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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -18.30%2.05億 | -35.32%2.02億 | -35.32%2.02億 | -36.48%2.09億 | -46.65%2.16億 | -49.52%2.51億 | -51.96%3.12億 | -51.96%3.12億 | -56.36%3.29億 | -58.99%4.04億 |
| -現金及び現金同等物 | -11.39%1.89億 | -30.24%1.95億 | -30.24%1.95億 | -30.69%2.02億 | -48.86%1.85億 | -49.56%2.13億 | -49.92%2.8億 | -49.92%2.8億 | -53.68%2.91億 | -59.04%3.63億 |
| -短期投資 | -57.43%1,602.2万 | -79.51%659.5万 | -79.51%659.5万 | -80.88%726.8万 | -27.46%3,022.9万 | -49.26%3,763.9万 | -64.55%3,217.9万 | -64.55%3,217.9万 | -69.78%3,801.2万 | -58.52%4,167.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -39.11%2,052.2万 | 19.54%2,705.9万 | 19.54%2,705.9万 | 38.64%2,550.5万 | 74.78%3,266.1万 | 131.12%3,370.4万 | 108.34%2,263.6万 | 108.34%2,263.6万 | 45.75%1,839.6万 | 111.08%1,868.7万 |
| -売掛金 | -39.11%2,052.2万 | 33.40%2,342.2万 | 33.40%2,342.2万 | 38.64%2,550.5万 | 74.78%3,266.1万 | 131.12%3,370.4万 | 61.60%1,755.8万 | 61.60%1,755.8万 | 105.11%1,839.6万 | 123.77%1,868.7万 |
| -その他の売掛金 | ---- | -28.38%363.7万 | -28.38%363.7万 | ---- | ---- | ---- | --507.8万 | --507.8万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -12.73%1.36億 | -1.35%1.29億 | -1.35%1.29億 | -2.48%1.43億 | 12.20%1.62億 | 7.37%1.55億 | 287.05%1.31億 | 287.05%1.31億 | 276.54%1.47億 | 284.05%1.44億 |
| 前払費用 | -26.38%1,547.8万 | 122.20%2,246.4万 | 122.20%2,246.4万 | 47.11%1,781.4万 | 56.45%2,179.2万 | 68.73%2,102.5万 | 132.15%1,011万 | 132.15%1,011万 | 126.00%1,210.9万 | 335.01%1,392.9万 |
| 制限付き現金 | 3.83%2,012.2万 | 2.86%1,989.1万 | 2.86%1,989.1万 | 1.68%1,966.1万 | 0.26%1,945.6万 | -11.70%1,938万 | -28.41%1,933.8万 | -28.41%1,933.8万 | -41.52%1,933.6万 | -63.00%1,940.6万 |
| 流動資産合計 | -14.41%4.22億 | -18.86%4.07億 | -18.86%4.07億 | -19.45%4.24億 | -23.44%4.6億 | -28.94%4.93億 | -31.13%5.01億 | -31.13%5.01億 | -37.96%5.26億 | -44.96%6億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -25.87%2.52億 | 1.81%2.83億 | 1.81%2.83億 | 2.25%3.1億 | 2.88%3.19億 | 6.31%3.4億 | 339.26%2.78億 | 339.26%2.78億 | 395.55%3.03億 | 480.20%3.1億 |
| -有形固定資産総額 | -25.42%4.26億 | 18.56%5.84億 | 18.56%5.84億 | 20.33%5.75億 | 19.90%5.67億 | 20.26%5.72億 | 127.42%4.92億 | 127.42%4.92億 | 125.24%4.78億 | 133.82%4.73億 |
| -減価償却累計额 | 24.77%-1.74億 | -40.20%-3.01億 | -40.20%-3.01億 | -51.74%-2.65億 | -52.32%-2.48億 | -48.90%-2.32億 | -40.13%-2.15億 | -40.13%-2.15億 | -15.65%-1.74億 | -9.41%-1.63億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -9.27%1.92億 | 35.38%1.92億 | 35.38%1.92億 | -29.62%2.22億 | -44.12%2.22億 | -47.06%2.11億 | 15.90%1.42億 | 15.90%1.42億 | 145.68%3.16億 | 8,034.88%3.97億 |
| -のれん | -12.26%1.19億 | 77.34%1.19億 | 77.34%1.19億 | -47.94%1.48億 | -62.59%1.48億 | -65.56%1.36億 | -7.22%6,726万 | -7.22%6,726万 | 334.34%2.85億 | --3.95億 |
| -その他の無形資産 | -3.88%7,259.5万 | -2.32%7,314.9万 | -2.32%7,314.9万 | 140.34%7,377.6万 | 2,667.51%7,444.6万 | 1,515.94%7,552.9万 | 49.33%7,488.5万 | 49.33%7,488.5万 | -51.16%3,069.7万 | -44.94%269万 |
| 投資その他の資産 | 5.93%5.98億 | -6.86%5.86億 | -6.86%5.86億 | -9.93%5.98億 | -0.54%5.61億 | -1.67%5.65億 | 24.44%6.3億 | 24.44%6.3億 | 62.33%6.64億 | 122.15%5.64億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -14.78%734.4万 | -43.65%483.7万 | -43.65%483.7万 | 7.51%972万 | 7.70%976.6万 | -4.12%861.8万 | 11.12%858.4万 | 11.12%858.4万 | 13.28%904.1万 | 13.62%906.8万 |
| 非流動資産合計 | -6.70%10.5億 | 0.79%10.66億 | 0.79%10.66億 | -11.76%11.4億 | -13.18%11.12億 | -13.65%11.25億 | 51.24%10.58億 | 51.24%10.58億 | 112.95%12.91億 | 299.83%12.81億 |
| 資産合計 | -9.05%14.71億 | -5.53%14.73億 | -5.53%14.73億 | -13.98%15.63億 | -16.45%15.72億 | -18.96%16.18億 | 9.22%15.59億 | 9.22%15.59億 | 24.96%18.17億 | 33.31%18.81億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | 125.45%2,203.5万 | 125.45%2,203.5万 | ---- | ---- | ---- | 134.28%977.4万 | 134.28%977.4万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | ---- | 125.45%2,203.5万 | 125.45%2,203.5万 | ---- | ---- | ---- | 134.28%977.4万 | 134.28%977.4万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | 20.31%4,617.5万 | 20.31%4,617.5万 | ---- | ---- | ---- | 11.96%3,837.9万 | 11.96%3,837.9万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1.88%3,297.5万 | 1.10%3,053.7万 | 1.10%3,053.7万 | 49.83%3,380.9万 | 56.52%3,598.2万 | 35.00%3,236.7万 | 429.84%3,020.6万 | 429.84%3,020.6万 | 421.37%2,256.5万 | 5,439.52%2,298.9万 |
| -資本リース債務 | 1.88%3,297.5万 | 1.10%3,053.7万 | 1.10%3,053.7万 | 49.83%3,380.9万 | 56.52%3,598.2万 | 35.00%3,236.7万 | 429.84%3,020.6万 | 429.84%3,020.6万 | 421.37%2,256.5万 | 5,439.52%2,298.9万 |
| その他の流動負債 | -8.06%570万 | -60.01%440万 | -60.01%440万 | -54.37%680万 | -38.14%396万 | -79.37%620万 | -49.30%1,100.2万 | -49.30%1,100.2万 | -50.16%1,490.2万 | -88.14%640.2万 |
| 流動負債合計 | -0.63%1億 | 15.43%1.03億 | 15.43%1.03億 | 23.33%9,783.9万 | 54.20%1.02億 | -13.33%1.01億 | 35.70%8,936.1万 | 35.70%8,936.1万 | 25.78%7,932.8万 | -15.83%6,647.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -9.78%1.29億 | -2.24%1.36億 | -2.24%1.36億 | -42.09%1.37億 | -43.13%1.36億 | -41.11%1.43億 | 402.81%1.4億 | 402.81%1.4億 | 1,072.56%2.37億 | 29,672.14%2.39億 |
| -リース債務 | -9.78%1.29億 | -2.24%1.36億 | -2.24%1.36億 | -42.09%1.37億 | -43.13%1.36億 | -41.11%1.43億 | 402.81%1.4億 | 402.81%1.4億 | --2.37億 | --2.39億 |
| その他の非流動性負債 | 16.31%591.8万 | 54.49%418.5万 | 54.49%418.5万 | 174.95%686万 | 74.49%525.2万 | 0.02%508.8万 | -39.87%270.9万 | -39.87%270.9万 | 640.36%249.5万 | --301万 |
| 非流動負債合計 | -8.88%1.35億 | -1.16%1.41億 | -1.16%1.41億 | -39.83%1.44億 | -41.67%1.41億 | -40.27%1.48億 | 341.02%1.42億 | 341.02%1.42億 | 1,065.47%2.39億 | 30,046.52%2.42億 |
| 負債合計 | -5.54%2.35億 | 5.23%2.44億 | 5.23%2.44億 | -24.11%2.42億 | -21.03%2.44億 | -31.66%2.49億 | 136.12%2.32億 | 136.12%2.32億 | 281.21%3.19億 | 287.14%3.09億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.50%23.77億 | 3.63%23.76億 | 3.63%23.76億 | 2.42%23.67億 | 1.88%23.66億 | 1.63%23.65億 | 12.63%22.93億 | 12.63%22.93億 | 13.73%23.11億 | 15.94%23.22億 |
| -普通株式 | 0.50%23.77億 | 3.63%23.76億 | 3.63%23.76億 | 2.42%23.67億 | 1.88%23.66億 | 1.63%23.65億 | 12.63%22.93億 | 12.63%22.93億 | 13.73%23.11億 | 15.94%23.22億 |
| 利益剰余金 | -12.43%-12.63億 | -15.46%-12.61億 | -15.46%-12.61億 | -19.72%-11.78億 | -28.96%-11.56億 | -35.98%-11.24億 | -39.09%-10.92億 | -39.09%-10.92億 | -34.15%-9.84億 | -20.38%-8.97億 |
| 資本剰余金 | 6.39%7,523.3万 | 5.88%7,301.4万 | 5.88%7,301.4万 | 4.78%7,691.2万 | 13.21%7,363.6万 | 14.13%7,071.6万 | 13.55%6,896.1万 | 13.55%6,896.1万 | 17.91%7,340.6万 | 0.22%6,504.3万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -7.41%2,945.1万 | -39.68%1,941.7万 | -39.68%1,941.7万 | -14.92%3,130.6万 | 48.39%2,018.2万 | 3,539.36%3,180.8万 | 323.14%3,218.8万 | 323.14%3,218.8万 | --3,679.5万 | --1,360.1万 |
| その他の資本の構成要素 | -35.10%294.6万 | 0.00%453.9万 | 0.00%453.9万 | 0.00%453.9万 | -56.23%453.9万 | -56.23%453.9万 | -56.23%453.9万 | -56.23%453.9万 | -54.67%453.9万 | 23.21%1,037.1万 |
| 株主資本 | -9.43%12.21億 | -7.23%12.12億 | -7.23%12.12億 | -9.72%13.01億 | -13.65%13.08億 | -14.33%13.49億 | -1.72%13.06億 | -1.72%13.06億 | 5.17%14.42億 | 13.76%15.15億 |
| 少数株主持分 | -25.97%1,524万 | -18.36%1,727.1万 | -18.36%1,727.1万 | -65.09%1,992.2万 | -65.46%1,996.5万 | -64.71%2,058.7万 | 9,138.43%2,115.6万 | 9,138.43%2,115.6万 | --5,707.3万 | --5,780.1万 |
| 資本合計 | -9.68%12.37億 | -7.41%12.29億 | -7.41%12.29億 | -11.83%13.21億 | -15.56%13.28億 | -16.13%13.69億 | -0.14%13.28億 | -0.14%13.28億 | 9.33%14.99億 | 18.10%15.72億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
