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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 106.74%330.1万 | -212.35%-2,096.2万 | -52.99%1,345万 | 221.30%2,754.2万 | 27.21%-1,301万 | -88.10%-4,894.4万 | 95.69%-671.1万 | 454.89%2,861万 | 115.26%857.2万 | 74.61%-1,787.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.13%-465.2万 | 52.59%-1.77億 | 47.13%-8,542.3万 | 77.92%-2,182.7万 | 55.18%-3,315.8万 | 4.99%-3,614.3万 | -64.22%-3.72億 | -184.66%-1.62億 | -691.60%-9,884.4万 | -41.47%-7,397.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -125.80%-766.6万 | 289.68%1.26億 | -59.54%602.4万 | 5,704.10%4,242.3万 | 266.78%5,112.6万 | 603.38%2,971.8万 | 32.31%3,229.7万 | 149.90%1,489万 | 98.20%-75.7万 | 150.47%1,393.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -20.20%1,457万 | 37.24%6,494.6万 | -33.14%1,541.1万 | 47.00%1,660.2万 | 39.25%1,467.4万 | 648.63%1,825.9万 | 365.58%4,732.2万 | 1,240.17%2,305.1万 | 207.49%1,129.4万 | 345.77%1,053.8万 |
| 繰延税金 | ---299.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 7.23%-734.2万 | -82.33%137.6万 | 55.88%-692.7万 | ---179.1万 |
| その他の非現金項目 | -156.02%-253.4万 | 680.61%4,003.3万 | 437.57%894.9万 | 1,389.55%1,283.1万 | 50.32%448.4万 | 172.58%452.3万 | 93.79%-689.5万 | -159.02%-265.1万 | 97.46%-99.5万 | 105.02%298.3万 |
| 運転資金の増減額 | 88.11%-505.9万 | -48.94%-3,287.5万 | -53.24%1,084.7万 | 1,020.64%1,303.3万 | 55.06%-1,419.3万 | -186.61%-4,256.2万 | -14,815.33%-2,207.3万 | 75.16%2,319.8万 | 121.43%116.3万 | -13,597.44%-3,158.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 431.4万 | 0 | 0 | 416.7万 | 14.7万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106.76%330.1万 | -148.07%-1,664.8万 | -52.99%1,345万 | 221.30%2,754.2万 | 50.52%-884.3万 | -87.54%-4,879.7万 | 95.69%-671.1万 | 454.89%2,861万 | 115.26%857.2万 | 74.61%-1,787.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.08%-167.6万 | 89.22%-2,481.7万 | 55.31%-838.9万 | 98.61%-99.9万 | 74.97%-896.3万 | 93.78%-646.6万 | 53.62%-2.3億 | 76.31%-1,877.2万 | 66.52%-7,161.8万 | 81.38%-3,580.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -88.41%-247.2万 | 0.51%-663.2万 | 44.31%-223.6万 | 10.59%-189.2万 | -367.26%-119.2万 | -33.74%-131.2万 | -85.22%-666.6万 | -400.62%-401.5万 | -101.91%-211.6万 | 126.39%44.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 55.84%-8.7万 | 100.70%1,000 | ---3.2万 | -4,000.00%-3.9万 | 69.64%-1.7万 | ---19.7万 | ---14.2万 | --0 | --1,000 |
| 事業取引の純額 | 104.36%16.8万 | 85.52%-2,139.4万 | 43.58%-810万 | --0 | 74.40%-944.3万 | 95.65%-385.1万 | 69.11%-1.48億 | 79.97%-1,435.6万 | 96.31%-807.2万 | 80.37%-3,688万 |
| 投資商品取引の純額 | 116.08%13.3万 | 99.03%-73.2万 | 72.83%-22.5万 | 100.32%19.5万 | -62.91%12.5万 | 94.27%-82.7万 | -212.31%-7,559.8万 | 92.22%-82.8万 | ---6,067.6万 | 111.23%33.7万 |
| その他の投資活動純額 | 207.84%49.5万 | 5,343.24%402.8万 | 281.55%217.1万 | 196.82%73万 | 439.46%158.6万 | -1,211.43%-45.9万 | 112.09%7.4万 | 641.90%56.9万 | -38.60%-75.4万 | 6.14%29.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.08%-167.6万 | 89.22%-2,481.7万 | 55.31%-838.9万 | 98.61%-99.9万 | 74.97%-896.3万 | 93.78%-646.6万 | 53.62%-2.3億 | 76.31%-1,877.2万 | 66.52%-7,161.8万 | 81.38%-3,580.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.33%-771.2万 | -3.09%-4,308万 | 44.63%-1,200.3万 | -22.78%-1,001.5万 | -53.28%-999.2万 | -103.68%-1,107万 | -103.63%-4,179万 | -789.32%-2,167.9万 | -169.23%-815.7万 | -102.37%-651.9万 |
| 借入金純額 | 20.81%-751.6万 | -8.81%-4,101.3万 | -29.87%-1,161.3万 | -7.30%-979.3万 | -10.23%-1,011.6万 | 9.15%-949.1万 | -263.76%-3,769.3万 | -2,146.73%-894.2万 | 6.09%-912.7万 | -7,422.13%-917.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 88.51%-153.6万 | --0 | --0 | --0 | ---153.6万 | -101.26%-1,336.8万 | -10,362.32%-721.9万 | -5,836.23%-409.6万 | -100.63%-205.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -355.81%-19.6万 | -105.73%-53.1万 | 92.93%-39万 | -104.38%-22.2万 | -97.37%12.4万 | -100.86%-4.3万 | 143.46%927.1万 | -252.85%-551.8万 | -76.75%506.6万 | 108.97%471.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.33%-771.2万 | -3.09%-4,308万 | 44.63%-1,200.3万 | -22.78%-1,001.5万 | -53.28%-999.2万 | -103.68%-1,107万 | -103.63%-4,179万 | -789.32%-2,167.9万 | -169.23%-815.7万 | -102.37%-651.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.24%1.95億 | -49.92%2.8億 | -30.69%2.02億 | -48.86%1.85億 | -49.56%2.13億 | -49.92%2.8億 | 824.62%5.58億 | -53.68%2.91億 | -59.04%3.63億 | -51.59%4.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.82%-608.7万 | 69.66%-8,454.5万 | 41.37%-694.2万 | 123.21%1,652.8万 | 53.82%-2,779.8万 | 51.02%-6,633.3万 | -155.97%-2.79億 | 83.31%-1,184.1万 | 72.43%-7,120.3万 | -598.62%-6,019.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.39%1.89億 | -30.24%1.95億 | -30.24%1.95億 | -30.69%2.02億 | -48.86%1.85億 | -49.56%2.13億 | -49.92%2.8億 | -49.92%2.8億 | -53.68%2.91億 | -59.04%3.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 101.65%82.9万 | -39.87%-2,458万 | -53.84%1,128.9万 | 279.17%2,446.8万 | 52.73%-1,012.9万 | -85.56%-5,020.8万 | 88.98%-1,757.4万 | 461.69%2,445.6万 | 111.26%645.3万 | 70.29%-2,142.7万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
