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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -226.35%-410.5万 | 514.39%1,068.3万 | 100.73%4万 | 2.67%510.6万 | 265.80%228.8万 | 570.87%324.9万 | 91.05%-257.8万 | 74.66%-548.1万 | 135.20%497.3万 | -137.30%-138万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.90%2,701.9万 | 61.20%-2,110.7万 | 11.74%-1,462.9万 | -34.01%-1,841.1万 | -64.80%-1,221.2万 | 244.77%2,414.5万 | -143.31%-5,440.1万 | -1,510.55%-1,657.4万 | -137.63%-1,373.9万 | -115.10%-741万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -4.98%-3,781.3万 | -5,098.50%-3,324万 | 490.43%135.8万 | 454.18%88.9万 | 1,080.00%53.1万 | -5,719.03%-3,601.8万 | 100.33%66.5万 | 100.73%23万 | 99.54%-25.1万 | 100.07%4.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.55%993.5万 | 3.75%3,988.8万 | 6.62%1,013.7万 | 2.60%994.3万 | 2.65%992.7万 | 3.16%988.1万 | 1.53%3,844.8万 | -5.48%950.8万 | 1.98%969.1万 | 7.16%967.1万 |
| その他の非現金項目 | -12.05%32.1万 | -20.39%149.9万 | -59.57%37.6万 | -21.86%33.6万 | 26.35%42.2万 | 93.12%36.5万 | -63.61%188.3万 | -78.42%93万 | -24.03%43万 | -25.61%33.4万 |
| 運転資金の増減額 | -221.46%-453.9万 | 328.15%1,377.8万 | 171.79%162.4万 | -39.24%549.5万 | 140.53%292.2万 | 2.50%373.7万 | 137.67%321.8万 | 83.97%-226.2万 | 221.41%904.4万 | -161.70%-721万 |
| -売掛金増減額 | -5,579.17%-272.6万 | -38.02%-324.9万 | -10.61%-65.7万 | -110.46%-78.5万 | -130.84%-175.9万 | 92.32%-4.8万 | -502.39%-235.4万 | -233.71%-59.4万 | 89.78%-37.3万 | -151.49%-76.2万 |
| -前払費用増減額 | -8.28%106.3万 | -64.86%291.8万 | -105.10%-7.9万 | -72.24%168.1万 | 116.83%15.7万 | -29.03%115.9万 | 443.10%830.3万 | 155.50%154.8万 | 310.90%605.5万 | -168.40%-93.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -246.07%-305万 | 679.64%1,301.3万 | 166.12%157.9万 | 70.76%527.3万 | 183.19%407.3万 | 7.02%208.8万 | 28.09%-224.5万 | 72.01%-238.8万 | 3,283.51%308.8万 | -145.58%-489.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -166.13%-4.1万 | 295.74%27.6万 | 1,334.62%32.1万 | -282.26%-33.9万 | 138.86%23.2万 | -79.05%6.2万 | -413.33%-14.1万 | -118.57%-2.6万 | 57.63%18.6万 | -601.68%-59.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -97.37%1,000 | ---- | ---- | -34.62%1.7万 | -633.33%-6.6万 | 46.15%3.8万 | ---- | ---- | 108.47%2.6万 | 64.00%-9,000 |
| -その他運転資金の変動 | -51.14%21.4万 | 337.68%82万 | 159.16%44.9万 | -667.74%-35.2万 | 2,292.31%28.5万 | 20.00%43.8万 | -510.71%-34.5万 | -229.52%-75.9万 | 109.64%6.2万 | 93.87%-1.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -226.35%-410.5万 | 514.39%1,068.3万 | 100.73%4万 | 2.67%510.6万 | 265.80%228.8万 | 570.87%324.9万 | 91.05%-257.8万 | 74.66%-548.1万 | 135.20%497.3万 | -137.30%-138万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.88%-513.1万 | 55.12%-1,656.2万 | 39.63%-377万 | 44.28%-343.7万 | 34.99%-426.9万 | 71.62%-508.6万 | -253.39%-3,690.4万 | -86.59%-624.5万 | -163.25%-616.8万 | -148.28%-656.7万 |
| 資本支出 | -6.13%-576.2万 | 26.97%-1,793.8万 | 39.63%-377万 | 27.53%-447万 | 34.99%-426.9万 | 2.74%-542.9万 | -135.20%-2,456.2万 | -86.59%-624.5万 | -163.25%-616.8万 | -148.28%-656.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,234.2万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 83.97%63.1万 | --137.6万 | --0 | --103.3万 | --0 | --34.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.88%-513.1万 | 55.12%-1,656.2万 | 39.63%-377万 | 44.28%-343.7万 | 34.99%-426.9万 | 71.62%-508.6万 | -253.39%-3,690.4万 | -86.59%-624.5万 | -163.25%-616.8万 | -148.28%-656.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 875.45%2,914.9万 | 68.60%-711.3万 | -80.15%32.8万 | 73.91%-113.7万 | 60.92%-254.5万 | 72.02%-375.9万 | -122.79%-2,265.2万 | -98.22%165.2万 | -135.95%-435.8万 | -99.45%-651.2万 |
| 借入金純額 | -362.28%-1,716.9万 | 2.98%-1,380.2万 | -130.03%-129.4万 | -54.27%-661.5万 | 40.59%-217.9万 | 64.89%-371.4万 | 66.04%-1,422.6万 | 108.89%430.9万 | -135.38%-428.8万 | -12.34%-366.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4,764.1万 | --1,000万 | 1,420.91%400万 | 13,736.36%600万 | --0 | --0 | --0 | -99.77%26.3万 | ---4.4万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---298.7万 | --0 | ---2,000 | ---226.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,840.00%-132.3万 | 39.12%-331.1万 | 17.16%-248.6万 | -826.32%-41.4万 | -2.23%-36.6万 | 97.89%-4.5万 | 59.66%-543.9万 | ---300.1万 | --5.7万 | ---35.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 875.45%2,914.9万 | 68.60%-711.3万 | -80.15%32.8万 | 73.91%-113.7万 | 60.92%-254.5万 | 72.02%-375.9万 | -122.79%-2,265.2万 | -98.22%165.2万 | -135.95%-435.8万 | -99.45%-651.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.26%1,775万 | -66.90%3,074.2万 | -48.18%2,115.2万 | -55.53%2,062万 | -58.66%2,514.6万 | -66.90%3,074.2万 | 184.03%9,287.6万 | 78.81%4,081.6万 | 137.33%4,636.9万 | 179.69%6,082.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 455.84%1,991.3万 | 79.09%-1,299.2万 | 66.23%-340.2万 | 109.58%53.2万 | 68.70%-452.6万 | 82.54%-559.6万 | -203.25%-6,213.4万 | -114.85%-1,007.4万 | -27.71%-555.3万 | -554.25%-1,445.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.78%3,766.3万 | -42.26%1,775万 | -42.26%1,775万 | -48.18%2,115.2万 | -55.53%2,062万 | -58.66%2,514.6万 | -66.90%3,074.2万 | -66.90%3,074.2万 | 78.81%4,081.6万 | 137.33%4,636.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -352.61%-986.7万 | 73.27%-725.5万 | 68.19%-373万 | 153.22%63.6万 | 75.07%-198.1万 | 65.24%-218万 | 30.83%-2,714万 | 53.06%-1,172.6万 | 92.74%-119.5万 | -853.27%-794.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
