継続営業活動によるキャッシュ・フロー
113.88%46.59万
518.36%1,126.06万
53.20%-192.22万
-39.24%-216.38万
-234.30%-670.88万
-121.18%-335.73万
4.02%-269.16万
-261.55%-410.72万
-155.4万
499.55万
持続的な事業活動による当期純利益
-1,014.77%-909.44万
205.09%239.62万
-186.90%-443.42万
-315.10%-408.39万
-151.22%-297.26万
-87.43%99.42万
75.01%-228.02万
-141.12%-154.56万
---98.38万
--580.38万
持続的な事業活動による当期損益
102.50%427
----
----
----
----
-114.55%-1.71万
--0
---1.95万
--0
--2,433
減価償却費及び償却費
-77.90%181.72万
-89.07%21.69万
-84.40%30.88万
-77.00%48.06万
-62.62%81.09万
-48.80%822.36万
-53.76%198.43万
-54.47%197.97万
--209万
--216.95万
繰延税金
-549.46%-264.5万
-29.69%41.38万
---117.1万
----
----
118.62%58.85万
118.61%58.85万
--0
----
----
その他の非現金項目
150.43%43.13万
8,957.51%32.25万
1,559.34%10.94万
100.07%300
99.78%-963
53.85%-85.51万
100.80%3,561
101.67%6,592
---42.06万
---44.47万
運転資金の増減額
168.14%852.69万
321.22%710.33万
166.87%302.82万
238.15%309.41万
-85.32%-469.87万
35.99%-1,251.46万
70.27%-321.1万
48.85%-452.85万
---223.96万
---253.55万
-売掛金増減額
-686.29%-1,511.67万
-1,284.54%-1,753.48万
-37.44%101.37万
-42.80%158.81万
66.73%-18.36万
32.16%257.84万
77.55%-126.65万
257.96%162.03万
--277.65万
---55.2万
-前払費用増減額
-79.55%-774.49万
-293.32%-540.13万
95.51%-7.85万
122.96%86.72万
-97.84%-313.22万
-35.32%-431.34万
11.66%279.4万
30.55%-174.78万
---377.65万
---158.32万
-買掛金及び未払費用の増減額
5,500.12%682.87万
586.24%609.64万
769.61%60.89万
260.58%130.56万
-151.86%-118.23万
102.15%12.19万
80.08%-125.38万
-109.70%-9.09万
---81.31万
--227.98万
-その他流動資産の変動
--0
126.82%2,903
--0
57.98%-2,903
--0
-101.46%-2.61万
-100.70%-1.08万
239.57%716
---6,909
---9,035
-その他流動負債の変動
-40.82%-20.55万
-35.86%-5.73万
-42.83%-4.94万
-42.84%-4.94万
-42.83%-4.94万
20.20%-14.59万
20.15%-4.22万
20.22%-3.46万
---3.46万
---3.46万
-その他運転資金の変動
330.81%2,476.53万
799.27%2,399.74万
135.86%153.35万
-59.55%-61.45万
94.27%-15.11万
24.70%-1,072.95万
-20.06%-343.18万
31.08%-427.62万
---38.51万
---263.64万
営業活動によるキャッシュ・フロー
113.88%46.59万
518.36%1,126.06万
53.20%-192.22万
-39.24%-216.38万
-234.30%-670.88万
-121.18%-335.73万
4.02%-269.16万
-261.55%-410.72万
---155.4万
--499.55万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
0
0
0
0
0
103.38%121.03万
0
96.87%-28.05万
0
149.08万
固定資産取引の純額
--0
--0
--0
--0
--0
--1.42万
--0
1,283.96%1.95万
--0
---5,256
その他の投資活動純額
----
----
----
----
----
103.88%119.61万
--0
96.65%-30万
--0
--149.61万
投資活動によるキャッシュ・フロー
--0
--0
--0
--0
--0
103.38%121.03万
--0
96.87%-28.05万
--0
--149.08万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-171.05%-344.14万
-116.08%-104.15万
408.28%391.27万
54.68%-427万
-122.55%-204.26万
84.30%484.38万
14,501.39%647.7万
-6,751.33%-126.92万
-942.1万
905.7万
借入金純額
-200.21%-573.24万
-141.67%-204.53万
279.33%227.61万
-249.71%-427万
-118.69%-169.32万
117.66%572.05万
-1,781.77%-84.63万
-6,751.33%-126.92万
---122.1万
--905.7万
株式発行/消却（ネット）
-103.07%-25.71万
--0
--0
--0
---25.71万
--837.7万
--837.7万
--0
--0
--0
配当金支払総額
--0
--0
--0
----
----
---820万
--0
--0
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
----
----
----
----
--19.39万
----
----
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
304.24%254.81万
--100.38万
--163.66万
--0
---9.23万
---124.76万
----
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-171.05%-344.14万
-116.08%-104.15万
408.28%391.27万
54.68%-427万
-122.55%-204.26万
84.30%484.38万
14,501.39%647.7万
-6,751.33%-126.92万
---942.1万
--905.7万
現金及び現金同等物の期首残高
16.21%1,923.82万
-60.66%606.39万
-80.65%407.41万
-67.28%1,048.89万
16.21%1,923.82万
-51.17%1,655.41万
-40.95%1,541.27万
-40.71%2,105.87万
--3,205.7万
--1,655.41万
現金及び現金同等物の純増減額
-210.34%-297.55万
169.96%1,021.91万
135.19%199.05万
41.38%-643.38万
-156.30%-875.14万
115.53%269.68万
141.21%378.54万
44.01%-565.69万
---1,097.51万
--1,554.34万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
505.89%5.17万
-21.96%3.13万
-106.48%-705
181.96%1.9万
105.12%2,074
-160.10%-1.27万
111.16%4.01万
-98.42%1.09万
---2.32万
---4.05万
現金及び現金同等物の期末残高
-15.20%1,631.43万
-15.20%1,631.43万
-60.66%606.39万
-80.65%407.41万
-67.28%1,048.89万
16.21%1,923.82万
16.21%1,923.82万
-40.95%1,541.27万
--2,105.87万
--3,205.7万
フリーキャッシュ・フロー
113.85%46.59万
518.36%1,126.06万
53.20%-192.22万
-39.24%-216.38万
-234.44%-670.88万
-130.99%-336.26万
3.90%-269.16万
-262.00%-410.72万
---155.4万
--499.03万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
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US-GAAP
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US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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