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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 56.32%6,431 | 7,340.65%2.07万 | -83.58%5,920 | 19.06%4.29万 | 19.06%4.29万 | -88.85%4,114 | -98.70%278 | -78.41%3.61万 | 458.05%3.6万 | 458.05%3.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 56.32%6,431 | 7,340.65%2.07万 | -83.58%5,920 | 19.06%4.29万 | 19.06%4.29万 | -88.85%4,114 | -98.70%278 | -78.41%3.61万 | 458.05%3.6万 | 458.05%3.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -55.53%11.67万 | -66.24%7.8万 | -21.20%10.2万 | 4.45%7.62万 | 4.45%7.62万 | 161.83%26.24万 | 186.96%23.11万 | 2.56%12.94万 | -60.92%7.29万 | -60.92%7.29万 |
| -売掛金 | 57.72%11.16万 | 48.89%7.12万 | 71.95%8.15万 | 15.97%6.92万 | 15.97%6.92万 | 8.31%7.07万 | -35.51%4.78万 | -30.10%4.74万 | -67.37%5.97万 | -67.37%5.97万 |
| -その他の売掛金 | -97.35%5,080 | -96.25%6,874 | -75.00%2.05万 | -47.36%6,983 | -47.36%6,983 | 449.33%19.16万 | 2,746.14%18.33万 | 40.48%8.2万 | 254.11%1.33万 | 254.11%1.33万 |
| 棚卸資産 | -10.93%4.29万 | 230.24%6.46万 | 262.72%6.1万 | 185.18%5.87万 | 185.18%5.87万 | 123.91%4.82万 | -45.65%1.96万 | -63.40%1.68万 | -16.81%2.06万 | -16.81%2.06万 |
| 前払費用 | -51.31%68.72万 | 64.30%69.79万 | -6.13%71.05万 | 255.60%58.09万 | 255.60%58.09万 | 614.59%141.15万 | -38.68%42.48万 | 71.06%75.69万 | 73.53%16.33万 | 73.53%16.33万 |
| 制限付き現金 | --92.45万 | --94.41万 | --92.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 2.99%177.77万 | 167.17%180.53万 | 91.97%180.3万 | 159.01%75.86万 | 159.01%75.86万 | 384.67%172.61万 | -18.65%67.57万 | -5.73%93.92万 | -44.52%29.29万 | -44.52%29.29万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.13%882.23万 | -7.00%909.85万 | -0.24%900.59万 | 10.01%910.72万 | 10.01%910.72万 | 12.36%910.72万 | 94.39%978.31万 | 83.54%902.77万 | 64.19%827.88万 | 64.19%827.88万 |
| -有形固定資産総額 | -2.78%1,091.56万 | -6.64%1,114.73万 | -2.06%1,090.52万 | 37.24%1,136.18万 | 37.24%1,136.18万 | 12.89%1,122.79万 | 75.46%1,194万 | 70.46%1,113.44万 | 64.19%827.88万 | 64.19%827.88万 |
| -減価償却累計额 | 1.29%-209.33万 | 5.01%-204.88万 | 9.85%-189.93万 | ---225.46万 | ---225.46万 | -15.25%-212.07万 | -21.71%-215.69万 | -30.57%-210.67万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -3.13%882.23万 | -7.00%909.85万 | -0.24%900.59万 | 10.01%910.72万 | 10.01%910.72万 | 5.82%910.72万 | 87.09%978.31万 | 76.60%902.77万 | 58.28%827.88万 | 58.28%827.88万 |
| 資産合計 | -2.15%1,059.99万 | 4.25%1,090.38万 | 8.45%1,080.9万 | 15.10%986.58万 | 15.10%986.58万 | 20.88%1,083.33万 | 72.60%1,045.88万 | 63.18%996.69万 | 48.86%857.17万 | 48.86%857.17万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 7.79%432.49万 | 11.14%428.92万 | 84.78%407.97万 | 185.56%384.73万 | 185.56%384.73万 | 184.18%401.25万 | 243.63%385.94万 | 61.04%220.79万 | 3.41%134.73万 | 3.41%134.73万 |
| -買掛金 | 5.03%387.14万 | 8.23%385.53万 | 91.70%368.52万 | 220.27%347.57万 | 220.27%347.57万 | 218.28%368.62万 | 303.05%356.21万 | 72.95%192.23万 | 1.10%108.52万 | 1.10%108.52万 |
| -その他の未払金 | 38.95%45.35万 | 45.93%43.39万 | 38.15%39.45万 | 41.80%37.16万 | 41.80%37.16万 | 28.59%32.64万 | 24.23%29.73万 | 10.02%28.56万 | 14.25%26.2万 | 14.25%26.2万 |
| 当期の未払費用 | 23.28%198.37万 | 107.48%195.66万 | 69.00%190.61万 | 89.04%178.13万 | 89.04%178.13万 | 29.15%160.91万 | 14.88%94.3万 | 15.19%112.79万 | -21.91%94.22万 | -21.91%94.22万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 71.37%1,989.49万 | 53.89%1,994.01万 | 25.53%1,761.15万 | 43.38%1,671.06万 | 43.38%1,671.06万 | 29.93%1,160.95万 | 72.33%1,295.77万 | 98.17%1,403.01万 | 48.88%1,165.5万 | 48.88%1,165.5万 |
| -短期借入金 | 71.54%1,981.09万 | 54.09%1,987.56万 | 25.90%1,755.08万 | 44.01%1,665.34万 | 44.01%1,665.34万 | 31.07%1,154.88万 | 74.76%1,289.85万 | 101.97%1,394.02万 | 55.15%1,156.39万 | 55.15%1,156.39万 |
| -資本リース債務 | 38.35%8.4万 | 9.13%6.45万 | -32.51%6.07万 | -37.09%5.73万 | -37.09%5.73万 | -50.99%6.07万 | -57.26%5.91万 | -49.42%9万 | -75.73%9.1万 | -75.73%9.1万 |
| 流動負債合計 | 52.07%2,620.34万 | 47.44%2,618.59万 | 35.88%2,359.73万 | 60.20%2,233.92万 | 60.20%2,233.92万 | 48.63%1,723.11万 | 87.68%1,776.01万 | 84.10%1,736.59万 | 34.62%1,394.45万 | 34.62%1,394.45万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --0 | -96.13%6.99万 | -95.23%9万 | -93.79%11.7万 | -93.79%11.7万 | 107.38%393.51万 | 391.55%180.27万 | 636.33%188.46万 | 2,296.69%188.24万 | 2,296.69%188.24万 |
| -長期借入金 | ---- | -98.01%3.4万 | -97.57%4.29万 | -97.00%5.25万 | -97.00%5.25万 | 120.00%385.71万 | 759.91%170.45万 | 2,123.26%176.79万 | 2,131.06%175.23万 | 2,131.06%175.23万 |
| -リース債務 | --0 | -63.45%3.59万 | -59.71%4.7万 | -50.43%6.45万 | -50.43%6.45万 | -45.91%7.81万 | -41.76%9.81万 | -33.87%11.67万 | --13.01万 | --13.01万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -17.07%6.84万 | -14.19%7.27万 | -10.21%7.5万 | -10.40%7.39万 | -10.40%7.39万 |
| 非流動負債合計 | --0 | -96.28%6.99万 | -95.41%9万 | -94.02%11.7万 | -94.02%11.7万 | 102.20%400.35万 | 315.39%187.54万 | 477.24%195.96万 | 1,114.77%195.63万 | 1,114.77%195.63万 |
| 負債合計 | 23.40%2,620.34万 | 33.72%2,625.57万 | 22.57%2,368.72万 | 41.23%2,245.62万 | 41.23%2,245.62万 | 56.45%2,123.46万 | 98.05%1,963.55万 | 97.76%1,932.55万 | 51.16%1,590.08万 | 51.16%1,590.08万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 16.26%1.25万 | 18.26%1.21万 | 22.02%1.19万 | 22.00%1.13万 | 22.00%1.13万 | 14.13%1.07万 | 11.75%1.03万 | 9.02%9,725 | 12.23%9,302 | 12.23%9,302 |
| -普通株式 | 16.26%1.25万 | 18.26%1.21万 | --1.19万 | 22.00%1.13万 | 22.00%1.13万 | 14.13%1.07万 | 11.75%1.03万 | --0 | 12.23%9,302 | 12.23%9,302 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,725 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -30.96%-3,552.03万 | -46.53%-3,432.71万 | -48.04%-3,138.04万 | -65.51%-3,034.52万 | -65.51%-3,034.52万 | -69.60%-2,712.35万 | -60.75%-2,342.65万 | -53.89%-2,119.79万 | -36.13%-1,833.46万 | -36.13%-1,833.46万 |
| 資本剰余金 | 20.45%1,947.31万 | 31.11%1,873.15万 | 47.20%1,805.89万 | 52.16%1,715.2万 | 52.16%1,715.2万 | 38.05%1,616.76万 | 27.89%1,428.66万 | 17.38%1,226.79万 | 24.63%1,127.26万 | 24.63%1,127.26万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -23.30%37.11万 | 125.60%4.32万 | 177.58%37.12万 | 212.47%37.79万 | 212.47%37.79万 | 242.99%48.39万 | 63.53%-16.86万 | -15.19%-47.85万 | 5.15%-33.6万 | 5.15%-33.6万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%6.01万 | 54.93%18.83万 | 49.88%6.01万 | 258.15%21.36万 | 258.15%21.36万 | --6.01万 | --12.16万 | -39.24%4.01万 | 595.10%5.96万 | 595.10%5.96万 |
| 株主資本 | -50.02%-1,560.35万 | -67.29%-1,535.2万 | -37.61%-1,287.83万 | -71.79%-1,259.04万 | -71.79%-1,259.04万 | -125.59%-1,040.13万 | -138.05%-917.67万 | -155.40%-935.86万 | -53.94%-732.91万 | -53.94%-732.91万 |
| 資本合計 | -50.02%-1,560.35万 | -67.29%-1,535.2万 | -37.61%-1,287.83万 | -71.79%-1,259.04万 | -71.79%-1,259.04万 | -125.59%-1,040.13万 | -138.05%-917.67万 | -155.40%-935.86万 | -53.94%-732.91万 | -53.94%-732.91万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
