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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.08%-742.69万 | 66.95%-102.95万 | 77.02%-118.47万 | 58.64%-258.59万 | 81.41%-262.68万 | 25.08%-2,864.89万 | 70.66%-311.53万 | 57.68%-515.5万 | 12.47%-625.15万 | -70.19%-1,412.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.54%-1,904.1万 | -17.88%-531.04万 | 3.79%-477.92万 | 73.65%-430.88万 | 36.52%-464.26万 | -3.60%-3,314.04万 | 62.33%-450.48万 | 42.97%-496.76万 | -194.10%-1,635.43万 | -26.95%-731.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 83.38%-3.03万 | 90.42%-790 | 81.23%-1.22万 | 85.78%-9,105 | 81.79%-8,250 | 92.57%-18.25万 | 71.05%-8,245 | 68.29%-6.49万 | 88.46%-6.4万 | 97.28%-4.53万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.16%262.14万 | 17.97%66.82万 | 14.61%65.23万 | 17.59%65.04万 | 31.95%65.05万 | 21.78%218.16万 | -5.22%56.64万 | 41.48%56.91万 | 39.42%55.31万 | 24.85%49.3万 |
| 繰延税金 | 97.69%-1,520 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 5,665.61%171.54万 | --61.22万 | --59.22万 | --47.1万 | --4.01万 | -98.65%2.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,422.59%545.5万 | 318.75%229.56万 | 332.29%191.35万 | -97.72%17.12万 | 114.06%107.47万 | 95.62%-41.24万 | 266.15%54.82万 | 86.00%-82.37万 | 502.76%750.72万 | -468.71%-764.41万 |
| -売掛金増減額 | -867.65%-30.11万 | 215.16%45.51万 | -109.24%-19.2万 | 99.86%-1,284 | 25.71%-56.29万 | 101.12%3.92万 | -148.25%-39.52万 | 229.61%207.85万 | 34.70%-88.65万 | 44.70%-75.76万 |
| -在庫増減額 | 393.35%305.87万 | 60.59%107.34万 | 191.36%207.79万 | -101.52%-10.03万 | 100.13%7,664 | 72.87%-104.27万 | 139.28%66.84万 | -221.25%-227.45万 | 1,276.41%659.42万 | -590.84%-603.07万 |
| -前払費用増減額 | 10.01%83万 | -61.41%29.66万 | 108.66%5.46万 | -25.45%40.47万 | 1.40%7.41万 | 133.58%75.45万 | 380.72%76.87万 | 56.12%-63.01万 | 269.23%54.29万 | 111.24%7.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6,864.86%217.23万 | 228.03%53.12万 | -3.81%5.12万 | -104.35%-5.54万 | 286.77%164.54万 | -89.83%3.12万 | -180.21%-41.49万 | 102.49%5.32万 | 239.72%127.39万 | -156.88%-88.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -94.63%-32.79万 | -59.03%-8.36万 | -53.85%-7.82万 | -344.48%-7.65万 | -87.19%-8.96万 | -24.31%-16.85万 | 61.21%-5.26万 | ---5.08万 | ---1.72万 | ---4.79万 |
| -その他運転資金の変動 | 187.52%2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -340.87%-2.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.08%-742.69万 | 66.95%-102.95万 | 77.02%-118.47万 | 58.64%-258.59万 | 81.41%-262.68万 | 25.08%-2,864.89万 | 70.66%-311.53万 | 57.68%-515.5万 | 12.47%-625.15万 | -70.19%-1,412.72万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.56%-8.87万 | 103.74%5.06万 | 73.94%-7.51万 | 98.81%-1.55万 | 92.99%-4.86万 | -165.64%-363.47万 | -152.85%-135.41万 | 56.13%-28.84万 | -2,569.17%-129.88万 | -447.20%-69.33万 |
| 固定資産取引の純額 | 97.56%-8.87万 | 103.74%5.06万 | 73.94%-7.51万 | 98.81%-1.55万 | 92.99%-4.86万 | -165.64%-363.47万 | -152.85%-135.41万 | 56.13%-28.84万 | -2,569.17%-129.88万 | -447.20%-69.33万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.56%-8.87万 | 103.74%5.06万 | 73.94%-7.51万 | 98.81%-1.55万 | 92.99%-4.86万 | -165.64%-363.47万 | -152.85%-135.41万 | 56.13%-28.84万 | -2,569.17%-129.88万 | -447.20%-69.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.34%726.16万 | 52.00%112.16万 | -75.64%116.62万 | 4,009.98%254.47万 | -90.37%242.91万 | -25.57%3,068.95万 | 3,881.01%73.79万 | -80.87%478.7万 | -101.00%-6.51万 | 159.66%2,522.98万 |
| 借入金純額 | 666.40%594.23万 | -30.44%60.11万 | -96.95%15.24万 | 4,323.40%275.97万 | 135.50%242.91万 | -118.39%-104.91万 | 4,528.24%86.42万 | 144.97%499.54万 | -100.94%-6.53万 | -169.36%-684.34万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -95.00%161.65万 | --60.04万 | --101.61万 | --0 | --0 | 32,427.35%3,231.12万 | --0 | --0 | --0 | 32,427.35%3,231.12万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --695 | --140 | --221 | --259 | --75 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 48.15%-29.72万 | 36.75%-8万 | 98.90%-2,306 | ---- | ---- | -101.61%-57.32万 | -12,640,900.00%-12.64万 | -100.58%-20.87万 | --0 | -376.19%-23.81万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.34%726.16万 | 52.00%112.16万 | -75.64%116.62万 | 4,009.98%254.47万 | -90.37%242.91万 | -25.57%3,068.95万 | 3,881.01%73.79万 | -80.87%478.7万 | -101.00%-6.51万 | 159.66%2,522.98万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.89%62.32万 | -94.80%22.65万 | -93.61%32.02万 | -97.02%37.69万 | -71.89%62.32万 | 274.76%221.72万 | -67.48%435.46万 | 317.18%501.11万 | 571.41%1,262.65万 | 274.76%221.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.06%-25.4万 | 103.82%14.26万 | 85.73%-9.37万 | 99.26%-5.67万 | -102.37%-24.63万 | -198.06%-159.4万 | 66.60%-373.15万 | -105.39%-65.65万 | -1,020.87%-761.54万 | 707.57%1,040.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.77%36.91万 | -40.77%36.91万 | -94.80%22.65万 | -93.61%32.02万 | -97.02%37.69万 | -71.89%62.32万 | -71.89%62.32万 | -67.48%435.46万 | 317.18%501.11万 | 571.41%1,262.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.78%-752.66万 | 78.50%-97.9万 | 76.65%-127.09万 | 65.73%-260.14万 | 81.95%-267.54万 | 18.32%-3,240.77万 | 59.19%-455.25万 | 57.57%-544.34万 | -5.47%-759.13万 | -74.48%-1,482.05万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
