継続営業活動によるキャッシュ・フロー
55.44%8.48億
58.56%3.45億
52.51%1.21億
29.11%8,319.1万
62.20%2.99億
395.23%5.46億
175.44%2.17億
410.21%7,927.7万
1,154.38%6,443.3万
744.76%1.85億
持続的な事業活動による当期純利益
-5.07%-8.38億
18.11%-1.7億
-6.58%-2.15億
-2.03%-2.27億
-36.35%-2.26億
-17.29%-7.98億
-57.00%-2.07億
-30.08%-2.01億
-17.44%-2.23億
18.42%-1.66億
持続的な事業活動による当期損益
-200.81%-4,680.9万
----
----
----
----
268.11%4,643.5万
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
88.72%1.2億
77.36%3,498.6万
83.49%3,247万
81.08%2,928.4万
133.00%2,316.3万
195.54%6,353.5万
233.66%1,972.6万
220.70%1,769.6万
200.37%1,617.2万
112.23%994.1万
繰延税金
-0.37%-2,676.2万
-884.50%-1,365.5万
-115.36%-21.3万
---402.6万
66.74%-886.8万
-3,618.83%-2,666.4万
-93.44%-138.7万
--138.7万
--0
---2,666.4万
その他の非現金項目
35.39%1.43億
16.61%3,442.5万
36.60%3,483.1万
29.99%3,279.9万
61.73%4,051.9万
39.58%1.05億
46.22%2,952.1万
39.52%2,549.8万
33.22%2,523.1万
38.88%2,505.3万
運転資金の増減額
34.95%3.91億
57.95%2.11億
-176.50%-1,532.9万
-375.99%-2,429.8万
43.65%2.19億
323.12%2.9億
178.59%1.34億
37.83%-554.4万
198.05%880.4万
298.06%1.53億
-売掛金増減額
-27.02%-2.12億
-31.33%-4.17億
-17.85%-1.05億
-95.85%-5,305万
36.09%3.63億
33.65%-1.67億
-9.25%-3.18億
-430.30%-8,884.6万
62.00%-2,708.7万
109.67%2.67億
-前払費用増減額
2,159.06%5,979.5万
151.15%822.1万
-88.73%465.8万
40.98%4,138.9万
109.61%552.7万
98.18%-290.4万
65.33%-1,607.3万
196.81%4,134.6万
286.63%2,935.8万
-5.85%-5,753.5万
-買掛金及び未払費用の増減額
130.50%1.9億
135.62%1.05億
91.12%4,080.6万
110.22%5,621万
-15.67%-1,163.5万
-5.28%8,254.3万
12.84%4,451.2万
5.41%2,135.1万
-24.15%2,673.9万
-28.76%-1,005.9万
-その他流動負債の変動
4.36%-4,049.8万
10.69%-1,175.9万
-15.71%-1,271.6万
46.38%-526万
-28.50%-1,076.3万
-10.70%-4,234.2万
2.41%-1,316.6万
-25.37%-1,099万
-20.24%-981万
-6.93%-837.6万
-その他運転資金の変動
-6.19%3.93億
20.86%5.27億
79.23%5,662.8万
-511.65%-6,358.7万
-232.61%-1.27億
-2.59%4.19億
21.42%4.36億
-19.11%3,159.5万
-120.41%-1,039.6万
-102.34%-3,815.9万
営業活動によるキャッシュ・フロー
55.44%8.48億
58.56%3.45億
52.51%1.21億
29.11%8,319.1万
62.20%2.99億
395.23%5.46億
175.44%2.17億
410.21%7,927.7万
1,154.38%6,443.3万
744.76%1.85億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
239.20%8.32億
906.63%5.23億
488.71%5.71億
151.43%1.01億
-90.85%-3.62億
-2,774.45%-5.98億
-279.12%-6,478.4万
-185.85%-1.47億
-645.11%-1.96億
28.13%-1.9億
資本支出
-42.15%-3,413.3万
-5.02%-702.9万
----
----
----
-88.01%-2,401.2万
---669.3万
----
----
----
固定資産取引の純額
-39.63%-3,508.6万
-143.79%-1,307.2万
-2.83%-874.6万
-63.67%-629.8万
5.98%-697万
-54.91%-2,512.8万
-33.65%-536.2万
-272.70%-850.5万
-10.04%-384.8万
-15.29%-741.3万
無形資産取引の純額
-4,006.29%-2,874.4万
--0
38.22%1,595.1万
-375.44%-3,535.4万
-94.44%-934.1万
97.12%-70万
--0
404.65%1,154万
-142.53%-743.6万
62.87%-480.4万
事業取引の純額
23.97%-2.76億
138.07%382.8万
91.43%-1,496.3万
---1.41億
30.81%-1.23億
---3.63億
---1,005.4万
---1.75億
--0
---1.78億
投資商品取引の純額
750.32%12.06億
1,362.66%5.39億
1,340.41%6.06億
253.46%2.84億
-63,754.29%-2.23億
-670.10%-1.85億
-174.23%-4,267.5万
-76.26%4,205.2万
-534.64%-1.85億
100.14%35万
投資活動によるキャッシュ・フロー
239.20%8.32億
906.63%5.23億
488.71%5.71億
151.43%1.01億
-90.85%-3.62億
-2,774.45%-5.98億
-279.12%-6,478.4万
-185.85%-1.47億
-645.11%-1.96億
28.13%-1.9億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-822.12%-8.54億
-121.11%-8,863.1万
-2,408.88%-4.6億
-267.24%-8,216.2万
-1,788.05%-2.24億
-151.98%-9,262.4万
-212.83%-4,008.4万
-136.35%-1,832.1万
-191.46%-2,237.3万
-117.47%-1,184.6万
株式発行/消却（ネット）
---5.92億
--0
---4億
--0
---1.92億
--0
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
46.53%1.18億
108.46%1,834万
42.32%3,150.4万
89.54%1,614.9万
26.75%5,243.5万
-54.91%8,082.4万
-75.96%879.8万
-56.09%2,213.6万
-65.17%852万
-38.98%4,137万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-119.55%-3.81億
-118.84%-1.07億
-125.22%-9,111.8万
-218.23%-9,831.1万
-58.60%-8,439.9万
-16,186.20%-1.73億
---4,888.2万
---4,045.7万
---3,089.3万
---5,321.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-822.12%-8.54億
-121.11%-8,863.1万
-2,408.88%-4.6億
-267.24%-8,216.2万
-1,788.05%-2.24億
-151.98%-9,262.4万
-212.83%-4,008.4万
-136.35%-1,832.1万
-191.46%-2,237.3万
-117.47%-1,184.6万
現金及び現金同等物の期首残高
-13.22%9.57億
19.63%10億
-16.28%7.73億
-37.91%6.71億
-13.22%9.57億
32.01%11.03億
-12.22%8.36億
29.12%9.24億
63.50%10.8億
32.01%11.03億
現金及び現金同等物の純増減額
670.36%8.26億
592.34%7.79億
370.20%2.32億
166.11%1.02億
-1,582.39%-2.86億
-154.14%-1.45億
-25.33%1.12億
-136.25%-8,590.6万
-383.85%-1.54億
90.24%-1,702.5万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-117.68%-203.1万
-69.68%256.4万
-179.72%-560万
120.52%47万
110.49%53.5万
-295.34%-93.3万
3,390.66%845.7万
-931.96%-200.2万
-1,268.37%-229万
-26,931.58%-509.8万
現金及び現金同等物の期末残高
86.15%17.81億
86.15%17.81億
19.63%10億
-16.28%7.73億
-37.91%6.71億
-13.22%9.57億
-13.22%9.57億
-12.22%8.36億
29.12%9.24億
63.50%10.8億
フリーキャッシュ・フロー
51.30%7.5億
58.08%3.24億
55.41%1.01億
-21.84%4,153.9万
64.23%2.83億
772.09%4.96億
256.52%2.05億
586.45%6,499.3万
519.35%5,314.9万
6,840.26%1.72億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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