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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 336.37%1.37兆 | 11.34%4,412.55億 | 170.83%8,169.27億 | 173.08%1,277億 | 97.05%-126.69億 | -74.49%3,146.91億 | -6.76%3,963.14億 | -38.65%3,016.33億 | -60.45%467.62億 | -316.38%-4,300.18億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.49%1.27兆 | 303.65%2,764.78億 | 17.15%4,585.55億 | -30.59%2,575.95億 | -20.97%2,760.34億 | 5.62%1.18兆 | -23.58%684.95億 | -15.20%3,914.23億 | 31.09%3,711.17億 | 23.33%3,492.78億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -458.56%-738.81億 | -40.03%-395.09億 | -197.69%-232.23億 | -55.96%7.65億 | -156.59%-119.14億 | -128.46%-132.27億 | -181.90%-282.15億 | -24.74%-78.01億 | -89.64%17.37億 | 1,296.02%210.52億 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.97%1.14兆 | 8.92%2,929.51億 | 13.52%2,815.64億 | 31.62%3,186.99億 | 2.56%2,517.67億 | 20.28%1兆 | 25.02%2,689.48億 | 5.01%2,480.29億 | 17.55%2,421.42億 | 37.97%2,454.71億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.55%41.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -118.03%-1,096.41億 | -106.48%-468.65億 | -13.09%616.38億 | 68.25%-279.02億 | 2.06%-965.12億 | -31.29%6,080.09億 | 312.42%7,235.2億 | -71.35%709.25億 | -144.30%-878.9億 | -137.40%-985.46億 |
| 運転資金の増減額 | 74.07%-5,629.11億 | 100.15%7.66億 | 147.01%1,349.94億 | 18.61%-3,877.74億 | 64.75%-3,108.97億 | -55.27%-2.17兆 | -6,698.48%-5,258.33億 | 26.05%-2,871.38億 | 14.37%-4,764.5億 | -91.04%-8,818.75億 |
| -売掛金増減額 | -245.85%-2,436.46億 | 68.79%3,485.6億 | -148.02%-3,382.23億 | -134.48%-2,426.41億 | 69.43%-113.42億 | 58.82%-704.48億 | -19.67%2,065.08億 | 54.25%-1,363.7億 | -85.27%-1,034.79億 | 49.99%-371.07億 |
| -在庫増減額 | 113.50%756.41億 | 1,250.09%1,641.58億 | 497.59%4,059.46億 | 28.17%-2,113.11億 | -60.65%-2,831.52億 | -187.93%-5,603.82億 | 120.39%121.59億 | -241.60%-1,021.01億 | -239.85%-2,941.83億 | -46.22%-1,762.57億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 87.83%-133.03億 | -78.06%-2,496.77億 | 27.51%-250.83億 | -26.88%669.31億 | 846.83%1,945.26億 | -186.10%-1,093.36億 | -539,219.23%-1,402.23億 | -151.79%-346.03億 | 1,730.01%915.37億 | -147.19%-260.47億 |
| -その他流動資産の変動 | -22.71%-2.27兆 | -26.89%-8,526.82億 | -132.39%-3,025.31億 | 34.78%-3,799.18億 | -58.13%-7,317.86億 | 17.68%-1.85兆 | 4.68%-6,719.76億 | 78.02%-1,301.85億 | -15.30%-5,824.78億 | -4.78%-4,627.88億 |
| -その他流動負債の変動 | 475.86%1.35兆 | 487.00%4,729.42億 | 553.23%8,478.63億 | -221.38%-3,489.17億 | 242.90%3,767.38億 | -75.89%2,341.92億 | -83.34%805.7億 | -62.55%1,297.95億 | 757.32%2,874.68億 | -344.59%-2,636.41億 |
| -その他運転資金の変動 | 194.71%5,366.88億 | 1,012.63%1,174.65億 | -3,212.70%-4,529.78億 | 483.94%7,280.82億 | 71.64%1,441.19億 | 61.30%1,821.05億 | -140.35%-128.71億 | -182.78%-136.74億 | 136.82%1,246.85億 | 609.40%839.65億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336.37%1.37兆 | 11.34%4,412.55億 | 170.83%8,169.27億 | 173.08%1,277億 | 97.05%-126.69億 | -74.49%3,146.91億 | -6.76%3,963.14億 | -38.65%3,016.33億 | -60.45%467.62億 | -316.38%-4,300.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.21%-8,188.86億 | -1.94%-1,989.33億 | -30.77%-2,848.85億 | 57.97%-1,364.21億 | 36.95%-1,986.47億 | -44.44%-1.05兆 | 5.07%-1,951.41億 | -187.89%-2,178.51億 | -26.65%-3,246.15億 | -64.75%-3,150.57億 |
| 固定資産取引の純額 | -1.72%-6,123.75億 | 2.02%-1,731.96億 | 30.63%-1,405.17億 | -47.66%-1,743.96億 | -18.81%-1,242.66億 | -40.11%-6,020.4億 | -78.24%-1,767.66億 | -96.28%-2,025.7億 | 12.61%-1,181.08億 | -13.49%-1,045.96億 |
| 事業取引の純額 | 29.39%-1,992.55億 | -858.71%-283.3億 | -182.07%-1,036.52億 | 96.06%-77.93億 | -33.35%-594.8億 | -32.47%-2,821.81億 | 94.39%-29.55億 | -176.60%-367.47億 | -43.19%-1,978.74億 | 36.41%-446.05億 |
| 投資商品取引の純額 | 98.41%-28.27億 | -119.85%-82.31億 | -75.84%-220.79億 | 345.42%443.92億 | 88.19%-169.09億 | -136.77%-1,775.81億 | 89.25%-37.44億 | 45.72%-125.56億 | -418.45%-180.88億 | -530.33%-1,431.93億 |
| その他の投資活動純額 | -148.47%-44.29億 | 192.70%108.24億 | -154.78%-186.37億 | -85.45%13.76億 | 108.86%20.08億 | 182.45%91.38億 | 38.23%-116.76億 | 1,164.76%340.22億 | -16.64%94.55億 | -264.83%-226.63億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.21%-8,188.86億 | -1.94%-1,989.33億 | -30.77%-2,848.85億 | 57.97%-1,364.21億 | 36.95%-1,986.47億 | -44.44%-1.05兆 | 5.07%-1,951.41億 | -187.89%-2,178.51億 | -26.65%-3,246.15億 | -64.75%-3,150.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -349.95%-2,107.09億 | -2,643.90%-4,129.02億 | -331.74%-996.27億 | 1.88%879.53億 | 813.44%2,138.67億 | 125.05%843億 | 74.00%-150.48億 | 146.95%429.91億 | 172.14%863.34億 | 55.55%-299.77億 |
| 借入金純額 | -69.98%786.56億 | -3,483.28%-2,878.45億 | -117.22%-202.73億 | -6.59%1,155.5億 | 848.80%2,712.24億 | 261.02%2,619.69億 | 61.24%-80.33億 | 767.71%1,177.11億 | 220.89%1,237.05億 | 229.84%285.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -104.51%-2,029.74億 | -1,515.28%-1,282.69億 | 8.12%-360.41億 | 27.40%-285.14億 | 20.73%-101.5億 | -11.99%-992.48億 | 79.17%-79.41億 | -35.26%-392.27億 | -181.58%-392.75億 | -69.65%-128.05億 |
| 配当金支払総額 | -13.92%-986.2億 | -5.95%-1.96億 | -13.78%-490.91億 | -24.34%-3.78億 | -14.03%-489.55億 | -16.45%-865.68億 | -38.06%-1.85億 | -16.42%-431.47億 | -1.67%-3.04億 | -16.51%-429.32億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.10%122.29億 | 206.75%34.08億 | -24.51%57.78億 | -41.35%12.95億 | 161.85%17.48億 | 174.63%81.47億 | 0.73%11.11億 | 197.14%76.54億 | 170.97%22.08億 | -174.64%-28.26億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349.95%-2,107.09億 | -2,643.90%-4,129.02億 | -331.74%-996.27億 | 1.88%879.53億 | 813.44%2,138.67億 | 125.05%843億 | 74.00%-150.48億 | 146.95%429.91億 | 172.14%863.34億 | 55.55%-299.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.75%1.48兆 | 56.77%2.02兆 | 34.45%1.63兆 | 11.68%1.53兆 | -27.75%1.48兆 | 14.70%2.05兆 | -29.33%1.29兆 | -17.92%1.21兆 | -20.48%1.37兆 | 14.70%2.05兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 152.57%3,436.18億 | -191.65%-1,705.8億 | 241.09%4,324.15億 | 141.37%792.32億 | 100.33%25.51億 | -488.43%-6,536.73億 | 15.17%1,861.25億 | -60.92%1,267.73億 | 25.70%-1,915.19億 | -1,192.94%-7,750.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2.76%825.95億 | 762.12%585.81億 | 17.98%-398.17億 | -48.36%151.83億 | -49.99%486.48億 | -9.99%849.37億 | -89.62%67.95億 | -299.00%-485.45億 | 363.86%294.04億 | 5,448.16%972.83億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.78%1.91兆 | 28.78%1.91兆 | 56.77%2.02兆 | 34.45%1.63兆 | 11.68%1.53兆 | -27.75%1.48兆 | -27.75%1.48兆 | -29.33%1.29兆 | -17.92%1.21兆 | -20.48%1.37兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | 350.64%7,492.67億 | 22.95%2,673.26億 | 601.10%6,729.84億 | 36.49%-478.73億 | 73.34%-1,431.7億 | -137.72%-2,989.44億 | -32.58%2,174.27億 | -74.96%959.9億 | -305.85%-753.75億 | -610.38%-5,369.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
