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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 1.13%4.43億 | 19.24%5.78億 | 19.24%5.78億 | 6.59%3.74億 | 7.79%4.06億 | 6.64%4.38億 | 8.41%4.84億 | 8.41%4.84億 | 52.67%3.51億 | 48.81%3.77億 |
| -現金及び現金同等物 | 99.27%1.15億 | 297.27%2.95億 | 297.27%2.95億 | 32.47%9,455万 | -19.10%9,727.5万 | -69.53%5,751.7万 | -66.50%7,435.6万 | -66.50%7,435.6万 | -0.08%7,137.7万 | 76.72%1.2億 |
| -短期投資 | -13.70%3.29億 | -31.18%2.82億 | -31.18%2.82億 | -0.02%2.79億 | 20.40%3.09億 | 71.38%3.81億 | 82.35%4.1億 | 82.35%4.1億 | 76.48%2.79億 | 38.55%2.56億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 266.12%758.6万 | -69.76%122.7万 | -69.76%122.7万 | -15.24%419.5万 | -96.05%53.4万 | 1,211.39%207.2万 | 845.69%405.7万 | 845.69%405.7万 | 2,619.23%494.9万 | 3,020.55%1,351.2万 |
| -売掛金 | ---- | --0 | --0 | --340.7万 | --0 | --139.3万 | --347.4万 | --347.4万 | ---- | ---- |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --453.9万 | --1,310.2万 |
| -未収利息 | 122.83%151.3万 | 110.46%122.7万 | 110.46%122.7万 | 92.20%78.8万 | 30.24%53.4万 | 329.75%67.9万 | 35.90%58.3万 | 35.90%58.3万 | 125.27%41万 | -5.31%41万 |
| -その他の売掛金 | --607.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | 188.44%306.9万 | 64.86%200.3万 | 64.86%200.3万 | 57.06%268.1万 | 24.68%224.3万 | -50.60%106.4万 | 39.33%121.5万 | 39.33%121.5万 | -78.66%170.7万 | -79.33%179.9万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%11.5万 | 0.00%11.5万 |
| その他の流動資産 | -51.18%8.3万 | -46.15%6.3万 | -46.15%6.3万 | 82.24%27.7万 | 52.46%27.9万 | -97.47%17万 | -22.00%11.7万 | -22.00%11.7万 | -36.93%15.2万 | 5.78%18.3万 |
| 流動資産合計 | 2.81%4.54億 | 18.60%5.81億 | 18.60%5.81億 | 6.53%3.81億 | 4.28%4.09億 | 5.11%4.42億 | 9.23%4.9億 | 9.23%4.9億 | 50.11%3.58億 | 49.41%3.92億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 31.92%124.8万 | 41.17%149.5万 | 41.17%149.5万 | 48.17%174.1万 | 92.33%198.1万 | -16.94%94.6万 | -16.02%105.9万 | -16.02%105.9万 | -6.08%117.5万 | 104.37%103万 |
| -有形固定資産総額 | 31.92%124.8万 | 30.73%190.6万 | 30.73%190.6万 | 48.17%174.1万 | 92.33%198.1万 | -16.94%94.6万 | -14.44%145.8万 | -14.44%145.8万 | -6.08%117.5万 | 104.37%103万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -3.01%-41.1万 | -3.01%-41.1万 | ---- | ---- | ---- | 9.93%-39.9万 | 9.93%-39.9万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | 427.84%8,741.6万 | 445.42%2,982.9万 | 445.42%2,982.9万 | --1,570.5万 | 60.68%1,948.3万 | --1,656.1万 | --546.9万 | --546.9万 | ---- | --1,212.5万 |
| その他の非流動資産 | -42.45%46.5万 | -26.25%68万 | -26.25%68万 | -8.74%80.4万 | -20.00%79.6万 | -21.32%80.8万 | --92.2万 | --92.2万 | --88.1万 | --99.5万 |
| 非流動資産合計 | 386.64%8,912.9万 | 329.58%3,200.4万 | 329.58%3,200.4万 | 787.65%1,825万 | 57.31%2,226万 | 745.57%1,831.5万 | 490.80%745万 | 490.80%745万 | 64.35%205.6万 | 2,707.54%1,415万 |
| 資産合計 | 18.09%5.43億 | 23.26%6.13億 | 23.26%6.13億 | 10.99%3.99億 | 6.13%4.31億 | 8.91%4.6億 | 10.58%4.97億 | 10.58%4.97億 | 50.18%3.6億 | 54.50%4.06億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 103.00%1,635.6万 | 295.24%1,719.3万 | 295.24%1,719.3万 | -14.98%604.9万 | 78.18%1,147.1万 | -2.11%805.7万 | -23.27%435万 | -23.27%435万 | 38.91%711.5万 | 77.65%643.8万 |
| -買掛金 | 103.00%1,635.6万 | 295.24%1,719.3万 | 295.24%1,719.3万 | -14.98%604.9万 | 70.52%1,097.8万 | -2.11%805.7万 | -23.27%435万 | -23.27%435万 | 38.91%711.5万 | 77.65%643.8万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 142.38%2,775.2万 | 56.80%2,779.6万 | 56.80%2,779.6万 | 288.46%2,342万 | 4.49%1,156.9万 | -21.52%1,145万 | 110.48%1,772.7万 | 110.48%1,772.7万 | -40.16%602.9万 | 24.45%1,107.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 129.63%105.4万 | 138.50%104.7万 | 138.50%104.7万 | 111.79%100.6万 | -87.12%96.8万 | -88.23%45.9万 | 21.27%43.9万 | 21.27%43.9万 | -95.18%47.5万 | 1.16%751.3万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.59%721.2万 |
| -資本リース債務 | 129.63%105.4万 | 138.50%104.7万 | 138.50%104.7万 | 111.79%100.6万 | 221.59%96.8万 | 38.67%45.9万 | 21.27%43.9万 | 21.27%43.9万 | 28.73%47.5万 | -24.18%30.1万 |
| その他の流動負債 | 53.06%107.6万 | 47.02%88.8万 | 47.02%88.8万 | -75.89%76.8万 | -83.13%53.4万 | -62.88%70.3万 | -68.01%60.4万 | -68.01%60.4万 | 1,594.68%318.6万 | 984.25%316.6万 |
| 流動負債合計 | 114.18%5,080.5万 | 99.88%5,809.6万 | 99.88%5,809.6万 | 88.31%3,917.4万 | -2.45%3,016.8万 | -22.36%2,372.1万 | 40.53%2,906.5万 | 40.53%2,906.5万 | -27.55%2,080.3万 | 27.31%3,092.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -44.33%33.4万 | -18.56%58.8万 | -18.56%58.8万 | 10.49%86.4万 | -91.67%113.1万 | -96.50%60万 | -96.50%72.2万 | -96.50%72.2万 | -93.37%78.2万 | 1.70%1,357.2万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.47%1,299.4万 |
| -リース債務 | -44.33%33.4万 | -18.56%58.8万 | -18.56%58.8万 | 10.49%86.4万 | 95.67%113.1万 | -6.69%60万 | 1.55%72.2万 | 1.55%72.2万 | -2.01%78.2万 | 2,527.27%57.8万 |
| 非流動負債合計 | -44.33%33.4万 | -18.56%58.8万 | -18.56%58.8万 | 10.49%86.4万 | -91.67%113.1万 | -96.50%60万 | -96.50%72.2万 | -96.50%72.2万 | -93.37%78.2万 | -43.93%1,357.2万 |
| 負債合計 | 110.27%5,113.9万 | 97.01%5,868.4万 | 97.01%5,868.4万 | 85.49%4,003.8万 | -29.66%3,129.9万 | -48.98%2,432.1万 | -27.86%2,978.7万 | -27.86%2,978.7万 | -46.70%2,158.5万 | -8.25%4,449.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 |
| -普通株式 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -32.78%-9.75億 | -30.21%-9.02億 | -30.21%-9.02億 | -26.93%-8.3億 | -25.93%-7.79億 | -26.39%-7.34億 | -27.47%-6.93億 | -27.47%-6.93億 | -2.18%-6.54億 | 0.13%-6.18億 |
| 資本剰余金 | 25.42%14.67億 | 25.41%14.56億 | 25.41%14.56億 | 19.73%11.9億 | 20.14%11.79億 | 22.38%11.7億 | 21.98%11.61億 | 21.98%11.61億 | 18.44%9.94億 | 17.74%9.82億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -125.00%-75.6万 | 127.05%21.8万 | 127.05%21.8万 | 71.65%-45.5万 | 57.00%-57.4万 | 47.50%-33.6万 | -1,891.11%-80.6万 | -1,891.11%-80.6万 | -14,690.91%-160.5万 | -7,952.94%-133.5万 |
| 株主資本 | 12.95%4.92億 | 18.56%5.54億 | 18.56%5.54億 | 6.24%3.59億 | 10.53%4億 | 16.27%4.36億 | 14.47%4.67億 | 14.47%4.67億 | 69.90%3.38億 | 68.69%3.62億 |
| 資本合計 | 12.95%4.92億 | 18.56%5.54億 | 18.56%5.54億 | 6.24%3.59億 | 10.53%4億 | 16.27%4.36億 | 14.47%4.67億 | 14.47%4.67億 | 69.90%3.38億 | 68.69%3.62億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
