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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -536.50%-36.79万 | -653.29%-25.08万 | 65.01%-20.4万 | 40.83%-120.76万 | 30.93%-67.55万 | -63.18%8.43万 | 96.12%-3.33万 | -34.15%-58.3万 | -322.05%-204.1万 | -2,165.94%-97.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.73%-119.31万 | -32.22%-294.68万 | 63.85%-103.52万 | -146.83%-1,201.05万 | -62.65%-322.17万 | -121.39%-369.7万 | -170.90%-222.87万 | -629.42%-286.32万 | -141.80%-486.59万 | -292.38%-198.08万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -102.57%-3.33万 | -819.70%-427.48万 | --0 | --0 | ---557.1万 | 420.19%129.61万 | -45.24%-46.48万 | ---6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -22.53%8.78万 | -8.14%10.59万 | -6.74%10.87万 | -11.73%45.37万 | -9.28%10.85万 | -3.93%11.34万 | -16.25%11.53万 | -16.00%11.65万 | -0.69%51.4万 | -16.74%11.96万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -697.70%-7.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.53%-9,037 | ---- |
| その他の非現金項目 | -92.29%14.36万 | -62.07%220.67万 | -43.86%1.88万 | 740.16%896.83万 | 203.68%125.42万 | 294.30%186.25万 | 4,768.34%581.81万 | -46.44%3.35万 | 120.79%106.75万 | 117.75%41.3万 |
| 運転資金の増減額 | -74.09%28.15万 | -97.35%4.25万 | -49.55%32.46万 | 311.64%339.53万 | 148.26%5.91万 | -11.12%108.63万 | 529.50%160.66万 | 549.50%64.34万 | -0.80%82.48万 | -152.15%-12.24万 |
| -売掛金増減額 | 13.50%-4.05万 | 124.01%2.57万 | 52.91%-2.58万 | -107.12%-8,246 | 616.07%20.01万 | -106.47%-4.68万 | -321.74%-10.69万 | -187.71%-5.47万 | 1,314.92%11.58万 | -55.53%2.79万 |
| -在庫増減額 | 164.23%2.04万 | 32.68%-2,235 | -155.15%-2,218 | -1,052.05%-4.11万 | -1,060.66%-9,962 | -330.79%-3.18万 | -132.47%-3,320 | 119.40%4,022 | 123.61%4,315 | 104.42%1,037 |
| -前払費用増減額 | -2,831.98%-12.8万 | -188.18%-10.72万 | 99.94%-186 | -605.93%-18.69万 | -23.60%-1.75万 | -98.91%4,684 | 157.41%12.16万 | -78.15%-29.57万 | 182.42%3.69万 | 73.24%-1.42万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -62.98%42.94万 | -92.08%12.63万 | -64.36%35.28万 | 443.11%363.15万 | 17.24%-11.35万 | 44.62%116.02万 | 832.05%159.52万 | 346.69%98.97万 | -26.40%66.87万 | -155.27%-13.72万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.30%-911 | 104.88%2 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -536.50%-36.79万 | -653.29%-25.08万 | 65.01%-20.4万 | 40.83%-120.76万 | 30.93%-67.55万 | -63.18%8.43万 | 96.12%-3.33万 | -34.15%-58.3万 | -322.05%-204.1万 | -2,165.94%-97.81万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 13.19%-186.89万 | 109.80%2.58万 | 99.90%-1,852 | -555.43%-115.63万 | -924.88%-73.64万 | -467.21%-215.27万 | -51.88%-26.29万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -2.31%-186.89万 | 110.21%2.58万 | 99.88%-1,852 | -560.11%-115.63万 | -892.97%-73.64万 | -408.99%-182.67万 | -51.35%-25.22万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,479.75%-32.6万 | -65.41%-1.07万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 13.19%-186.89万 | 109.80%2.58万 | 99.90%-1,852 | -555.43%-115.63万 | -924.88%-73.64万 | -467.21%-215.27万 | -51.88%-26.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 314.27%10.81万 | -52.18%49.23万 | -19.04%108.14万 | -33.90%277.34万 | -69.30%38.2万 | -98.38%2.61万 | 20.21%102.95万 | 174.10%133.58万 | 1,014.23%419.57万 | 471.06%124.43万 |
| 借入金純額 | -266.53%-4.35万 | -48.87%30.76万 | -18.03%108.14万 | -52.39%186.57万 | -106.47%-8.12万 | -98.21%2.61万 | -29.78%60.15万 | 282.10%131.92万 | 792.53%391.85万 | 271.07%125.49万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --27.99万 | -76.39%10.1万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --42.8万 | -89.49%1.66万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---12.83万 | ---- | ---- | 227.52%90.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 543.58%27.72万 | 343.50%29.29万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 314.27%10.81万 | -52.18%49.23万 | -19.04%108.14万 | -33.90%277.34万 | -69.30%38.2万 | -98.38%2.61万 | 20.21%102.95万 | 174.10%133.58万 | 1,014.23%419.57万 | 471.06%124.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 346,953.96%96.48万 | 2,477.92%92.95万 | 19.06%4.29万 | 458.05%3.6万 | -80.80%4,114 | -98.70%278 | -78.41%3.61万 | 458.05%3.6万 | -18.53%6,457 | 326.07%2.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -339.32%-25.97万 | 250.90%24.16万 | 5,281.87%87.74万 | -15,425.24%-30.3万 | -8,142.08%-26.77万 | 221.20%10.85万 | 9.61%-16.01万 | -88.52%1.63万 | 100.41%1,977 | 103.36%3,329 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 315.73%22.59万 | -265.96%-20.63万 | 156.75%9,238 | 1,022.67%30.98万 | 2,617.02%30.65万 | -209.85%-10.47万 | 294.10%12.43万 | -187.69%-1.63万 | 59.60%2.76万 | 5,523.56%1.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,528.37%93.09万 | 346,953.96%96.48万 | 2,477.92%92.95万 | 19.06%4.29万 | 19.06%4.29万 | -80.80%4,114 | -98.70%278 | -78.41%3.61万 | 458.05%3.6万 | 458.05%3.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -546.31%-36.79万 | 78.92%-25.08万 | 84.54%-20.4万 | 27.48%-307.64万 | 47.67%-64.98万 | 105.24%8.24万 | -20.30%-118.96万 | -201.10%-131.94万 | -391.48%-424.24万 | -474.00%-124.17万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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