(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -112.98%-8,354.8万 | -20.14%-1.61億 | -80.61%-4,134.9万 | -56.44%-4,465.3万 | 12.24%-3,537.1万 | 6.45%-3,922.8万 | -558.88%-1.34億 | -122.73%-2,289.4万 | -14.43%-2,854.4万 | -67.63%-4,030.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -76.04%-7,240万 | -40.19%-2.09億 | -84.91%-7,247.3万 | -44.47%-5,114.6万 | -18.75%-4,461.5万 | -10.65%-4,112.6万 | -699.13%-1.49億 | -140.74%-3,919.4万 | -71.53%-3,540.3万 | -64.00%-3,757.2万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.93%-18.7万 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費及び償却費 | 0.00%3,000 | -63.64%1.2万 | 0.00%3,000 | -62.50%3,000 | -72.73%3,000 | -72.73%3,000 | -23.26%3.3万 | -70.00%3,000 | 0.00%8,000 | 22.22%1.1万 |
その他の非現金項目 | 121.82%24.4万 | -51.51%73.9万 | 116.96%24.3万 | -73.43%23.7万 | -42.25%14.9万 | -58.02%11万 | 714.97%152.4万 | 123.73%11.2万 | 291.23%89.2万 | 19.44%25.8万 |
運転資金の増減額 | -3,289.51%-1,647.3万 | 1,823.91%3,186万 | 86.20%2,601万 | -39.60%159.1万 | 171.10%474.5万 | 94.13%-48.6万 | 117.26%165.6万 | 1,006.89%1,396.9万 | 132.54%263.4万 | -39.42%-667.4万 |
-売掛金増減額 | ---607.3万 | ---- | ---- | -145.53%-389.9万 | 157.98%396.7万 | --0 | ---- | ---- | --856.3万 | ---684.2万 |
-前払費用増減額 | -198.45%-285.4万 | 122.75%67.6万 | -15.84%395.7万 | -36.30%-374万 | -169.69%-244万 | 134.39%289.9万 | -113.20%-297.2万 | 6,006.49%470.2万 | -409.71%-274.4万 | 306.31%350.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -43.79%-786.1万 | 152.75%2,047.8万 | 39.17%1,141.5万 | 389.80%923万 | 259.02%530万 | -185.18%-546.7万 | 64.34%810.2万 | 592.15%820.2万 | -193.84%-318.5万 | -22.94%-333.3万 |
-その他運転資金の変動 | -84.87%31.5万 | 408.18%1,070.6万 | ---- | ---- | ---- | --208.2万 | 73.55%-347.4万 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -112.98%-8,354.8万 | -20.14%-1.61億 | -80.61%-4,134.9万 | -56.44%-4,465.3万 | 12.24%-3,537.1万 | 6.45%-3,922.8万 | -558.88%-1.34億 | -122.73%-2,289.4万 | -14.43%-2,854.4万 | -67.63%-4,030.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -599.12%-9,939.9万 | 163.17%1.18億 | 88.16%-1,629万 | 689.97%4,007.7万 | 247.97%7,390.7万 | 143.40%1,991.5万 | -355.53%-1.86億 | -129.55%-1.38億 | -125.51%-679.3万 | -330.39%-4,994.8万 |
固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 274.42%22.5万 | --0 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -599.12%-9,939.9万 | 163.09%1.18億 | 88.16%-1,629万 | 671.06%4,007.7万 | 247.97%7,390.7万 | 143.40%1,991.5万 | -357.52%-1.86億 | -130.04%-1.38億 | -126.35%-701.8万 | -330.39%-4,994.8万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -599.12%-9,939.9万 | 163.17%1.18億 | 88.16%-1,629万 | 689.97%4,007.7万 | 247.97%7,390.7万 | 143.40%1,991.5万 | -355.53%-1.86億 | -129.55%-1.38億 | -125.51%-679.3万 | -330.39%-4,994.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.37%216.8万 | 53.34%2.64億 | 58.09%2.58億 | 113.69%185.1万 | -93.90%132.4万 | 344.17%247.4万 | 45.41%1.72億 | 48.94%1.64億 | -893.26%-1,352.5万 | 260.80%2,172万 |
借入金純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,099.6万 | --2,000 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | 42.29%2.58億 | 59.35%2.58億 | --0 | ---- | ---- | 110.10%1.81億 | 99.45%1.62億 | --0 | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -12.37%216.8万 | -49.09%603.8万 | -74.69%38.9万 | -75.23%185.1万 | -42.26%132.4万 | 344.17%247.4万 | -62.41%1,186万 | -94.51%153.7万 | 338.30%747.3万 | 157.93%229.3万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.37%216.8万 | 53.34%2.64億 | 58.09%2.58億 | 113.69%185.1万 | -93.90%132.4万 | 344.17%247.4万 | 45.41%1.72億 | 48.94%1.64億 | -893.26%-1,352.5万 | 260.80%2,172万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 296.95%2.96億 | -66.47%7,447.1万 | 32.56%9,476.7万 | -19.00%9,749.2万 | -69.49%5,763.2万 | -66.47%7,447.1万 | 92.51%2.22億 | -0.08%7,149.2万 | 76.59%1.2億 | 192.85%1.89億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -973.57%-1.81億 | 249.81%2.21億 | 6,641.99%2.01億 | 94.42%-272.5万 | 158.16%3,986万 | 49.27%-1,683.9万 | -238.31%-1.48億 | -98.02%297.9万 | -1,540.51%-4,886.2万 | -1,975.08%-6,853.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 99.25%1.15億 | 296.95%2.96億 | 296.95%2.96億 | 32.56%9,476.7万 | -19.00%9,749.2万 | -69.49%5,763.2万 | -66.47%7,447.1万 | -66.47%7,447.1万 | -0.08%7,149.2万 | 76.59%1.2億 |
フリーキャッシュ・フロー | -112.98%-8,354.8万 | -20.14%-1.61億 | -80.61%-4,134.9万 | -56.44%-4,465.3万 | 12.24%-3,537.1万 | 6.45%-3,922.8万 | -560.92%-1.34億 | -122.76%-2,289.4万 | -14.43%-2,854.4万 | -67.63%-4,030.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし