(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,322.91%-139.6万 | -838.54%-119.92万 | 154.63%38.87万 | -93.40%1.17万 | -252.74%-59.72万 | -98.11%1.93万 | 6.02%16.24万 | -71.15万 | -83.81%17.75万 | 270.57%39.1万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -142.66%-338.42万 | 70.59%-27.24万 | -117.76%-18.49万 | -232.68%-135.95万 | -6,332.92%-156.74万 | -195.69%-139.46万 | -176.22%-92.62万 | ---8.49万 | -196.39%-40.86万 | 113.84%2.51万 |
減価償却費及び償却費 | -0.29%109.28万 | -2.61%26.85万 | 5.04%27.9万 | -0.78%27.55万 | -2.60%26.99万 | -6.09%109.6万 | -50.53%27.57万 | --26.56万 | -7.43%27.76万 | -10.62%27.71万 |
その他の非現金項目 | --3,987 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 221.42%51.67万 | -312.96%-123.75万 | 124.17%25.42万 | 2,697.20%95.65万 | 562.04%54.35万 | -584.10%-42.56万 | 283.66%58.11万 | ---105.19万 | -105.83%-3.68万 | 121.72%8.21万 |
-売掛金増減額 | 137.79%44.2万 | 1,006.83%113.44万 | 104.87%5.78万 | -386.41%-95.76万 | 149.32%20.74万 | -103.34%-116.96万 | 128.92%10.25万 | ---118.59万 | 511.70%33.44万 | -201.24%-42.06万 |
-前払費用増減額 | -423.61%-39.04万 | -28.07%-12.62万 | -2,314.48%-13.74万 | 64.82%-9,396 | -148.98%-11.74万 | 124.74%12.06万 | 79.33%-9.86万 | --6,203 | -24.61%-2.67万 | 2,179.83%23.97万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -148.69%-61.19万 | -207.45%-77.54万 | -120.70%-8.55万 | 134.49%52.34万 | -170.76%-27.43万 | 128.71%125.66万 | 204.22%72.16万 | --41.31万 | -35.82%22.32万 | -184.98%-10.13万 |
-その他運転資金の変動 | 270.09%107.7万 | -917.91%-147.03万 | 246.94%41.93万 | 346.65%140.02万 | 99.82%72.78万 | -240.31%-63.32万 | -152.04%-14.44万 | ---28.53万 | -246.70%-56.77万 | 270.80%36.42万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,322.91%-139.6万 | -838.54%-119.92万 | 154.63%38.87万 | -93.40%1.17万 | -252.74%-59.72万 | -98.11%1.93万 | 6.02%16.24万 | ---71.15万 | -83.81%17.75万 | 270.57%39.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.29%-129.3万 | -49.70%-33.24万 | -43.42%-31.33万 | -54.87%-33.79万 | -41.17%-30.93万 | 19.86%-87.78万 | 67.56%-22.21万 | -21.85万 | -6.16%-21.82万 | -6.69%-21.91万 |
固定資産取引の純額 | -125.12%-2.64万 | -82.33%-7,534 | -272.44%-1.13万 | -227.85%-3,790 | -9.75%-3,714 | -25.53%-1.17万 | 29.28%-4,132 | ---3,044 | 18.71%-1,156 | -63.64%-3,384 |
無形資産取引の純額 | -44.52%-126.66万 | -49.09%-32.49万 | -40.18%-30.2万 | -53.94%-33.41万 | -35.19%-30.56万 | -11.50%-87.64万 | 42.45%-21.79万 | ---21.54万 | -6.33%-21.7万 | -11.19%-22.6万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.03万 | --0 | --0 | --0 | --1.03万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.29%-129.3万 | -49.70%-33.24万 | -43.42%-31.33万 | -54.87%-33.79万 | -41.17%-30.93万 | 19.86%-87.78万 | 67.56%-22.21万 | ---21.85万 | -6.16%-21.82万 | -6.69%-21.91万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.29%-1.48万 | -1.48万 | 0 | 0 | 0 | 25,738.81%507.29万 | 0 | 0 | 506.69万 | 6,051 |
借入金純額 | ---1.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --500万 | --0 | --0 | --499.39万 | --6,051 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 517.90%12.13万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.84万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.29%-1.48万 | ---1.48万 | --0 | --0 | --0 | 25,738.81%507.29万 | --0 | --0 | --506.69万 | --6,051 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 218.16%555.07万 | -19.22%447.17万 | -34.30%446.94万 | 148.27%471.49万 | 218.16%555.07万 | -8.95%174.46万 | 146.45%553.53万 | 202.86%680.24万 | 39.05%189.91万 | -8.95%174.46万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -164.15%-270.38万 | -2,491.15%-154.64万 | 108.10%7.54万 | -106.49%-32.62万 | -609.39%-90.65万 | 7,662.40%421.44万 | 88.34%-5.97万 | ---93万 | 464.39%502.62万 | 140.95%17.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 123.52%9.61万 | -76.34%1.78万 | 78.31%-7.31万 | 165.67%8.07万 | 401.38%7.07万 | -252.94%-40.84万 | 629.47%7.51万 | ---33.71万 | -1,090.47%-12.29万 | 79.72%-2.35万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -46.98%294.3万 | -46.98%294.3万 | -19.22%447.17万 | -34.30%446.94万 | 148.27%471.49万 | 218.16%555.07万 | 218.16%555.07万 | 146.45%553.53万 | 202.86%680.24万 | 39.05%189.91万 |
フリーキャッシュ・フロー | -209.49%-268.89万 | -2,466.28%-153.16万 | 108.10%7.54万 | -701.31%-32.62万 | -661.03%-90.65万 | -486.76%-86.88万 | 74.20%-5.97万 | ---93万 | -104.57%-4.07万 | 137.18%16.16万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし