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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.81%3,072.1万 | 36.63%1.74億 | 28.15%7,146.9万 | -79.90%695.8万 | 153.79%4,783.2万 | 162.78%4,786.1万 | -19.84%1.27億 | 30.86%5,576.9万 | 77.00%3,461.1万 | -76.72%1,884.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.87%3,531.3万 | 308.36%7,218.1万 | -22.50%564.5万 | -28.91%759万 | 625.70%2,061.8万 | 953.84%3,832.8万 | -78.24%1,767.6万 | 770.72%728.4万 | -20.20%1,067.7万 | -106.94%-392.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -15.24%606.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.08%715.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 22.35%2,380.9万 | 32.24%8,945.1万 | 36.09%2,487.4万 | 32.48%2,276.2万 | 32.64%2,235.5万 | 26.96%1,946万 | 18.51%6,764.1万 | 17.59%1,827.7万 | 16.81%1,718.2万 | 18.62%1,685.4万 |
| 繰延税金 | -14.12%897.4万 | 117.88%2,155.5万 | -48.21%347.5万 | 36.99%181.1万 | 731.81%581.9万 | 275.63%1,045万 | 347.85%989.3万 | 82.88%671万 | 41.24%132.2万 | 88.20%-92.1万 |
| その他の非現金項目 | -37.91%288.3万 | 123.95%53.5万 | -11.46%-1,389.8万 | 133.94%275.6万 | 31.65%703.4万 | -64.32%464.3万 | -117.91%-223.4万 | -553.58%-1,246.9万 | -400.67%-812.1万 | -55.79%534.3万 |
| 運転資金の増減額 | -60.90%-4,025.8万 | -202.42%-2,512.6万 | 37.69%3,584.9万 | -306.34%-2,796.1万 | -635.43%-799.4万 | -51.21%-2,502万 | 948.89%2,453.3万 | 34.50%2,603.6万 | 192.77%1,355.1万 | -70.17%149.3万 |
| -売掛金増減額 | 986.11%414.7万 | 19.47%-266.7万 | 236.97%441.6万 | -305.19%-1,628.2万 | 249.97%966.7万 | 70.32%-46.8万 | -588.57%-331.2万 | -526.02%-322.4万 | 287.54%793.5万 | -438.02%-644.6万 |
| -在庫増減額 | -332.46%-131.9万 | 51.63%-145.8万 | 101.24%2万 | -113.76%-46.6万 | 15.63%-70.7万 | 11.85%-30.5万 | -522.73%-301.4万 | -5,657.14%-161.2万 | 6.03%-21.8万 | -1,543.14%-83.8万 |
| -前払費用増減額 | 67.38%-105.8万 | 8.69%-1,689.8万 | -132.57%-579.8万 | -634.92%-425.8万 | 64.68%-359.9万 | 51.00%-324.3万 | -126.96%-1,850.6万 | -256.65%-249.3万 | 11.33%79.6万 | -126.42%-1,019.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 132.01%81.7万 | -111.52%-259.8万 | -47.94%812.9万 | 45.06%-580.5万 | -135.68%-237万 | -123.49%-255.2万 | 77.96%2,255.3万 | 110.53%1,561.5万 | -98.85%-1,056.7万 | 22.45%664.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 88.12%109.3万 | 65.71%-288.1万 | -0.89%-295.1万 | 78.18%-119.9万 | -89.04%68.8万 | 109.28%58.1万 | -457.42%-840.3万 | -5,516.67%-292.5万 | -647.96%-549.6万 | 491.89%628万 |
| -その他流動負債の変動 | -130.85%-4,393.8万 | -96.09%137.6万 | 54.94%3,203.3万 | -99.77%4.9万 | -293.10%-1,167.3万 | -50.98%-1,903.3万 | 500.40%3,521.5万 | 57.48%2,067.5万 | 422.25%2,110.1万 | 419.33%604.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.81%3,072.1万 | 36.63%1.74億 | 28.15%7,146.9万 | -79.90%695.8万 | 153.79%4,783.2万 | 162.78%4,786.1万 | -19.84%1.27億 | 30.86%5,576.9万 | 77.00%3,461.1万 | -76.72%1,884.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.68%-2,030.7万 | 50.98%-1.71億 | 113.63%704.7万 | 89.62%-1,023.7万 | 51.25%-7,280.4万 | -91.90%-9,523.7万 | -181.86%-3.49億 | -832.56%-5,172万 | -122.99%-9,864.9万 | -661.94%-1.49億 |
| 固定資産取引の純額 | 71.71%-2,969.8万 | -14.95%-2.13億 | 67.16%-256.6万 | 54.29%-1,828.9万 | 0.67%-8,737.4万 | -111.30%-1.05億 | -50.45%-1.85億 | -48.54%-781.3万 | 9.72%-4,001.1万 | -355.77%-8,796.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -3.62%830万 | 124.30%4,197.6万 | 132.47%1,370万 | 110.05%591.8万 | 119.19%1,374.6万 | 287,166.67%861.2万 | -26,070.30%-1.73億 | -14,653.50%-4,219.5万 | -75,612.82%-5,890万 | -23,855.18%-7,162.6万 |
| その他の投資活動純額 | -3.37%109.1万 | ---- | ---- | 714.50%213.4万 | -91.97%82.4万 | 1,846.55%112.9万 | --886.5万 | ---171.2万 | --26.2万 | --1,025.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.68%-2,030.7万 | 50.98%-1.71億 | 113.63%704.7万 | 89.62%-1,023.7万 | 51.25%-7,280.4万 | -91.90%-9,523.7万 | -181.86%-3.49億 | -832.56%-5,172万 | -122.99%-9,864.9万 | -661.94%-1.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -188.88%-3,449.4万 | -699.13%-4,213.7万 | -11.78%-5,275.6万 | -670.86%-5,301.2万 | -62.95%2,482万 | 759.71%3,881.1万 | -96.69%703.3万 | -357.68%-4,719.6万 | -3,156.44%-687.7万 | 411.59%6,698.9万 |
| 借入金純額 | -134.59%-1,967.7万 | -14.31%2,804.1万 | -75.36%-3,929.4万 | -203.86%-2,138.6万 | -52.19%3,184万 | 1,384.87%5,688.1万 | 294.77%3,272.3万 | -79.83%-2,240.7万 | -210.32%-703.8万 | 431.42%6,659.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 22.41%-1,149.3万 | -173.75%-6,858.5万 | 45.98%-1,353.4万 | ---3,280.2万 | ---743.7万 | ---1,481.2万 | -110.62%-2,505.4万 | ---2,505.4万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 35.37%266万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.58%196.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.03%-332.4万 | -63.51%-425.3万 | -52.24%-258.8万 | 630.43%117.6万 | 5.84%41.7万 | -123.76%-325.8万 | 76.23%-260.1万 | -627.95%-170万 | 43.75%16.1万 | 127.53%39.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188.88%-3,449.4万 | -699.13%-4,213.7万 | -11.78%-5,275.6万 | -670.86%-5,301.2万 | -62.95%2,482万 | 759.71%3,881.1万 | -96.69%703.3万 | -357.68%-4,719.6万 | -3,156.44%-687.7万 | 411.59%6,698.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.13%6,368万 | -67.61%1.03億 | -74.04%3,792万 | -56.58%9,421.1万 | -66.36%9,436.3万 | -67.61%1.03億 | 351.64%3.18億 | -49.81%1.46億 | -31.22%2.17億 | 1.77%2.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -181.14%-2,408万 | 81.73%-3,924.8万 | 159.70%2,576万 | 20.62%-5,629.1万 | 99.76%-15.2万 | 77.04%-856.5万 | -186.84%-2.15億 | -261.24%-4,314.7万 | -189.92%-7,091.5万 | -259.27%-6,349.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.03%3,960万 | -38.13%6,368万 | -38.13%6,368万 | -74.04%3,792万 | -56.58%9,421.1万 | -66.36%9,436.3万 | -67.61%1.03億 | -67.61%1.03億 | -49.81%1.46億 | -31.22%2.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 101.79%102.3万 | 27.18%-4,404万 | 40.53%6,395万 | -109.83%-1,133.1万 | 42.79%-3,954.2万 | -81.50%-5,711.7万 | -269.68%-6,048.2万 | 21.99%4,550.5万 | 78.19%-540万 | -212.08%-6,911.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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