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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -217.24%-110.4万 | 32.73%-123.1万 | 85.98%-21.5万 | -44.82%-615.2万 | -74.98%-244.1万 | -6.75%-34.8万 | -40.34%-183万 | -25.35%-153.3万 | -25.61%-424.8万 | 5.74%-139.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.34%-86.6万 | -45.92%-148.4万 | -59.86%-141.8万 | -1.28%-515.1万 | 55.57%-130.8万 | -105.40%-193.9万 | -917.00%-101.7万 | 19.22%-88.7万 | -28.76%-508.6万 | 19.56%-294.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 99.86%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.10%-72.3万 | --15万 |
| 減価償却費及び償却費 | 40.63%4.5万 | 60.71%4.5万 | 45.16%4.5万 | -32.80%12.5万 | -30.61%3.4万 | -13.51%3.2万 | -46.15%2.8万 | -35.42%3.1万 | -18.06%18.6万 | 22.50%4.9万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 325.00%9万 | 95.54%-3.7万 | --20.7万 | ---- | ---- | ---4万 | ---82.9万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -22.42%17.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,475.00%22.3万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -132.99%-51.5万 | 116.90%16.8万 | 204.70%89.1万 | -159.53%-186.4万 | -148.23%-158万 | 131.26%156.1万 | -69.05%-99.4万 | -266.81%-85.1万 | 126.23%313.1万 | 20.04%327.6万 |
| -売掛金増減額 | -306.23%-59.6万 | 311.49%18.4万 | 361.64%19.1万 | -96.85%6.2万 | -103.30%-6.7万 | -46.18%28.9万 | 81.99%-8.7万 | 34.82%-7.3万 | -24.42%197.1万 | -5.36%202.9万 |
| -在庫増減額 | -274.04%-49.6万 | 163.60%17.3万 | 231.43%23万 | --0 | -39.10%16.2万 | 166.90%28.5万 | -494.20%-27.2万 | -1,844.44%-17.5万 | -53.85%-10万 | -21.30%26.6万 |
| -前払費用増減額 | 185.14%49.9万 | -72.30%13.1万 | -10.53%-8.4万 | 33.48%-30.6万 | -52.96%-87.8万 | -55.92%17.5万 | 785.51%47.3万 | 64.49%-7.6万 | -9,100.00%-46万 | -240.69%-57.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -85.13%10.1万 | 52.88%-49.9万 | -18.35%51.6万 | -138.66%-34.1万 | -189.71%-59.3万 | 534.58%67.9万 | -2,202.17%-105.9万 | 295.00%63.2万 | 182.66%88.2万 | 650.83%66.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -72.60%2万 | --0 | 154.84%7.9万 | ---- | ---- | 1.39%7.3万 | -211.11%-1万 | -53.73%3.1万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 71.83%-2万 | --0 | 15.96%-7.9万 | 22.07%-17.3万 | -2.60%-7.9万 | 0.00%-7.1万 | 987.50%7.1万 | -42.42%-9.4万 | -3.26%-22.2万 | -160.16%-7.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -117.56%-2.3万 | 262.73%17.9万 | 103.47%3.8万 | -204.34%-110.6万 | -102.77%-3.1万 | 122.03%13.1万 | -83.33%-11万 | -1,789.66%-109.6万 | 728.13%106万 | 716.79%111.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -217.24%-110.4万 | 32.73%-123.1万 | 85.98%-21.5万 | -44.82%-615.2万 | -74.98%-244.1万 | -6.75%-34.8万 | -40.34%-183万 | -25.35%-153.3万 | -25.75%-424.8万 | 5.49%-139.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.94%-1,000 | 98.93%-2,000 | 26.09%-1.7万 | -160.61%-25.8万 | -34.43%-8.2万 | 3.4万 | -1,800.00%-18.7万 | 53.06%-2.3万 | -125.52%-9.9万 | -1,425.00%-6.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.77%-1,000 | 92.00%-2,000 | 26.09%-1.7万 | -96.35%-26.9万 | -206.45%-19万 | -3,000.00%-3.1万 | 0.00%-2.5万 | 53.06%-2.3万 | 23.46%-13.7万 | -1,140.00%-6.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -71.05%1.1万 | 10,700.00%10.8万 | 6,400.00%6.5万 | ---- | ---- | 188.37%3.8万 | 100.16%1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.94%-1,000 | 98.93%-2,000 | 26.09%-1.7万 | -160.61%-25.8万 | -34.43%-8.2万 | --3.4万 | -1,800.00%-18.7万 | 53.06%-2.3万 | -125.52%-9.9万 | -1,425.00%-6.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 514.47%131.8万 | 27.53%-12.9万 | 65.12%-13.5万 | -66.35%248.9万 | 1,418.92%337.2万 | -168.68%-31.8万 | -102.57%-17.8万 | -85.17%-38.7万 | 123.58%739.6万 | -17.47%22.2万 |
| 借入金純額 | 44.10%-12.8万 | 40.00%-12.9万 | 62.86%-13万 | -1.34%-37.9万 | 86.94%41.5万 | -15.08%-22.9万 | -8.59%-21.5万 | -75.88%-35万 | -136.63%-37.4万 | 15.63%22.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --145.1万 | --0 | ---5,000 | -62.03%286.8万 | --286.8万 | --0 | --0 | --0 | --755.4万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.56%21.6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 514.47%131.8万 | 27.53%-12.9万 | 65.12%-13.5万 | -66.35%248.9万 | 1,418.92%337.2万 | -168.68%-31.8万 | -102.57%-17.8万 | -85.17%-38.7万 | 123.58%739.6万 | -17.47%22.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.23%213.7万 | -36.56%354.4万 | -48.35%382万 | 75.26%739.6万 | -69.12%263.4万 | -60.07%335.1万 | 98.72%558.6万 | 75.26%739.6万 | 14.33%422万 | 53.93%852.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 133.70%21.3万 | 37.95%-136.2万 | 81.11%-36.7万 | -228.60%-392.1万 | 168.80%84.9万 | -561.31%-63.2万 | -139.01%-219.5万 | -31.20%-194.3万 | 858.81%304.9万 | -1.90%-123.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 165.88%5.6万 | -12.50%-4.5万 | -31.58%9.1万 | 171.65%34.5万 | 233.66%33.7万 | ---8.5万 | 13.04%-4万 | 84.72%13.3万 | -39.81%12.7万 | 191.82%10.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.66%240.6万 | -36.23%213.7万 | -36.56%354.4万 | -48.35%382万 | -48.35%382万 | -69.12%263.4万 | -60.07%335.1万 | 98.72%558.6万 | 75.26%739.6万 | 75.26%739.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -191.56%-110.5万 | 33.53%-123.3万 | 85.09%-23.2万 | -46.43%-642.1万 | -80.58%-263.1万 | -15.90%-37.9万 | -39.58%-185.5万 | -22.33%-155.6万 | -23.28%-438.5万 | 1.62%-145.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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