(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.86%-517.32万 | 61.70%-106.6万 | 51.54%-117.19万 | 50.89%-123.95万 | 51.35%-169.58万 | -28.71%-1,121.12万 | -36.10%-278.35万 | -123.86%-241.82万 | -26.29%-252.41万 | 2.82%-348.54万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -8.33%-603.85万 | -122.22%-99.6万 | 125.22%76.32万 | -9.12%-409.4万 | 47.78%-171.18万 | 55.80%-557.4万 | 205.81%448.23万 | -3.40%-302.65万 | -63.56%-375.19万 | -3.92%-327.79万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 93.14%-62.64万 | 90.72%-86.1万 | -2,290.67%-164.3万 | --269.14万 | -1,236.54%-81.38万 | -1,730.51%-913.14万 | -11,913.51%-927.8万 | -11.40%7.5万 | --0 | -79.20%7.16万 |
減価償却費及び償却費 | 11.08%6,347 | -20.71%1,210 | 15.56%1,723 | 25.11%1,724 | 28.13%1,690 | 15.06%5,714 | 23.16%1,526 | 20.24%1,491 | 11.13%1,378 | 5.77%1,319 |
その他の非現金項目 | -67.16%11.8万 | -95.69%4,500 | -97.09%4,500 | 0.02%4,500 | 9.02%10.45万 | 1,223.16%35.94万 | 2,221.26%10.45万 | 3,332.66%15.45万 | --4,499 | --9.59万 |
運転資金の増減額 | 158.22%35.8万 | 92.01%77.02万 | -134.75%-31.34万 | -186.51%-17.76万 | 107.24%7.88万 | -2,471.47%-61.49万 | -46.00%40.11万 | -123.95%-13.35万 | 186.64%20.53万 | 19.18%-108.78万 |
-前払費用増減額 | 268.44%67.44万 | 260.80%18.04万 | 49.31%-9.69万 | -15.54%21万 | 60.19%38.09万 | 151.35%18.3万 | 54.15%-11.22万 | -159.71%-19.11万 | 3.99%24.86万 | 135.44%23.78万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 60.35%-31.64万 | 14.89%58.98万 | -475.81%-21.65万 | -793.84%-38.76万 | 77.21%-30.21万 | -308.67%-79.8万 | -48.02%51.33万 | -75.73%5.76万 | 74.11%-4.34万 | -96.37%-132.56万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.86%-517.32万 | 61.70%-106.6万 | 51.54%-117.19万 | 50.89%-123.95万 | 51.35%-169.58万 | -28.71%-1,121.12万 | -36.10%-278.35万 | -123.86%-241.82万 | -26.29%-252.41万 | 2.82%-348.54万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,912.50%-200.27万 | -93,401.64%-200万 | 0 | 77.91%-669 | -2,038 | -131.76%-7,414 | 33.14%-2,139 | -2,246 | -3,029 | 0 |
固定資産取引の純額 | 63.49%-2,707 | --0 | --0 | 77.91%-669 | ---2,038 | -131.76%-7,414 | 33.14%-2,139 | ---2,246 | ---3,029 | --0 |
事業取引の純額 | ---56.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---143.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,912.50%-200.27万 | -93,401.64%-200万 | --0 | 77.91%-669 | ---2,038 | -131.76%-7,414 | 33.14%-2,139 | ---2,246 | ---3,029 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.33%-164.11万 | -100.00%-51 | 49 | -164.11万 | 0 | -61.00%1,448.32万 | 180.41%1,393万 | 0 | 0 | -95.62%55.32万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.43%1,393万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | ---64.11万 | ---51 | --49 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.86%55.32万 | --0 | --0 | --0 | --55.32万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.33%-164.11万 | -100.00%-51 | --49 | ---164.11万 | --0 | -61.00%1,448.32万 | 180.41%1,393万 | --0 | --0 | -95.62%55.32万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 9.54%3,747.85万 | 20.48%3,172.75万 | 14.41%3,289.94万 | 1,149.85%3,578.06万 | 546.73%3,747.85万 | 490.40%3,421.4万 | -15.85%2,633.41万 | -9.30%2,875.46万 | -80.72%286.28万 | 0.00%579.51万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -370.09%-881.7万 | -127.51%-306.61万 | 51.59%-117.19万 | -14.01%-288.12万 | 42.10%-169.79万 | -88.51%326.45万 | 281.74%1,114.43万 | -494.07%-242.05万 | -114.99%-252.71万 | -132.39%-293.23万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -23.53%2,866.15万 | -23.53%2,866.15万 | 20.48%3,172.75万 | 14.41%3,289.94万 | 1,149.85%3,578.06万 | 9.54%3,747.85万 | 9.54%3,747.85万 | -15.85%2,633.41万 | -9.30%2,875.46万 | -80.72%286.28万 |
フリーキャッシュ・フロー | 53.86%-517.59万 | 61.73%-106.6万 | 51.58%-117.19万 | 50.93%-124.02万 | 51.29%-169.79万 | -28.74%-1,121.87万 | -35.99%-278.57万 | -124.07%-242.05万 | -26.44%-252.71万 | 2.82%-348.54万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし