08%-12.4万 | -2,228.57%-16.3万 | -981.82%-11.9万 |
| 借入金純額 | -6.99%-19.9万 | -20.99%-76.1万 | -10.73%-19.6万 | -16.56%-19万 | -21.15%-18.9万 | -39.85%-18.6万 | -146.67%-62.9万 | 22.03%-17.7万 | -2,228.57%-16.3万 | -1,318.18%-15.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---1,038.4万 | ---25.2万 | ---234.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -85.96%4.8万 | -67.92%1.7万 | --0 | ---- | ---- | 213.76%34.2万 | -50.93%5.3万 | --0 | --3.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 86.84%-1万 | ---7.6万 | --0 | --0 | --0 | ---7.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.23%-20.9万 | -3,793.03%-1,117.3万 | -247.58%-43.1万 | -1,454.60%-253.4万 | -6,577.31%-794.6万 | -320.17%-26.2万 | -100.18%-28.7万 | -5.08%-12.4万 | -2,228.57%-16.3万 | -981.82%-11.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.88%1,301.1万 | 148.57%1,779.5万 | -0.93%1,134.3万 | 3.30%1,022.6万 | -7.02%810.9万 | 148.57%1,779.5万 | -56.86%715.9万 | 20.11%1,145万 | -36.54%989.9万 | -94.85%872.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.78%-205.5万 | -144.98%-478.4万 | -73.71%166.8万 | -27.98%111.7万 | 79.71%211.7万 | -720.10%-968.6万 | 212.71%1,063.6万 | 367.27%634.5万 | 125.57%155.1万 | 100.77%117.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.11%1,095.6万 | -26.88%1,301.1万 | -26.88%1,301.1万 | -0.93%1,134.3万 | 3.30%1,022.6万 | -7.02%810.9万 | 148.57%1,779.5万 | 148.57%1,779.5万 | 20.11%1,145万 | -36.54%989.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.62%-765.3万 | 18.16%-3,220.3万 | 35.63%-616.3万 | 33.91%-466.1万 | 20.58%-949.2万 | -10.38%-1,188.7万 | -21.87%-3,934.7万 | -13.94%-957.4万 | -18.24%-705.3万 | -79.36%-1,195.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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