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| (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/29 | (Q4)2023/12/29 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/07/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 326.88%596.7万 | 487.06%8,929.5万 | 405.97%2,358.7万 | 861.14%4,029.1万 | 708.50%2,804.7万 | 88.58%-263万 | 24.15%-2,307万 | 59.80%-770.9万 | 163.29%419.2万 | 346.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.64%-2,293.3万 | -146.32%-2,136.8万 | -42.86%-579.6万 | 11.59%-90万 | 90.77%-12.4万 | -544.86%-1,454.8万 | 76.20%-867.5万 | 48.15%-405.7万 | 95.27%-101.8万 | ---134.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -339.24%-195.7万 | -20.64%203.4万 | --284.7万 | --31.3万 | ---194.4万 | --81.8万 | -78.77%256.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1.10%1,536.9万 | 2.59%6,112.5万 | 1.63%1,515.8万 | 3.77%1,537.1万 | 2.86%1,539.4万 | 2.10%1,520.2万 | 5.30%5,958.2万 | 3.69%1,491.5万 | 3.67%1,481.2万 | --1,496.6万 |
| 繰延税金 | 208.89%623.4万 | -85.09%-1,592.7万 | -102.62%-511万 | -611.35%-193.8万 | 9.81%-315.4万 | -93.09%-572.5万 | -4.28%-860.5万 | 46.21%-252.2万 | 109.54%37.9万 | ---349.7万 |
| その他の非現金項目 | -55.42%214.5万 | 7.49%1,333.8万 | -64.72%256.9万 | -58.88%160.5万 | 647.77%435.2万 | 648.37%481.2万 | 19.43%1,240.9万 | 46.15%728.1万 | 908.07%390.3万 | --58.2万 |
| 運転資金の増減額 | 109.21%103.7万 | 124.36%2,543.6万 | 130.11%770.8万 | 206.73%2,122.5万 | 139.00%776.2万 | 71.14%-1,125.9万 | -19.90%-1.04億 | 29.88%-2,560.3万 | -22.71%-1,988.6万 | ---1,990.4万 |
| -売掛金増減額 | 93.38%-17.3万 | -63.11%225.5万 | 118.64%873.7万 | -92.75%50.5万 | -113.63%-437.3万 | 6.78%-261.4万 | 306.80%611.3万 | 250.22%399.6万 | 214.44%696.8万 | ---204.7万 |
| -在庫増減額 | 1,429.88%1,843.5万 | 146.56%4,696.3万 | 154.32%855万 | 158.49%1,571.8万 | 164.67%2,149万 | 104.81%120.5万 | -94.57%-1.01億 | 56.99%-1,573.9万 | -167,850.00%-2,687.2万 | ---3,323万 |
| -前払費用増減額 | -278.31%-226.1万 | -85.59%84.7万 | -144.27%-114.7万 | 155.31%109.9万 | -112.42%-37.3万 | -44.12%126.8万 | 121.44%587.7万 | 175.15%259.1万 | 88.63%-198.7万 | --300.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -34.59%-1,496.4万 | -191.28%-1,833.9万 | 70.38%-214.2万 | 94.66%390.3万 | -172.62%-898.2万 | 17.27%-1,111.8万 | -29.41%-629.6万 | -402.55%-723.1万 | 316.06%200.5万 | --1,236.9万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 31.78%-629万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---922万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326.88%596.7万 | 487.06%8,929.5万 | 405.97%2,358.7万 | 861.14%4,029.1万 | 708.50%2,804.7万 | 88.58%-263万 | 24.15%-2,307万 | 59.80%-770.9万 | 163.29%419.2万 | --346.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.21%-208万 | 56.71%-2,275.4万 | 75.44%-281.7万 | 49.26%-430.3万 | -110.85%-650.9万 | 69.09%-912.5万 | -40.59%-5,255.6万 | -182.60%-1,146.8万 | -218.56%-848万 | -308.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 77.30%-208万 | -6.11%-2,280.5万 | 75.44%-281.7万 | -19.20%-430.3万 | -110.22%-652.1万 | -176.69%-916.4万 | -114.83%-2,149.2万 | -260.06%-1,146.8万 | -50.04%-361万 | ---310.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -17.34%-3,053.9万 | --0 | -1,814.06%-490万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 109.71%5.1万 | --0 | --0 | -20.00%1.2万 | 106.84%3.9万 | 61.23%-52.5万 | --0 | --3万 | --1.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.21%-208万 | 56.71%-2,275.4万 | 75.44%-281.7万 | 49.26%-430.3万 | -110.85%-650.9万 | 69.09%-912.5万 | -40.59%-5,255.6万 | -182.60%-1,146.8万 | -218.56%-848万 | ---308.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -197.65%-2,435.6万 | -145.83%-2,635.5万 | -102.06%-10.8万 | -496.37%-2,911.7万 | -378.72%-2,207.2万 | -32.59%2,494.2万 | 80.65%5,751.2万 | 42.81%524.7万 | -78.70%734.6万 | 791.9万 |
| 借入金純額 | -103.54%-130万 | -127.08%-1,720万 | -114.71%-130万 | -431.52%-2,930万 | -363.66%-2,330万 | -0.81%3,670万 | 130.59%6,351.2万 | -33.97%883.7万 | 104.07%883.8万 | --883.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 89.65%-29.3万 | --0 | --0 | --0 | ---29.3万 | -101.14%-283.2万 | -42,100.00%-42.2万 | -100.60%-149.2万 | ---91.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 95.24%209.1万 | -19.42%86.3万 | --0 | ---- | ---- | --107.1万 | --107.1万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -101.10%-2,305.6万 | -158.39%-1,095.3万 | --32.9万 | --18.3万 | --0 | ---1,146.5万 | 56.34%-423.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197.65%-2,435.6万 | -145.83%-2,635.5万 | -102.06%-10.8万 | -496.37%-2,911.7万 | -378.72%-2,207.2万 | -32.59%2,494.2万 | 80.65%5,751.2万 | 42.81%524.7万 | -78.70%734.6万 | --791.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 188.98%6,102.3万 | -47.96%2,111.7万 | 12.62%4,003万 | 8.07%3,384.6万 | 37.51%3,445.2万 | -47.96%2,111.7万 | -47.61%4,057.7万 | -41.34%3,554.3万 | -12.64%3,131.8万 | --2,505.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -255.22%-2,046.9万 | 321.85%4,018.6万 | 248.33%2,066.2万 | 124.69%687.1万 | -106.43%-53.4万 | 184.84%1,318.7万 | 49.63%-1,811.4万 | 28.78%-1,393万 | -87.87%305.8万 | --830.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 370.95%69.7万 | 79.20%-28万 | 166.73%33.1万 | -158.87%-68.7万 | 96.47%-7.2万 | 604.76%14.8万 | -46.30%-134.6万 | -9.25%-49.6万 | 353.15%116.7万 | ---203.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.73%4,125.1万 | 188.98%6,102.3万 | 188.98%6,102.3万 | 12.62%4,003万 | 8.07%3,384.6万 | 37.51%3,445.2万 | -47.96%2,111.7万 | -47.96%2,111.7万 | -41.34%3,554.3万 | --3,131.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 132.96%388.7万 | 249.21%6,649万 | 208.31%2,077万 | 6,083.51%3,598.8万 | 5,765.40%2,152.6万 | 55.21%-1,179.4万 | -10.25%-4,456.2万 | 14.24%-1,917.7万 | 106.45%58.2万 | --36.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
