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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.70%9,760万 | -20.60%6.8億 | -30.28%1.94億 | -18.57%1.83億 | -44.93%1.2億 | 35.03%1.83億 | 51.28%8.56億 | 63.49%2.78億 | 59.29%2.25億 | 41.72%2.18億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -81.12%1,850万 | -47.90%2.39億 | -75.11%2,740万 | -71.70%3,560万 | -40.29%7,750万 | 6.41%9,800万 | 12.93%4.58億 | -17.90%1.1億 | 14.36%1.26億 | 21.88%1.3億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 98.01%-50万 | 58.15%-3,260万 | 640.00%370万 | 85.97%-470万 | -461.11%-650万 | 46.25%-2,510万 | -9.56%-7,790万 | 102.89%50万 | -29.84%-3,350万 | 105.75%180万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.98%1.03億 | 9.29%3.83億 | 9.81%1.01億 | 9.75%9,680万 | 8.00%9,320万 | 9.55%9,180万 | 18.16%3.5億 | 21.14%9,170万 | 18.87%8,820万 | 17.90%8,630万 |
| 繰延税金 | -144.39%-830万 | -32.77%5,580万 | -61.32%410万 | -26.97%2,220万 | -12.20%1,080万 | -37.04%1,870万 | 4,050.00%8,300万 | 154.08%1,060万 | 1,221.74%3,040万 | 6.03%1,230万 |
| その他の非現金項目 | -16.58%1,610万 | 10.40%7,540万 | -20.28%1,690万 | -1.04%1,900万 | 46.38%2,020万 | 36.88%1,930万 | -4.34%6,830万 | 31.68%2,120万 | 4.35%1,920万 | -25.00%1,380万 |
| 運転資金の増減額 | -58.16%-3,100万 | -59.68%-3,960万 | -6.59%4,110万 | 354.55%1,400万 | -189.96%-7,510万 | 47.59%-1,960万 | 83.29%-2,480万 | 249.15%4,400万 | 85.56%-550万 | -5.71%-2,590万 |
| -売掛金増減額 | -68.95%1,630万 | -17.83%4,240万 | -39.31%4,740万 | -121.88%-1,050万 | -1,524.24%-4,700万 | 167.48%5,250万 | 131.85%5,160万 | 257.14%7,810万 | 194.86%4,800万 | 108.48%330万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 48.91%-700万 | 22.75%-3,260万 | 82.84%-810万 | 137.83%1,150万 | -7.73%-2,230万 | -124.42%-1,370万 | -160.11%-4,220万 | -2,245.45%-4,720万 | -211.36%-3,040万 | -272.50%-2,070万 |
| -その他流動資産の変動 | 6.43%-4,800万 | 51.15%-2,120万 | 79.81%1,870万 | 11.36%490万 | 216.07%650万 | 2.47%-5,130万 | 5.65%-4,340万 | 42.47%1,040万 | 262.96%440万 | -566.67%-560万 |
| -その他流動負債の変動 | 91.14%-70万 | -5,471.43%-3,760万 | -5,280.00%-2,590万 | 132.23%970万 | -640.00%-1,350万 | -128.42%-790万 | 104.02%70万 | -90.00%50万 | -111.97%-3,010万 | 13.64%250万 |
| -その他運転資金の変動 | 950.00%840万 | 10.59%940万 | 309.09%900万 | -161.54%-160万 | 122.22%120万 | -91.21%80万 | 25.00%850万 | -61.40%220万 | 23.81%260万 | ---540万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.70%9,760万 | -20.60%6.8億 | -30.28%1.94億 | -18.57%1.83億 | -44.93%1.2億 | 35.03%1.83億 | 51.28%8.56億 | 63.49%2.78億 | 59.29%2.25億 | 41.72%2.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.76%-1.02億 | -51.57%-9.08億 | 42.45%-1.31億 | -115.85%-4.13億 | -42.29%-2.08億 | -354.94%-1.57億 | 4.41%-5.99億 | 39.68%-2.27億 | -66.70%-1.91億 | -18.62%-1.46億 |
| 固定資産取引の純額 | 19.89%-1.14億 | -19.69%-6.79億 | 31.86%-1.56億 | 4.09%-1.71億 | -62.47%-2.1億 | -358.90%-1.42億 | -56.37%-5.67億 | -117.83%-2.29億 | -46.35%-1.78億 | -1.09%-1.3億 |
| 事業取引の純額 | ---- | -657.73%-2.4億 | 80.56%-70万 | -239,600.00%-2.4億 | ---- | ---- | 88.32%-3,170万 | 98.67%-360万 | --10万 | ---2,500万 |
| 投資商品取引の純額 | 99.15%-10万 | -7.81%-2,760万 | 145.45%50万 | 37.50%-1,250万 | -522.22%-380万 | -118.52%-1,180万 | -175.27%-2,560万 | 75.00%-110万 | -745.16%-2,000万 | 125.00%90万 |
| その他の投資活動純額 | 500.00%1,160万 | 51.94%3,920万 | 325.42%2,510万 | 46.48%1,040万 | -14.29%660万 | -156.86%-290万 | 51.76%2,580万 | 55.26%590万 | 73.17%710万 | 63.83%770万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.76%-1.02億 | -51.57%-9.08億 | 42.45%-1.31億 | -115.85%-4.13億 | -42.29%-2.08億 | -354.94%-1.57億 | 4.41%-5.99億 | 39.68%-2.27億 | -66.70%-1.91億 | -18.62%-1.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.00%-3,060万 | 52.27%-5,570万 | -29.73%-1,920万 | 365.99%3,910万 | -284.78%-5,310万 | 69.35%-2,250万 | -29.09%-1.17億 | 71.92%-1,480万 | -16.67%-1,470万 | -9.52%-1,380万 |
| 借入金純額 | 587.50%390万 | 230.81%8,110万 | 1,942.86%1,290万 | 14,080.00%6,990万 | -125.00%-90万 | 98.68%-80万 | -51.96%-6,200万 | 98.26%-70万 | -150.00%-50万 | -300.00%-40万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,300万 | ---6,690万 | ---1,590万 | ---1,490万 | ---3,610万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -5.10%-1,650万 | -14.18%-6,360万 | -11.19%-1,590万 | -11.97%-1,590万 | -12.59%-1,610万 | -21.71%-1,570万 | -12.30%-5,570万 | -15.32%-1,430万 | -14.52%-1,420万 | -14.40%-1,430万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 16.67%-500万 | -730.00%-630万 | -250.00%-30万 | --0 | --0 | -5,900.00%-600万 | --100万 | --20万 | --0 | --90万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.00%-3,060万 | 52.27%-5,570万 | -29.73%-1,920万 | 365.99%3,910万 | -284.78%-5,310万 | 69.35%-2,250万 | -29.09%-1.17億 | 71.92%-1,480万 | -16.67%-1,470万 | -9.52%-1,380万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.45%1.02億 | 57.56%3.86億 | -83.27%5,850万 | -24.71%2.49億 | 42.99%3.9億 | 57.56%3.86億 | -38.10%2.45億 | -30.64%3.5億 | -32.52%3.31億 | -42.27%2.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -956.10%-3,510万 | -301.06%-2.83億 | 21.94%4,390万 | -1,119.79%-1.91億 | -340.75%-1.41億 | -85.25%410万 | 193.50%1.41億 | 113.88%3,600万 | 36.50%1,870万 | 219.13%5,840万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.73%6,730万 | -73.45%1.02億 | -73.45%1.02億 | -83.27%5,850万 | -24.71%2.49億 | 42.99%3.9億 | 57.56%3.86億 | 57.56%3.86億 | -30.64%3.5億 | -32.52%3.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -696.97%-3,940万 | -178.38%-1.28億 | -35.25%1,580万 | -241.61%-2,280万 | -254.37%-1.27億 | -83.46%660万 | 538.43%1.63億 | -25.15%2,440万 | 132.53%1,610万 | 543.01%8,240万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
