ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.31%52.7万 | 8.47%1,882.9万 | -106.48%-40.7万 | 53.56%668万 | 19.53%1,126.1万 | 148.09%129.5万 | 251.04%1,735.9万 | 1,136.47%628.1万 | 266.28%435万 | 59.52%942.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 140.94%447.5万 | -607.24%-5,457.1万 | -137.05%-3,244.3万 | -346.69%-267.9万 | -207.54%-851.8万 | -259.93%-1,093.1万 | 66.59%-771.6万 | -6,641.87%-1,368.6万 | 113.39%108.6万 | 427.31%792.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 777.22%1,640.9万 | 13,007.20%1,638.4万 | -98.63%1,000 | ---- | ---- | -744.25%-242.3万 | -39.02%12.5万 | -3.95%7.3万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -42.03%435.9万 | -13.88%2,734.7万 | -30.82%535万 | -2.43%753.8万 | -15.98%693.9万 | -6.40%752万 | -8.65%3,175.3万 | -5.60%773.4万 | -5.95%772.6万 | -2.66%825.9万 |
| 繰延税金 | ---- | 1,771.34%274.1万 | 2,567.59%266.5万 | 335.71%6.6万 | ---- | ---- | -135.42%-16.4万 | -105.30%-10.8万 | 72.82%-2.8万 | 96.08%-1.7万 |
| その他の非現金項目 | -210.60%-351.6万 | -39.14%311.4万 | -52.60%190.6万 | 10.43%41.3万 | -753.15%-238.4万 | 790.48%317.9万 | 708.37%511.7万 | 1,125.91%402.1万 | --37.4万 | --36.5万 |
| 運転資金の増減額 | -2,683.49%-590.1万 | 180.06%1,188.4万 | -8.12%682.3万 | 6.96%-621.7万 | 321.73%1,149万 | 97.96%-21.2万 | 23.98%-1,484.4万 | 152.51%742.6万 | -16.15%-668.2万 | -139.80%-518.2万 |
| -売掛金増減額 | 208.64%91.8万 | 101,592.86%1,423.7万 | -24.03%-48万 | 326.66%738.9万 | 87.28%817.3万 | -20.20%-84.5万 | 101.87%1.4万 | 95.99%-38.7万 | -178.33%-326万 | 185.42%436.4万 |
| -前払費用増減額 | 12,415.38%162.7万 | -106.80%-47.3万 | -82.04%76.7万 | -65.48%103.5万 | -162.60%-228.8万 | 100.33%1.3万 | 258.26%695.4万 | 48.21%427万 | 145.24%299.8万 | 1,900.49%365.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -758.88%-730.7万 | -95.36%-1,056.1万 | 54.01%-180.4万 | -178.98%-505.8万 | 26.60%-480.8万 | 182.95%110.9万 | -476.20%-540.6万 | -992.76%-392.3万 | 21.73%640.4万 | -89.58%-655万 |
| -その他流動資産の変動 | -102.26%-5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 65.69%-71.2万 | 128.38%229.7万 | -17.41%738.3万 | 37.04%-566.6万 | 142.46%265.5万 | -16.57%-207.5万 | -231.61%-809.4万 | 451.11%893.9万 | -1,100.00%-900万 | -448.03%-625.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -130.92%-42.2万 | 176.80%638.4万 | 164.97%95.7万 | -2.43%-391.7万 | 2,104.77%797.9万 | 152.16%136.5万 | 62.17%-831.2万 | 82.94%-147.3万 | 50.97%-382.4万 | -135.89%-39.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.31%52.7万 | 8.47%1,882.9万 | -106.48%-40.7万 | 53.56%668万 | 19.53%1,126.1万 | 148.09%129.5万 | 251.04%1,735.9万 | 1,136.47%628.1万 | 266.28%435万 | 59.52%942.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.48%-380.3万 | 128.86%380万 | 502.23%1,968.9万 | -23.14%-554.5万 | -398.84%-487.4万 | -1.32%-547万 | 45.01%-1,316.6万 | 19.79%-489.5万 | 27.15%-450.3万 | 127.66%163.1万 |
| 資本支出 | 28.47%-328.6万 | 6.00%-1,857.2万 | 13.22%-391.2万 | -16.58%-531万 | 12.73%-475.6万 | 12.41%-459.4万 | 13.99%-1,975.8万 | 24.46%-450.8万 | 24.65%-455.5万 | 7.89%-545万 |
| 固定資産取引の純額 | 40.98%-51.7万 | 7.53%-130.2万 | 81.14%-7.3万 | 47.54%-23.5万 | 71.84%-11.8万 | -468.83%-87.6万 | 7.43%-140.8万 | -186.67%-38.7万 | -229.41%-44.8万 | 20.79%-41.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 195.93%2,367.4万 | --2,367.4万 | --0 | ---- | ---- | --800万 | --0 | --50万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.48%-380.3万 | 128.86%380万 | 502.23%1,968.9万 | -23.14%-554.5万 | -398.84%-487.4万 | -1.32%-547万 | 45.01%-1,316.6万 | 19.79%-489.5万 | 27.15%-450.3万 | 127.66%163.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.39%-212.9万 | -50.49%-1,997.9万 | -442.50%-1,248.3万 | -5.45%-259.2万 | 61.33%-260.5万 | -29.08%-229.9万 | -182.01%-1,327.6万 | -117.04%-230.1万 | -245.8万 | -350.69%-673.6万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | -46.54%-987.4万 | ---987.4万 | --0 | ---- | ---- | 96.69%-673.8万 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 7.35%-212.9万 | -52.56%-984.8万 | -13.19%-260.1万 | -7.70%-247.5万 | -3,071.79%-247.4万 | -29.03%-229.8万 | -262.44%-645.5万 | -29.03%-229.8万 | ---229.8万 | ---7.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -200.00%-24.9万 | --0 | 26.88%-11.7万 | ---13.1万 | ---1,000 | 99.72%-8.3万 | 99.97%-3,000 | ---16万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.39%-212.9万 | -50.49%-1,997.9万 | -442.50%-1,248.3万 | -5.45%-259.2万 | 61.33%-260.5万 | -29.08%-229.9万 | -182.01%-1,327.6万 | -117.04%-230.1万 | ---245.8万 | -350.69%-673.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.09%2,457.2万 | -30.42%2,192.1万 | -22.18%1,757.4万 | -24.24%1,932.9万 | -28.38%1,556万 | -30.42%2,192.1万 | -6.44%3,150.4万 | -6.45%2,258.4万 | -21.67%2,551.2万 | -27.13%2,172.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 16.51%-540.5万 | 129.18%265万 | 843.06%679.9万 | 44.20%-145.7万 | -12.37%378.2万 | 34.43%-647.4万 | -223.24%-908.3万 | -113.47%-91.5万 | 70.32%-261.1万 | 60.03%431.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -159.29%-6.7万 | 100.20%1,000 | -21.03%19.9万 | 5.99%-29.8万 | 97.55%-1.3万 | 17.71%11.3万 | -177.76%-50万 | -55.87%25.2万 | -186.14%-31.7万 | -1,065.45%-53.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.75%1,910万 | 12.09%2,457.2万 | 12.09%2,457.2万 | -22.18%1,757.4万 | -24.24%1,932.9万 | -28.38%1,556万 | -30.42%2,192.1万 | -30.42%2,192.1万 | -6.45%2,258.4万 | -21.67%2,551.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.53%-327.6万 | 72.55%-104.5万 | -416.88%-439.2万 | 273.81%113.5万 | 79.81%638.7万 | 48.41%-417.5万 | 80.52%-380.7万 | 120.66%138.6万 | 92.58%-65.3万 | 757.78%355.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
