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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 163.83%3,660.3万 | 126.88%6,596.3万 | 54.98%2.73億 | 104.05%642.4万 | -21.16%-1.56億 | 57.22%-5,734.1万 | -282.83%-2.45億 | 52.49%1.76億 | -144.25%-1.59億 | -264.69%-1.29億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.49%4,655.2万 | 222,103.88%2.87億 | 238.28%8,980.6万 | 163.69%1.05億 | 1,721.34%6,365.6万 | 30.20%2,847.4万 | -99.98%12.9万 | -23.35%-6,494.5万 | -93.40%3,970.9万 | -92.85%349.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 3.77%-1,510.3万 | -61.92%-2.01億 | -34.29%-6,485.3万 | -164.20%-8,516.7万 | -62.96%-3,507.3万 | 28.51%-1,569.4万 | 82.84%-1.24億 | 32.21%-4,829.5万 | 94.74%-3,223.6万 | 9.77%-2,152.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.38%6,172.4万 | -1.51%2.48億 | 5.52%6,368万 | -0.42%6,288.5万 | -2.14%6,253.5万 | -8.56%5,857.2万 | -7.32%2.51億 | -9.30%6,035万 | -6.72%6,315.3万 | -3.72%6,390.4万 |
| 繰延税金 | 51.88%1,758.6万 | 237.43%3,896万 | 134.70%1,335.4万 | 124.72%606.3万 | 128.98%796.4万 | 192.69%1,157.9万 | 59.03%-2,834.8万 | -1.12%-3,848万 | 129.02%269.8万 | 113.87%347.8万 |
| その他の非現金項目 | 7.21%4,760.3万 | -59.49%2,254.6万 | -161.19%-4,251.4万 | 38.36%1,416万 | 118.24%649.7万 | 284.18%4,440.3万 | -4.70%5,565.6万 | 1,178.87%6,948.1万 | -77.52%1,023.4万 | -162.37%-3,561.7万 |
| 運転資金の増減額 | 30.57%-1.01億 | 28.29%-1.87億 | 6.40%1.96億 | 73.92%-4,732.1万 | -126.44%-1.9億 | 18.94%-1.46億 | -168.02%-2.61億 | 384.05%1.85億 | -222.26%-1.81億 | -126.72%-8,404.6万 |
| -売掛金増減額 | 76.60%-6,300.4万 | -351.74%-7.45億 | -179.44%-1.84億 | 41.70%-1.15億 | -41,886.52%-1.77億 | -34.36%-2.69億 | -35.42%-1.65億 | 171.03%2.32億 | 45.82%-1.97億 | -99.78%42.3万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 34.80%-133.2万 | -26.95%-35.8万 | ---- | ---- | ---- | -357.30%-204.3万 | -115.76%-28.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 15.09%1.11億 | 600.21%1.48億 | 78.16%-384.7万 | 765.55%8,895.1万 | -112.72%-3,298.5万 | 42.36%9,637.5万 | 133.38%2,120.7万 | 88.00%-1,761.8万 | -107.95%-1,336.5万 | 88.41%-1,550.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 23.39%-2,916万 | 48.41%-5,222.9万 | 202.15%3,603.7万 | -50.64%-4,880.9万 | 91.74%-109.9万 | -87.97%-3,806.1万 | -193.10%-1.01億 | -423.09%-3,527.7万 | -125.93%-3,240.1万 | 61.93%-1,330.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -722.54%-9,869.7万 | 354.35%4,967万 | 63.60%6,751.8万 | 43.18%2,413.3万 | 51.74%-2,998.2万 | 22.72%-1,199.9万 | -249.90%-1,952.8万 | -8.53%4,126.9万 | 632.88%1,685.5万 | -39.35%-6,212.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -127.50%-2,123.8万 | 10,672.98%4.12億 | 902.65%2.79億 | -90.66%430.2万 | 653.35%5,086.6万 | 645.42%7,724.2万 | 126.95%382.3万 | -154.77%-3,481.5万 | 190.96%4,604.8万 | 139.40%675.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163.83%3,660.3万 | 126.88%6,596.3万 | 54.98%2.73億 | 104.05%642.4万 | -21.16%-1.56億 | 57.22%-5,734.1万 | -282.83%-2.45億 | 52.49%1.76億 | -144.25%-1.59億 | -264.69%-1.29億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.42%938.4万 | 111.50%948万 | -169.32%-2,518万 | 298.20%1.35億 | -123.09%-5,860.2万 | -71.80%-4,184.8万 | 68.73%-8,247万 | 170.39%3,632.5万 | 35.62%-6,816.9万 | 67.37%-2,626.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -14.79%-1,765.8万 | 16.43%-9,178.7万 | 30.57%-2,353.3万 | 35.58%-2,677万 | -33.09%-2,610.1万 | -4.18%-1,538.3万 | -3.33%-1.1億 | 28.32%-3,389.3万 | -100.20%-4,155.6万 | -0.30%-1,961.2万 |
| 事業取引の純額 | --3,559.3万 | 179.37%1.44億 | -124.30%-287.9万 | 20,727.63%1.47億 | --0 | --0 | 421.07%5,161.5万 | 136.92%1,184.6万 | 96.62%-71.3万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 438.44%3,432.5万 | --0 | 189.76%3,432.5万 | --0 | ---- | 62.72%-1,014.2万 | --1,764.5万 | 140.82%1,184.6万 | -1,058.20%-1,361.6万 |
| その他の投資活動純額 | 67.69%-855.1万 | -447.28%-7,725.4万 | -96.97%123.2万 | 48.29%-1,952万 | -566.97%-3,250.1万 | -10.01%-2,646.5万 | 87.63%-1,411.6万 | 536.89%4,072.7万 | -7.75%-3,774.6万 | 111.16%696万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.42%938.4万 | 111.50%948万 | -169.32%-2,518万 | 298.20%1.35億 | -123.09%-5,860.2万 | -71.80%-4,184.8万 | 68.73%-8,247万 | 170.39%3,632.5万 | 35.62%-6,816.9万 | 67.37%-2,626.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.19%3,699.2万 | -160.37%-1.71億 | -164.39%-3.38億 | -193.98%-1.31億 | -3.25%2.1億 | 62.51%8,846.7万 | 247.05%2.83億 | -592.91%-1.28億 | 465.58%1.4億 | 675.16%2.17億 |
| 借入金純額 | -53.07%4,316.9万 | -152.26%-1.57億 | -175.81%-3.34億 | -189.22%-1.28億 | -3.17%2.13億 | 58.69%9,197.8万 | 266.57%3億 | -565.36%-1.21億 | 409.06%1.43億 | 837.71%2.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---294.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-351.1万 | 0.00%-1,404.4万 | 0.00%-351.1万 | 0.00%-351.1万 | 0.00%-351.1万 | 0.00%-351.1万 | 0.00%-1,404.4万 | 0.00%-351.1万 | 0.00%-351.1万 | 50.00%-351.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --27.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -275.39%-300.1万 | -190.05%-304.9万 | -112.99%-1万 | 108.47%6.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.19%3,699.2万 | -160.37%-1.71億 | -164.39%-3.38億 | -193.98%-1.31億 | -3.25%2.1億 | 62.51%8,846.7万 | 247.05%2.83億 | -592.91%-1.28億 | 465.58%1.4億 | 675.16%2.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.96%4.74億 | -6.61%5.7億 | 16.77%5.64億 | -2.62%5.53億 | 10.92%5.61億 | -6.61%5.7億 | -34.55%6.11億 | -7.16%4.83億 | -14.41%5.67億 | -27.99%5.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 873.91%8,297.9万 | -113.53%-9,547.2万 | -206.69%-9,021.7万 | 111.76%1,025万 | -107.74%-478.3万 | 89.69%-1,072.2万 | 86.12%-4,471.2万 | -5.77%8,456.3万 | 40.37%-8,714.5万 | 254.30%6,182.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -30.73%120.8万 | -128.40%-124.4万 | -91.24%27.5万 | -68.65%73.3万 | -761.21%-399.6万 | 375.08%174.4万 | 1,866.53%438.1万 | 183.74%314.1万 | -22.25%233.8万 | -260.55%-46.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.63%5.58億 | -16.96%4.74億 | -16.96%4.74億 | 16.77%5.64億 | -2.62%5.53億 | 10.92%5.61億 | -6.61%5.7億 | -6.61%5.7億 | -7.16%4.83億 | -14.41%5.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 126.05%1,894.5万 | 92.73%-2,582.4万 | 75.38%2.49億 | 89.84%-2,034.6万 | -22.74%-1.82億 | 51.13%-7,272.4万 | -1,372.75%-3.55億 | 108.57%1.42億 | -133.58%-2億 | -353.16%-1.48億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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