(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -28.69%8.46億 | 31.84%11.87億 | 34.00%9億 | 3.29%6.72億 | 44.15%6.5億 | 119.87%4.51億 | 52.88%-22.7億 | -1,475.93%-48.18億 | 28.67%3.5億 | 196.71%2.72億 |
その他の非現金項目 | -5.17%-5,295.9万 | -91.87%-5,035.7万 | 69.86%-2,624.5万 | -577.48%-8,707.4万 | -47.33%1,823.6万 | -81.28%3,462.1万 | -18.65%1.85億 | 84.75%2.27億 | 316.66%1.23億 | -84.95%2,953.5万 |
運転資金の増減額 | 148.01%11.54億 | 42.60%4.65億 | 153.61%3.26億 | -65.28%1.29億 | 123.96%3.7億 | 0.81%-15.46億 | -188.84%-15.59億 | 529.96%17.54億 | -73.73%2.78億 | 103.47%10.6億 |
-売掛金増減額 | 266.00%3.22億 | -7.16%-1.94億 | 40.46%-1.81億 | -149.47%-3.04億 | 192.12%6.15億 | -36.67%-6.68億 | -241.08%-4.88億 | -111.36%-1.43億 | 1,032.62%12.6億 | -70.56%1.11億 |
-在庫増減額 | 95.13%-5,901.2万 | -363.54%-12.12億 | 1,918.02%4.6億 | -114.18%-2,529.9万 | 273.64%1.78億 | 90.03%-1.03億 | -156.61%-10.31億 | 602.01%18.21億 | 77.06%-3.63億 | -277.80%-15.81億 |
-その他流動資産の変動 | -67.15%626.3万 | -14.23%1,906.4万 | -25.91%2,222.8万 | -57.14%3,000万 | 46,566.67%7,000万 | -86.44%15万 | -82.88%110.6万 | 207.62%646万 | -30.00%210万 | 130.77%300万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.04%24.85億 | 27.72%20.03億 | 58.38%15.69億 | -25.38%9.9億 | 264.40%13.27億 | 42.75%-8.07億 | -251.65%-14.1億 | -8.06%9.3億 | -32.90%10.11億 | 121.75%15.07億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 48.77%-4.98億 | 19.17%-9.73億 | -113.46%-12.03億 | 25.41%-5.64億 | -67.15%-7.56億 | -66.64%-4.52億 | -1.05%-2.71億 | 31.88%-2.69億 | 50.21%-3.94億 | -76.49%-7.92億 |
無形資産取引の純額 | -16,368.63%-1.06億 | 92.24%-64.4万 | 82.59%-829.5万 | -15.76%-4,765.8万 | -18,698.17%-4,116.8万 | ---21.9万 | --0 | ---- | ---- | -10,462.43%-1,911.8万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | 74.90%-2,256.2万 | -238.30%-8,990.1万 | -98.85%6,500.6万 | 155.02%56.35億 | 2,411.02%22.1億 | 102.26%8,799.5万 | -8,603.99%-38.91億 | 88.92%-4,469.9万 |
投資商品取引の純額 | --0 | 7.49%1.35億 | -82.04%1.26億 | 14,750.18%7億 | 99.31%-477.5万 | ---6.96億 | --0 | -99.20%120万 | -71.19%1.5億 | 175.51%5.21億 |
その他の投資活動純額 | -682.82%-3.22億 | 11.25%-4,112.4万 | 58.34%-4,633.6万 | -1,505.06%-1.11億 | 67.64%-693万 | -178.34%-2,141.8万 | -2.59%-769.5万 | -5.90%-750.1万 | -12.32%-708.3万 | 47.12%-630.6万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -853.15%-14.58億 | -47.20%-1.53億 | 84.64%-1.04億 | -249.99%-6.77億 | -86.58%4.51億 | 63.38%33.61億 | 8,326.45%20.57億 | 99.36%-2,500.5万 | -520,537.28%-39.08億 | 101.11%75.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -93.19%4,764.1万 | 204.00%7億 | 1.84%-6.73億 | -0.05%-6.86億 | 66.31%-6.85億 | -121.62%-20.35億 | -277.11%-9.18億 | -107.16%-2.43億 | 373.66%33.99億 | -337.81%-12.42億 |
配当金支払総額 | -26.39%-4.07億 | -65.47%-3.22億 | 0.05%-1.95億 | -36.03%-1.95億 | -4,815.08%-1.43億 | -27.06%-291.1万 | 96.27%-229.1万 | -3.31%-6,138.3万 | ---5,941.5万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -204.69%-6,595.2万 | -58.00%6,300万 | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -358.26%-4.78億 | 120.31%1.85億 | -3.68%-9.11億 | 15.13%-8.79億 | 54.08%-10.36億 | -72.40%-22.56億 | -117.34%-13.08億 | -119.63%-6.02億 | 317.68%30.66億 | -141.75%-14.09億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 155.44%33.56億 | 72.30%13.14億 | -42.84%7.63億 | 126.44%13.34億 | 105.40%5.89億 | -70.50%2.87億 | 51.93%9.72億 | 38.23%6.4億 | 27.24%4.63億 | 8.69%3.64億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -73.04%5.49億 | 267.93%20.36億 | 197.85%5.53億 | -176.13%-5.65億 | 149.43%7.43億 | 145.00%2.98億 | -318.45%-6.62億 | 79.00%3.03億 | 70.31%1.69億 | 237.46%9,935.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -69.32%207.5万 | 458.26%676.4万 | 68.71%-188.8万 | -376.28%-603.4万 | -52.07%218.4万 | 119.27%455.7万 | -180.48%-2,364.7万 | 279.07%2,938.2万 | 3,263.67%775.1万 | 28.15%-24.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16.42%39.07億 | 155.44%33.56億 | 72.30%13.14億 | -42.84%7.63億 | 126.44%13.34億 | 105.40%5.89億 | -70.50%2.87億 | 51.93%9.72億 | 38.23%6.4億 | 27.24%4.63億 |
フリーキャッシュ・フロー | 128.04%18.52億 | 284.02%8.12億 | -38.11%2.11億 | -34.90%3.42億 | 141.27%5.25億 | 24.50%-12.72億 | -357.81%-16.84億 | 6.36%6.53億 | -10.72%6.14億 | 201.50%6.88億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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