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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.39%11.45億 | 127.72%8,400万 | 22.73%3.51億 | 6.91%4.02億 | -1.60%3.08億 | -55.20%6.72億 | -207.83%-3.03億 | -15.63%2.86億 | -33.69%3.76億 | 0.00%3.13億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 228.70%3.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.13%1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -192.90%-22.37億 | -135.35%-4.67億 | 137.99%1.17億 | -768.12%-15.3億 | -130.62%-3.57億 | 492.82%24.08億 | 974.83%13.21億 | -741.67%-3.08億 | 215.66%2.29億 | 473.72%11.66億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.05%-15.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27,754.55%-30.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,830.39%68.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103.29%-1.35億 | -109.22%-1.44億 | 217.90%7.28億 | -260.65%-9.43億 | -87.06%2.24億 | 207.10%41.09億 | 894.90%15.62億 | -62.76%2.29億 | 81.73%5.87億 | 612.35%17.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---17.96億 | ---6.27億 | ---- | ---- | -37.21%-2.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.27%-2.15億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.65%-11.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.95%-1.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 60.48%-1.81億 | 127.54%6,500万 | -271.01%-2.36億 | 225.31%4.01億 | -927.50%-4.11億 | ---4.58億 | ---2.36億 | --1.38億 | ---3.2億 | 91.63%-4,000万 |
| 投資商品取引の純額 | -87.02%2,700万 | -40.00%600万 | 384.21%2.76億 | -280.28%-2.56億 | 200.00%100万 | 146.64%2.08億 | 102.16%1,000万 | -87.82%5,700万 | 130.87%1.42億 | -110.00%-100万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 91.90%-1,700万 | -76.85%5,000万 | -50.00%-7,800万 | 1,541.67%1.97億 | 211.54%2.43億 | -483.33%-2.1億 | 307.55%2.16億 | 37.35%-5,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -18.23%-4.15億 | 7.66%-2.41億 | -154.22%-7.83億 | 18.47%-13.68億 | -23.42%-4.48億 | -24.47%-3.51億 | 0.38%-2.61億 | 60.05%-3.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 304.10%29.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -146.58%-14.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.00%-300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.78%-8.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 122.92%5.03億 | -34.36%6.63億 | 34.62%-6.59億 | -110.00%-400万 | 112.73%21.89億 | -114.99%-21.95億 | 1,018.18%10.1億 | -809.86%-10.08億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 86.18%-1.36億 | 732.20%12.96億 | 34.55%-6.61億 | -69.79%-23.21億 | 67.20%-1.22億 | -2,188.37%-9.84億 | 81.23%-2.05億 | -821.43%-10.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.08%13.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | 116.00%1.77億 | -7.44%1.12億 | -395.40%-12.2億 | 124.60%4.2億 | 271.63%9.92億 | -481.38%-11.06億 | 111.74%1.21億 | 206.44%4.13億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.41%17.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | -169.29%-19.31億 | -170.73%-7.71億 | 377.36%2.94億 | -581.88%-13.83億 | -104.68%-7,100万 | 2,864.89%27.87億 | 532.54%10.9億 | -131.74%-1.06億 | 2,709.09%2.87億 | 6,491.30%15.16億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
